COMPTE R.
Dépôt
| Dénomination | COMPTE R. |
| Siren | 316520048 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 10418 |
| Numéro de Gestion | 2000B70027 |
| Code Activité | 2521Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63220 ARLANC |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 958.00 | 72 545.00 | 6 412.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 829.00 | 157 829.00 | 157 829.00 | |
AN Terrains | 231 404.00 | 185 511.00 | 45 892.00 | 50 799.00 |
AP Constructions | 1 780 152.00 | 1 181 245.00 | 598 907.00 | 637 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753 357.00 | 1 368 470.00 | 384 887.00 | 368 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 461.00 | 877 295.00 | 368 165.00 | 381 351.00 |
CU Autres participations | 76 031.00 | 76 031.00 | 76 031.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 913.00 | 913.00 | 913.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 786.00 | 28 786.00 | 25 586.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 352 894.00 | 3 685 067.00 | 1 667 826.00 | 1 697 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 193 473.00 | 139 127.00 | 2 054 346.00 | 2 333 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 601 286.00 | 37 998.00 | 563 288.00 | 402 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 340.00 | 8 340.00 | 65 449.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 417 722.00 | 217 856.00 | 9 199 865.00 | 8 924 822.00 |
BZ Autres créances | 3 624 406.00 | 144 969.00 | 3 479 437.00 | 2 579 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 | 2 837 568.00 | |
CF Disponibilités | 1 557 700.00 | 1 557 700.00 | 2 632 990.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 121 595.00 | 121 595.00 | 132 758.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 284 525.00 | 539 951.00 | 18 744 574.00 | 19 908 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 637 420.00 | 4 225 019.00 | 20 412 400.00 | 21 605 972.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 020 000.00 | 4 020 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 257 240.00 | 257 240.00 | ||
DG Autres réserves | 7 460 552.00 | 9 358 733.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 265.00 | -98 181.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 276 692.00 | 205 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 222 750.00 | 13 742 792.00 | ||
DN Avances conditionnées | 14 120.00 | |||
DO TOTAL (II) | 14 120.00 | |||
DP Provisions pour risques | 728 725.00 | 977 260.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 728 725.00 | 977 260.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 200.00 | 540 120.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 754.00 | 68 211.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 574 778.00 | 2 266 371.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 772 390.00 | 1 189 788.00 | ||
EA Autres dettes | 1 897 829.00 | 2 266 163.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 756 171.00 | 541 144.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 460 925.00 | 6 871 799.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 412 400.00 | 21 605 972.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 494 931.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 38 891.00 | 38 891.00 | ||
FD Production vendue biens | 16 055 557.00 | 1 415 613.00 | 17 471 170.00 | 18 210 735.00 |
FG Production vendue services | 6 190 426.00 | 57 130.00 | 6 247 556.00 | 6 347 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 284 875.00 | 1 472 743.00 | 23 757 618.00 | 24 558 469.00 |
FM Production stockée | 157 123.00 | -3 687 408.00 | ||
FN Production immobilisée | 180 317.00 | 133 436.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 21 339.00 | 22 807.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 391 670.00 | 1 321 732.00 | ||
FQ Autres produits | 1 768.00 | 6 547.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 509 838.00 | 22 355 584.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 355.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 38 708.00 | -38 708.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 248 386.00 | 8 767 010.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 252 132.00 | -44 115.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 777 835.00 | 9 577 638.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 176 523.00 | 185 466.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 818 420.00 | 1 901 356.00 | ||
FZ Charges sociales | 753 984.00 | 781 046.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 310 221.00 | 336 543.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 152.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 192.00 | 677 359.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 562 440.00 | 754 589.00 | ||
GE Autres charges | 26 849.00 | 85 986.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 096 696.00 | 23 085 680.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 413 142.00 | -730 095.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 94 593.00 | 91 159.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 077.00 | 49 411.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 166.00 | |||
GN Différences positives de change | 31.00 | 647.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 289.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 130 869.00 | 141 508.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 066.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 072.00 | 10 092.00 | ||
GS Différences négatives de change | 73.00 | 19 064.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 629.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 776.00 | 30 223.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 118 093.00 | 111 284.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 531 236.00 | -618 810.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793 403.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 721.00 | 28 221.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 704 672.00 | 470 069.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 535 797.00 | 498 291.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891 830.00 | 22 926.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620.00 | 19 721.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 892 451.00 | 42 694.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356 653.00 | 455 596.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 577.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -83 260.00 | -65 033.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 176 504.00 | 22 995 383.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 968 239.00 | 23 093 564.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 265.00 | -98 181.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 435.00 | 105 542.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 712.00 | 51 986.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 401.00 | 1 143.00 | 72 545.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 355 853.00 | 309 077.00 | 52 408.00 | 3 612 521.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 427 254.00 | 310 221.00 | 52 408.00 | 3 685 067.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 280 285.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 406 878.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 41 562.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 977 260.00 | 562 440.00 | 810 975.00 | 728 725.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 28 786.00 | 28 786.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 296 388.00 | 296 388.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 121 334.00 | 9 121 334.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 479.00 | 13 479.00 | ||
VB T. V. A. | 172 032.00 | 172 032.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 198.00 | 47 198.00 | ||
VP Divers | 199 961.00 | 199 961.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 530 393.00 | 2 530 393.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 340.00 | 661 340.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 121 595.00 | 121 595.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 192 506.00 | 13 163 720.00 | 28 786.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 200.00 | 165 907.00 | 211 292.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 574 778.00 | 3 574 778.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 201 888.00 | 201 888.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 911.00 | 327 911.00 | ||
VW T.V.A. | 104 446.00 | 104 446.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 144.00 | 138 144.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 880 754.00 | 1 880 754.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 829.00 | 97 829.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 756 171.00 | 756 171.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 459 121.00 | 7 247 828.00 | 211 292.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | |||