French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

STE DE DISTRIBUTION MONTGUYONNAISE

Dépôt

DénominationSTE DE DISTRIBUTION MONTGUYONNAISE
Siren316920131
Cloture31/12/2017
Code du Greffe1708
Numéro de dépôt3712
Numéro de Gestion2000B00142
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/09/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse17270 Montguyon
2020 2019 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 16 741.00 1 741.00 15 000.00
AH Fonds commercial 44 972.00 44 972.00
AP Constructions 1 360 124.00 1 147 235.00 212 889.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 051 239.00 1 029 286.00 21 952.00
AT Autres immobilisations corporelles 773 462.00 767 111.00 6 350.00
BD Autres titres immobilisés 321.00 321.00
BH Autres immobilisations financières 23 720.00 23 720.00
BJ TOTAL (I) 3 270 582.00 2 945 374.00 325 207.00
BL Matières premières, approvisionnements 3 827.00 3 827.00
BT Marchandises 1 173 221.00 13 983.00 1 159 238.00
BX Clients et comptes rattachés 155 995.00 23 132.00 132 863.00
BZ Autres créances 287 554.00 10 681.00 276 873.00
CF Disponibilités 538 252.00 538 252.00
CH Charges constatées d’avance 78 967.00 78 967.00
CJ TOTAL (II) 2 237 819.00 47 796.00 2 190 022.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 508 401.00 2 993 171.00 2 515 229.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 38 113.00
DD Réserve légale (1) 5 702.00
DF Réserves réglementées (1) 5 536.00
DG Autres réserves 708.00
DH Report à nouveau -9 324.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -44 272.00
DL TOTAL (I) -3 537.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 21 054.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 357 911.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 742 346.00
DY Dettes fiscales et sociales 360 835.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 23 719.00
EA Autres dettes 8 965.00
EB Produits constatés d’avance (2) 3 934.00
EC TOTAL (IV) 2 518 767.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 515 229.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 518 767.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 680.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 16 381 591.00 16 381 591.00
FD Production vendue biens 2 017 049.00 2 017 049.00
FG Production vendue services 460 836.00 460 836.00
FJ Chiffres d’affaires nets 18 859 478.00 18 859 478.00
FO Subventions d’exploitation 16 173.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 96 781.00
FQ Autres produits 14 301.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 18 986 735.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 15 602 253.00
FT Variation de stock (marchandises) 241 734.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 37 049.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -714.00
FW Autres achats et charges externes 1 177 280.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 146 642.00
FY Salaires et traitements 1 252 633.00
FZ Charges sociales 381 361.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 108 002.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 18 416.00
GE Autres charges 38 468.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 19 003 128.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -16 393.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 9 947.00
GP Total des produits financiers (V) 9 947.00
GR Intérêts et charges assimilées 49 407.00
GU Total des charges financières (VI) 49 407.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -39 459.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -55 852.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 12 856.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 40 422.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 53 279.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 100 745.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 23 984.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 10 681.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 135 410.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -82 131.00
HK Impôts sur les bénéfices -93 712.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 19 049 962.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 19 094 234.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -44 272.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 10 371.00
A1 ACTIF ‐ Placements 28 875.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 61 713.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 153 904.00 59 183.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 43 405.00 4 620.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 259 023.00 63 804.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 61 713.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 28 261.00 3 184 826.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 23 984.00 24 042.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 52 245.00 3 270 582.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 741.00 1 741.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 863 892.00 108 002.00 28 261.00 2 943 633.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 865 633.00 108 002.00 28 261.00 2 945 374.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6N Sur stocks et en cours 13 983.00 13 983.00
6T Sur comptes clients 26 605.00 4 433.00 7 906.00 23 132.00
6X Autres provisions pour dépréciation 60 000.00 10 681.00 60 000.00 10 681.00
7B Total Provisions pour dépréciation 86 605.00 29 097.00 67 906.00 47 796.00
7C TOTAL GENERAL 86 605.00 29 097.00 67 906.00 47 796.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 18 416.00 67 906.00
UJ ‐ Exceptionnelles 10 681.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 23 720.00
VA Clients douteux ou litigieux 21 216.00
UX Autres créances clients 134 778.00
UY Personnel et comptes rattachés 8 261.00
VB T. V. A. 36 853.00
VP Divers 99 140.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 143 299.00
VS Charges constatées d’avance 78 967.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 546 238.00 522 517.00 23 720.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 6 680.00 6 680.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 14 374.00 14 374.00
8A Emprunts et dettes financières divers 6 962.00 6 962.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 742 346.00 1 742 346.00
8C Personnel et comptes rattachés 83 169.00 83 169.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 232 943.00 232 943.00
VW T.V.A. 42 387.00 42 387.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 334.00 2 334.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 23 719.00 23 719.00
VI Groupe et associés 350 949.00 350 949.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8 965.00 8 965.00
8L Produits constatés d’avance 3 934.00 3 934.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 518 767.00 2 518 767.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 168 378.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 66 374.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 356 129.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 13 299.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 51 768.00
ST Autres comptes 689 708.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 177 280.00
YW Taxe professionnelle 44 955.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 101 687.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 146 642.00
YY Montant de la TVA. collectée 2 485 441.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 2 361 781.00