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SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DE BEAUSOLEIL

Dépôt

DénominationSOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DE BEAUSOLEIL
Siren317219491
Cloture31/12/2017
Code du Greffe0605
Numéro de dépôt4198
Numéro de Gestion1979B30027
Code Activité0000Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse06240 Beausoleil
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CU Autres participations 3 811.00
BJ TOTAL (I) 3 811.00
BX Clients et comptes rattachés 656 426.00 656 426.00
BZ Autres créances 1 268 948.00 49 780.00 1 219 168.00 1 198 307.00
CF Disponibilités 383.00 383.00 383.00
CJ TOTAL (II) 1 925 757.00 706 206.00 1 219 551.00 1 198 691.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 925 757.00 706 206.00 1 219 551.00 1 202 502.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 228 674.00 228 674.00
DD Réserve légale (1) 22 415.00 22 415.00
DH Report à nouveau -1 602 727.00 -1 658 812.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 8 707.00 56 084.00
DL TOTAL (I) -1 342 932.00 -1 351 639.00
DP Provisions pour risques 157 879.00 157 879.00
DR TOTAL (IV) 157 879.00 157 879.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 332 430.00 328 203.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 514 905.00 510 790.00
DY Dettes fiscales et sociales 115 107.00 115 107.00
EA Autres dettes 1 442 162.00 1 442 162.00
EC TOTAL (IV) 2 404 604.00 2 396 261.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 219 551.00 1 202 502.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 404 604.00 2 396 261.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 332 430.00 328 203.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FW Autres achats et charges externes 11 035.00 12 261.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 11 035.00 12 261.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -11 035.00 -12 261.00
GJ Produits financiers de participations 22 133.00 70 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 836.00 2 585.00
GP Total des produits financiers (V) 23 969.00 72 585.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 228.00 4 240.00
GU Total des charges financières (VI) 4 228.00 4 240.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 19 741.00 68 345.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 8 707.00 56 084.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 23 969.00 72 585.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 15 262.00 16 501.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 8 707.00 56 084.00
A2 TOTAL ACTIF -17.00
A4 Titres mis en équivalence -2.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 811.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 811.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 811.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 811.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 157 496.00
5V Autres provisions pour risques et charges 383.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 157 879.00 157 879.00
6T Sur comptes clients 656 426.00 656 426.00
6X Autres provisions pour dépréciation 49 780.00 49 780.00
7B Total Provisions pour dépréciation 706 206.00 706 206.00
7C TOTAL GENERAL 864 085.00 864 085.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 656 426.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 545.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2 037.00
VB T. V. A. 105 198.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 543.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 159 627.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 925 374.00 1 925 374.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 332 430.00 332 430.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 514 905.00 514 905.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 570.00 1 570.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7 705.00 7 705.00
VW T.V.A. 57 457.00 57 457.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 48 375.00 48 375.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 442 162.00 1 442 162.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 404 604.00 2 404 604.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 10 280.00 11 503.00
ST Autres comptes 755.00 758.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 11 035.00 12 261.00