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HOTEL SAINT JEAN D ACRE

Dépôt

DénominationHOTEL SAINT JEAN D ACRE
Siren317235042
Cloture31/12/2017
Code du Greffe1704
Numéro de dépôt1513
Numéro de Gestion1979B00162
Code Activité5510Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/03/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse17000 La Rochelle
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 28 567.00 21 265.00 7 301.00 9 285.00
AH Fonds commercial 99 092.00 99 092.00 99 092.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 312 303.00 311 522.00 781.00 23 030.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 012 856.00 1 568 700.00 444 156.00 147 160.00
AV Immobilisations en cours 26 745.00 26 745.00
BD Autres titres immobilisés 1 980.00 1 980.00 1 980.00
BH Autres immobilisations financières 2 792.00 1 524.00 1 267.00 46 267.00
BJ TOTAL (I) 2 484 335.00 1 903 012.00 581 323.00 326 815.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 887.00 1 887.00 480.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 25 140.00 25 140.00 18 453.00
BX Clients et comptes rattachés 23 060.00 23 060.00 33 983.00
BZ Autres créances 58 222.00 58 222.00 40 096.00
CF Disponibilités 529 099.00 529 099.00 445 387.00
CH Charges constatées d’avance 4 930.00 4 930.00 7 574.00
CJ TOTAL (II) 642 339.00 642 339.00 545 974.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 126 673.00 1 903 012.00 1 223 662.00 872 788.00
CP Parts à moins d’un an 2 792.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 350 000.00 350 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 921.00 1 921.00
DD Réserve légale (1) 35 000.00 35 000.00
DG Autres réserves 178 785.00 178 785.00
DH Report à nouveau 86 560.00 -139 125.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 94 470.00 225 685.00
DL TOTAL (I) 746 737.00 652 267.00
DP Provisions pour risques 10 500.00
DR TOTAL (IV) 10 500.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 282 445.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 953.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 106 781.00 143 195.00
DY Dettes fiscales et sociales 53 180.00 42 583.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 141.00
EA Autres dettes 17 925.00 34 743.00
EC TOTAL (IV) 466 424.00 220 521.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 223 662.00 872 788.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 300 348.00 220 521.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 127 658.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 999 699.00 352 205.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 49 772.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 177 129.00 352 205.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 127 658.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 351 904.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 45 000.00 4 772.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 45 000.00 2 484 335.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 19 282.00 1 983.00 21 265.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 829 508.00 50 714.00 1 880 222.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 848 790.00 52 697.00 1 901 487.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 10 500.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 10 500.00 10 500.00
060 Stock marchandises 15 240.00 1 524.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 524.00 1 524.00
7C TOTAL GENERAL 1 524.00 10 500.00 12 024.00
UJ ‐ Exceptionnelles 10 500.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 2 792.00 2 792.00
UX Autres créances clients 23 060.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 580.00
VB T. V. A. 52 853.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 790.00
VS Charges constatées d’avance 4 930.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 89 004.00 89 004.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 282 445.00 116 369.00 166 076.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 106 781.00 106 781.00
8C Personnel et comptes rattachés 15 104.00 15 104.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21 691.00 21 691.00
8E Impôts sur les bénéfices 10 299.00 10 299.00
VW T.V.A. 11.00 11.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 6 075.00 6 075.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 141.00 4 141.00
VI Groupe et associés 1 953.00 1 953.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 17 925.00 17 925.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 466 424.00 300 348.00 166 076.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 350 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 67 555.00