M&L DISTRIBUTION (France) S.A.R.L.
Dépôt
| Dénomination | M&L DISTRIBUTION (France) S.A.R.L. |
| Siren | 317097350 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 3240 |
| Numéro de Gestion | 1994B00070 |
| Code Activité | 4775Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 635.00 | 60 635.00 | ||
AH Fonds commercial | 26 460 730.00 | 26 460 730.00 | 27 603 585.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 235 186.00 | 10 995 994.00 | 5 239 191.00 | 4 926 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 578.00 | 64 578.00 | 88 804.00 | |
AX Avances et acomptes | 75 632.00 | 75 632.00 | 68 685.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 669 386.00 | 70 000.00 | 1 599 386.00 | 1 608 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 566 149.00 | 11 126 629.00 | 33 439 520.00 | 34 296 416.00 |
BT Marchandises | 2 701 795.00 | 343 182.00 | 2 358 613.00 | 2 515 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566 241.00 | 566 241.00 | 577 838.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 287 010.00 | 98 794.00 | 14 188 216.00 | 14 019 648.00 |
BZ Autres créances | 3 020 006.00 | 3 020 006.00 | 2 233 336.00 | |
CF Disponibilités | 940 505.00 | 940 505.00 | 1 147 530.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 927 721.00 | 1 927 721.00 | 1 688 689.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 443 281.00 | 441 976.00 | 23 001 305.00 | 22 182 751.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 144.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 009 431.00 | 11 568 605.00 | 56 440 825.00 | 56 479 311.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 790 949.00 | 4 790 949.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 001 327.00 | 14 001 328.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 309 700.00 | 309 701.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 939.00 | 4 939.00 | ||
DG Autres réserves | 5 427.00 | 5 427.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 054 327.00 | 1 436 771.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 195 742.00 | 617 556.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 362 413.00 | 21 166 671.00 | ||
DP Provisions pour risques | 278 950.00 | 210 813.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 278 950.00 | 226 813.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 823 823.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 752 381.00 | 13 288 630.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 916 284.00 | 4 532 064.00 | ||
EA Autres dettes | 13 679 216.00 | 952 511.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 451 563.00 | 488 435.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 799 462.00 | 35 085 463.00 | ||
ED (V) | 363.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 440 825.00 | 56 479 311.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 97 139 551.00 | 735 434.00 | 97 874 985.00 | 97 187 900.00 |
FG Production vendue services | 839 545.00 | 5 572 073.00 | 6 411 619.00 | 7 612 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 979 097.00 | 6 307 508.00 | 104 286 605.00 | 104 800 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 316 560.00 | 535 872.00 | ||
FQ Autres produits | 42 163.00 | 50 513.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 105 645 329.00 | 105 387 117.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 702 052.00 | 41 682 832.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 121 669.00 | 159 079.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 076 331.00 | 38 661 335.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 357 105.00 | 1 302 013.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 468 686.00 | 13 647 506.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 997 321.00 | 5 845 171.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 352 354.00 | 2 079 081.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 39 272.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 369 922.00 | 376 091.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 040.00 | 81 153.00 | ||
GE Autres charges | 246 931.00 | 208 330.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 103 820 687.00 | 104 042 590.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 824 641.00 | 1 344 527.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 144.00 | 16.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 964.00 | 101.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 108.00 | 117.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 69 781.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 122 056.00 | 188 699.00 | ||
GS Différences négatives de change | 196.00 | 1 841.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 122 253.00 | 260 321.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -120 144.00 | -260 204.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 704 496.00 | 1 084 323.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 675.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 654 403.00 | 360 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 981.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 757 384.00 | 464 675.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | 491.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 396 194.00 | 941 509.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 397 277.00 | 942 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 360 106.00 | -477 325.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 856.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 674 005.00 | -10 558.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 404 821.00 | 105 851 909.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 209 079.00 | 105 234 353.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 195 742.00 | 617 556.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 988 000.00 | 2 477 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 158 000.00 | 3 206 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 000.00 | 16 377 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 467 000.00 | 42 897 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 000.00 | 6 000.00 | 61 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 668 000.00 | 2 352 000.00 | 2 064 000.00 | 10 957 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 735 000.00 | 2 352 000.00 | 2 070 000.00 | 11 017 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 279 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 000.00 | 89 000.00 | 37 000.00 | 279 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 235 000.00 | 39 000.00 | 235 000.00 | 39 000.00 |
060 Stock marchandises | 700 000.00 | 70 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 308 000.00 | 340 000.00 | 305 000.00 | 343 000.00 |
6T Sur comptes clients | 147 000.00 | 30 000.00 | 78 000.00 | 99 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 261 000.00 | 409 000.00 | 1 118 000.00 | 551 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 488 000.00 | 498 000.00 | 1 155 000.00 | 831 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 669 000.00 | 118 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 287 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186 000.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 896 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 928 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 904 000.00 | 18 628 000.00 | 2 276 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 752 000.00 | 13 752 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 898 000.00 | 1 898 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 955 000.00 | 1 955 000.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 638 000.00 | 638 000.00 | ||
VW T.V.A. | 212 000.00 | 212 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 000.00 | 213 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 950 000.00 | 12 950 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 000.00 | 729 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 452 000.00 | 452 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 799 000.00 | 32 799 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 443.00 | |||