MATERIAUX THERMO FERM MTF
Dépôt
| Dénomination | MATERIAUX THERMO FERM MTF |
| Siren | 317100469 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2701 |
| Numéro de dépôt | B2018/001103 |
| Numéro de Gestion | 2000B00187 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27390 MONTREUIL-L'ARGILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 774.00 | 774.00 | ||
AP Constructions | 53 762.00 | 44 917.00 | 8 844.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 046.00 | 11 329.00 | 717.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 991.00 | 212 848.00 | 56 143.00 | |
CU Autres participations | 10 408.00 | 10 408.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 345 982.00 | 269 868.00 | 76 114.00 | |
BT Marchandises | 586 999.00 | 1 371.00 | 585 627.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 433.00 | 37 094.00 | 199 339.00 | |
BZ Autres créances | 14 861.00 | 14 861.00 | ||
CF Disponibilités | 190 618.00 | 190 618.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | 5 810.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 034 723.00 | 38 466.00 | 996 257.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 705.00 | 308 334.00 | 1 072 371.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 792.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 120.00 | |||
DL TOTAL (I) | 112 912.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 711.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 059.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 029.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 847.00 | |||
EA Autres dettes | 5 810.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 959 458.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 371.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 398.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 376 269.00 | 1 376 269.00 | ||
FG Production vendue services | 348.00 | 348.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 618.00 | 1 376 618.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 560.00 | |||
FQ Autres produits | 207.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 393 386.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 010 461.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -58 903.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 133 202.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 679.00 | |||
FY Salaires et traitements | 187 121.00 | |||
FZ Charges sociales | 56 820.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 533.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 219.00 | |||
GE Autres charges | 3 367.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 367 502.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 884.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 940.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 940.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 940.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 944.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 823.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 823.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 823.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 386.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 265.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 120.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 195.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 22 168.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 800.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 408.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 982.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 334 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 408.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 345 982.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | 774.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 560.00 | 26 533.00 | 269 094.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 334.00 | 26 533.00 | 269 868.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 12 879.00 | 11 508.00 | 1 371.00 | |
6T Sur comptes clients | 39 732.00 | 2 219.00 | 4 857.00 | 37 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 612.00 | 2 219.00 | 16 365.00 | 38 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 612.00 | 2 219.00 | 16 365.00 | 38 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 219.00 | 16 365.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 236 433.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 999.00 | |||
VB T. V. A. | 11 242.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 105.00 | 257 105.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 029.00 | 237 029.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 989.00 | 12 989.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 521.00 | 13 521.00 | ||
VW T.V.A. | 13 431.00 | 13 431.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | ||
VI Groupe et associés | 647 711.00 | 572 711.00 | 75 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 810.00 | 5 810.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 398.00 | 857 398.00 | 75 000.00 | |