FONCIA ROUSSILLON
Dépôt
| Dénomination | FONCIA ROUSSILLON |
| Siren | 316539030 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2019/001643 |
| Numéro de Gestion | 1979B00245 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66000 PERPIGNAN |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823.00 | 2 715.00 | 107.00 | |
AH Fonds commercial | 6 594 172.00 | 6 594 172.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 764 718.00 | 563 611.00 | 201 106.00 | |
CU Autres participations | 738 094.00 | 738 094.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | 1 067.00 | ||
BF Prêts | 142 914.00 | 142 914.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 759.00 | 4 759.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 248 547.00 | 566 327.00 | 7 682 220.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 569.00 | 342 569.00 | ||
BZ Autres créances | 544 826.00 | 33 208.00 | 511 618.00 | |
CF Disponibilités | 3 196 970.00 | 3 196 970.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 085 490.00 | 33 208.00 | 4 052 282.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 334 037.00 | 599 535.00 | 11 734 502.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 501.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 5 840.00 | |||
DH Report à nouveau | 619 820.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 306.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 429 467.00 | |||
DP Provisions pour risques | 46 591.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 95 515.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 142 106.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 713 973.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 609.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 616 115.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 956.00 | |||
EA Autres dettes | 3 490 276.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 162 929.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 734 502.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 162 929.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 845 042.00 | 5 845 042.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 845 042.00 | 5 845 042.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 832.00 | |||
FQ Autres produits | 24 605.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 954 479.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 781 588.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 847.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 859 456.00 | |||
FZ Charges sociales | 717 455.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 870.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 178.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 612.00 | |||
GE Autres charges | 287 891.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 809 897.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 144 582.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 34 024.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 235.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 235.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 980.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 98 136.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 99 116.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -98 882.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 079 724.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 371.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 648.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 020.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 020.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 910.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 233 489.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 988 737.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 252 432.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 306.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 490.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 636 445.00 | 11 812.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 467.00 | 6 175.00 | 21 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 674.00 | 746 664.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 858 587.00 | 6 175.00 | 780 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 263.00 | 6 596 994.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 319 686.00 | 764 717.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 503.00 | 886 834.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 396 453.00 | 8 248 546.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 225.00 | 2 715.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 005.00 | 68 292.00 | 319 686.00 | 563 611.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 495.00 | 69 517.00 | 319 686.00 | 566 326.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 102 105.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 855.00 | 8 325.00 | 70 074.00 | 142 105.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 030.00 | 24 178.00 | 33 208.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 030.00 | 24 178.00 | 33 208.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 212 885.00 | 32 503.00 | 70 074.00 | 175 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 790.00 | 74 341.00 | ||
UG ‐ Financières | 980.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 142 914.00 | 47 925.00 | 94 988.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 759.00 | 4 759.00 | ||
UX Autres créances clients | 342 569.00 | 342 569.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 386.00 | ||
VB T. V. A. | 32 432.00 | 32 432.00 | ||
VP Divers | 60 737.00 | 60 737.00 | ||
VC Groupe et associés | 250 321.00 | 250 321.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 948.00 | 198 948.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 193.00 | 941 205.00 | 94 988.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 609.00 | 340 609.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 285 804.00 | 285 804.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 879.00 | 270 879.00 | ||
VW T.V.A. | 6 111.00 | 6 111.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 320.00 | 53 320.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 713 973.00 | 5 713 973.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 490 275.00 | 3 490 275.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 162 929.00 | 10 162 929.00 | ||