SICA POM ALPES
Dépôt
| Dénomination | SICA POM ALPES |
| Siren | 316622000 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 64 |
| Numéro de Gestion | 1979B00028 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 MANOSQUE |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 554.00 | 67 464.00 | 91.00 | 594.00 |
AP Constructions | 4 647 631.00 | 2 760 486.00 | 1 887 145.00 | 1 904 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 132 010.00 | 2 000 049.00 | 131 961.00 | 191 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451 579.00 | 979 403.00 | 472 176.00 | 445 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 270.00 | |||
CU Autres participations | 13 105.00 | 13 105.00 | 13 105.00 | |
BF Prêts | 1 180.00 | 1 180.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 313 059.00 | 5 807 401.00 | 2 505 657.00 | 2 695 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 466.00 | 95 466.00 | 55 956.00 | |
BT Marchandises | 430 257.00 | 143 387.00 | 286 870.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 827 555.00 | 827 555.00 | 485 631.00 | |
BZ Autres créances | 3 294 105.00 | 3 294 105.00 | 689 877.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 482 920.00 | 1 482 920.00 | 1 472 080.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 200.00 | 6 200.00 | 6 618.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 136 504.00 | 143 387.00 | 5 993 116.00 | 2 910 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 449 562.00 | 5 950 789.00 | 8 498 774.00 | 5 606 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 180.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | 7 620.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 496 710.00 | 1 414 087.00 | ||
DG Autres réserves | 849 711.00 | 849 711.00 | ||
DH Report à nouveau | 68 703.00 | 68 703.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 407.00 | 82 623.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 524 941.00 | 563 241.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 156 292.00 | 3 062 185.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 828.00 | 115 077.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 828.00 | 115 077.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 287.00 | 1 491 840.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 951.00 | 3 951.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 747 250.00 | 845 553.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 733.00 | 87 496.00 | ||
EA Autres dettes | 14 433.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 326 654.00 | 2 428 840.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 498 774.00 | 5 606 102.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 062 782.00 | -193.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 483 426.00 | 4 106 025.00 | 7 589 451.00 | 8 646 093.00 |
FG Production vendue services | 121 882.00 | 279.00 | 122 161.00 | 225 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 605 308.00 | 4 106 304.00 | 7 711 612.00 | 8 871 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | 86 420.00 | 122 336.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 141.00 | 137 043.00 | ||
FQ Autres produits | 3 015.00 | 32 203.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 915 188.00 | 9 162 943.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 414 712.00 | 4 976 885.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -430 257.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 861 555.00 | 999 403.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 511.00 | 3 069.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 416 262.00 | 1 823 337.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 026.00 | 133 427.00 | ||
FY Salaires et traitements | 700 469.00 | 647 419.00 | ||
FZ Charges sociales | 186 045.00 | 171 647.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 440 499.00 | 429 851.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 387.00 | |||
GE Autres charges | 24 935.00 | 15 592.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 817 122.00 | 9 200 630.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 98 066.00 | -37 687.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 481.00 | 5 958.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 621.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 102.00 | 5 958.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 164.00 | 30 390.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 993.00 | 838.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 157.00 | 31 228.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 055.00 | -25 270.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 71 011.00 | -62 957.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 746.00 | 169 287.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 077.00 | 48 425.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 112.00 | 217 712.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 127.00 | -360.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 438.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 828.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 955.00 | 48 798.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 157.00 | 168 914.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 761.00 | 23 335.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 164 401.00 | 9 386 614.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 031 995.00 | 9 303 991.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 407.00 | 82 623.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 007.00 | 12 736.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 141.00 | 137 043.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 8 915.00 | 9 720.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 554.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 044 301.00 | 388 906.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 705.00 | 3 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 125 560.00 | 392 106.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 554.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 988.00 | 8 231 219.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | 14 285.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 608.00 | 8 313 059.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 961.00 | 503.00 | 67 464.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 362 660.00 | 439 996.00 | 62 718.00 | 5 739 938.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 429 621.00 | 440 499.00 | 62 718.00 | 5 807 401.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 15 828.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 077.00 | 15 828.00 | 115 077.00 | 15 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 387.00 | 143 387.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 387.00 | 143 387.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 115 077.00 | 159 215.00 | 115 077.00 | 159 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 143 387.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 828.00 | 115 077.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 180.00 | 1 180.00 | ||
UX Autres créances clients | 827 555.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 340.00 | |||
VB T. V. A. | 200 575.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 039 191.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 200.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 129 041.00 | 4 129 041.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 467 287.00 | 203 415.00 | 629 176.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 747 250.00 | 3 747 250.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 213.00 | 30 213.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 187.00 | 36 187.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 425.00 | 18 425.00 | ||
VW T.V.A. | 1 022.00 | 1 022.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 886.00 | 7 886.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 951.00 | 3 951.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 433.00 | 14 433.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 326 654.00 | 4 062 782.00 | 629 176.00 | 634 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 476.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 177.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 124.00 | 26 840.00 | ||
YT Sous‐traitance | 2 357.00 | 284 035.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333 312.00 | 398 558.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 475.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 346.00 | 108 969.00 | ||
ST Autres comptes | 984 247.00 | 978 300.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 416 262.00 | 1 823 337.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 026.00 | 133 427.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 026.00 | 133 427.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 151 965.00 | 182 935.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 528 094.00 | 517 794.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 26.00 | ||