STE DE DISTRIBUTION MONTGUYONNAISE
Dépôt
| Dénomination | STE DE DISTRIBUTION MONTGUYONNAISE |
| Siren | 316920131 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 3712 |
| Numéro de Gestion | 2000B00142 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17270 Montguyon |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 741.00 | 1 741.00 | 15 000.00 | |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | 44 972.00 | ||
AP Constructions | 1 360 124.00 | 1 147 235.00 | 212 889.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 239.00 | 1 029 286.00 | 21 952.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 462.00 | 767 111.00 | 6 350.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | 321.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 23 720.00 | 23 720.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 270 582.00 | 2 945 374.00 | 325 207.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 827.00 | 3 827.00 | ||
BT Marchandises | 1 173 221.00 | 13 983.00 | 1 159 238.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 995.00 | 23 132.00 | 132 863.00 | |
BZ Autres créances | 287 554.00 | 10 681.00 | 276 873.00 | |
CF Disponibilités | 538 252.00 | 538 252.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 78 967.00 | 78 967.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 237 819.00 | 47 796.00 | 2 190 022.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 508 401.00 | 2 993 171.00 | 2 515 229.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 702.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 5 536.00 | |||
DG Autres réserves | 708.00 | |||
DH Report à nouveau | -9 324.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 272.00 | |||
DL TOTAL (I) | -3 537.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 054.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 911.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 346.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 360 835.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 719.00 | |||
EA Autres dettes | 8 965.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 934.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 518 767.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 229.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 518 767.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 381 591.00 | 16 381 591.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 017 049.00 | 2 017 049.00 | ||
FG Production vendue services | 460 836.00 | 460 836.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 859 478.00 | 18 859 478.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 173.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 781.00 | |||
FQ Autres produits | 14 301.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 986 735.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 602 253.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 241 734.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 049.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -714.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 177 280.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 146 642.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 252 633.00 | |||
FZ Charges sociales | 381 361.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 002.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 416.00 | |||
GE Autres charges | 38 468.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 003 128.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 393.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 947.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 947.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 407.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 49 407.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 459.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -55 852.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 856.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 422.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 279.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 745.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 984.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 681.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 410.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 131.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -93 712.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 049 962.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 094 234.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 272.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 371.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 875.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 713.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 153 904.00 | 59 183.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 405.00 | 4 620.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 259 023.00 | 63 804.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 713.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 261.00 | 3 184 826.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 984.00 | 24 042.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 245.00 | 3 270 582.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 741.00 | 1 741.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 863 892.00 | 108 002.00 | 28 261.00 | 2 943 633.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 865 633.00 | 108 002.00 | 28 261.00 | 2 945 374.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 13 983.00 | 13 983.00 | ||
6T Sur comptes clients | 26 605.00 | 4 433.00 | 7 906.00 | 23 132.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 10 681.00 | 60 000.00 | 10 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 605.00 | 29 097.00 | 67 906.00 | 47 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 605.00 | 29 097.00 | 67 906.00 | 47 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 416.00 | 67 906.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 681.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 720.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 216.00 | |||
UX Autres créances clients | 134 778.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 261.00 | |||
VB T. V. A. | 36 853.00 | |||
VP Divers | 99 140.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 299.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 78 967.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 238.00 | 522 517.00 | 23 720.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 680.00 | 6 680.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 374.00 | 14 374.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 962.00 | 6 962.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 346.00 | 1 742 346.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 169.00 | 83 169.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 943.00 | 232 943.00 | ||
VW T.V.A. | 42 387.00 | 42 387.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 719.00 | 23 719.00 | ||
VI Groupe et associés | 350 949.00 | 350 949.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 965.00 | 8 965.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 934.00 | 3 934.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 767.00 | 2 518 767.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 378.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 66 374.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 356 129.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 299.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 768.00 | |||
ST Autres comptes | 689 708.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 177 280.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 44 955.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 687.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 642.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 485 441.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 361 781.00 | |||