SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE VALENCIENNES STATIONNEMENT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE VALENCIENNES STATIONNEMENT |
| Siren | 317167385 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 3659 |
| Numéro de Gestion | 1979B00156 |
| Code Activité | 5221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59300 VALENCIENNES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 1 136 839.00 | 1 136 839.00 | 1 136 839.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 887.00 | 37 425.00 | 11 462.00 | |
AN Terrains | 393 554.00 | 393 554.00 | 393 554.00 | |
AP Constructions | 13 811 879.00 | 4 584 399.00 | 9 227 481.00 | 9 473 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306 529.00 | 369 225.00 | 937 303.00 | 175 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 121.00 | 60 013.00 | 86 108.00 | 54 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 461 540.00 | 461 540.00 | 159 080.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | 168.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 168 678.00 | 5 051 062.00 | 11 117 616.00 | 10 256 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133.00 | 133.00 | 2 882.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 412.00 | 65 412.00 | 51 316.00 | |
BZ Autres créances | 631 406.00 | 631 406.00 | 546 195.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 867 262.00 | |||
CF Disponibilités | 2 993 836.00 | 2 993 836.00 | 921 673.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 988.00 | 97 988.00 | 121 128.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 788 775.00 | 3 788 775.00 | 2 510 456.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 094 291.00 | 5 051 062.00 | 16 043 229.00 | 13 903 538.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 129 451.00 | 128 394.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 768 941.00 | 748 853.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 975.00 | 21 145.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 191.00 | |||
DK Provisions réglementées | 23 956.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 148 368.00 | 6 122 539.00 | ||
DP Provisions pour risques | 96 220.00 | 83 518.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 196 726.00 | 313 100.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 292 946.00 | 396 618.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 129 685.00 | 5 929 340.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 831.00 | 130 688.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 209 791.00 | 191 738.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 055.00 | |||
EA Autres dettes | 1 038 655.00 | 1 104 695.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 897.00 | 27 919.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 601 915.00 | 7 384 380.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 043 229.00 | 13 903 538.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 319 235.00 | 2 331 650.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 583.00 | 3 583.00 | 5 550.00 | |
FG Production vendue services | 2 559 279.00 | 2 559 279.00 | 2 646 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 862.00 | 2 562 862.00 | 2 652 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 833.00 | 667.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 138.00 | 28 328.00 | ||
FQ Autres produits | 38 154.00 | 34 099.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 785 986.00 | 2 715 314.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 833.00 | 5 840.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 749.00 | -283.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 206 144.00 | 1 167 834.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 654.00 | 130 891.00 | ||
FY Salaires et traitements | 397 544.00 | 382 100.00 | ||
FZ Charges sociales | 169 250.00 | 164 798.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 507 633.00 | 441 279.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 700.00 | 67 894.00 | ||
GE Autres charges | 2 041.00 | 2 309.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 458 548.00 | 2 362 662.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 327 439.00 | 352 652.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 505.00 | 4 365.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 505.00 | 4 365.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 282 127.00 | 286 693.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 282 127.00 | 286 693.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -280 622.00 | -282 328.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 46 817.00 | 70 324.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 692.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 691.00 | 9 650.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 679.00 | 4 575.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 061.00 | 14 226.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 800.00 | 35.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 723.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 800.00 | 59 758.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 261.00 | -45 533.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 103.00 | 3 646.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 552.00 | 2 733 904.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 577.00 | 2 712 759.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 975.00 | 21 145.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 766.00 | 27 416.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 990.00 | 2 182.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 623.00 | 12 264.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 464 024.00 | 1 427 374.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 500 647.00 | 1 439 806.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 887.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 771 775.00 | 16 119 623.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 771 775.00 | 16 168 678.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 623.00 | 802.00 | 37 425.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 207 781.00 | 506 831.00 | 700 975.00 | 5 013 637.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 244 404.00 | 507 633.00 | 700 975.00 | 5 051 062.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 23 956.00 | 23 956.00 | ||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 196 726.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 96 220.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 618.00 | 53 329.00 | 157 001.00 | 292 946.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 723.00 | 41 723.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 723.00 | 41 723.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 462 297.00 | 53 329.00 | 222 680.00 | 292 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 700.00 | 150 372.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 65 679.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 65 412.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 589.00 | |||
VB T. V. A. | 152 075.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 202.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 97 988.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 806.00 | 794 806.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 277.00 | 106 277.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 023 408.00 | 740 728.00 | 3 173 829.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 831.00 | 113 831.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 323.00 | 37 323.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 994.00 | 59 994.00 | ||
VW T.V.A. | 104 713.00 | 104 713.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 760.00 | 7 760.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 055.00 | 29 055.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038 655.00 | 1 038 655.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 80 897.00 | 80 897.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 601 915.00 | 2 319 235.00 | 3 173 829.00 | 4 108 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 074 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 379.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 260.00 | 19 539.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 938.00 | 259 172.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 632.00 | 57 928.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 441 507.00 | 498 881.00 | ||
ST Autres comptes | 453 066.00 | 351 854.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 206 144.00 | 1 167 834.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 51 503.00 | 59 382.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 151.00 | 71 509.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 654.00 | 130 891.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 509 897.00 | 533 894.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 956.00 | 93 886.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | ||