SO RO DIS
Dépôt
| Dénomination | SO RO DIS |
| Siren | 317306116 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 300 |
| Numéro de Gestion | 2005B00493 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41200 Romorantin-Lanthenay |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 732.00 | 138 464.00 | 267.00 | |
AH Fonds commercial | 813 128.00 | 813 128.00 | 813 128.00 | |
AN Terrains | 7 454 112.00 | 1 483 295.00 | 5 970 817.00 | 6 363 314.00 |
AP Constructions | 32 240 826.00 | 8 882 000.00 | 23 358 826.00 | 24 940 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 919 256.00 | 4 055 736.00 | 2 863 519.00 | 3 578 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 291 267.00 | 2 113 119.00 | 178 148.00 | 202 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 766.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 210 939.00 | 1 210 939.00 | 1 210 939.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 908 462.00 | 908 462.00 | 481 682.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 232 140.00 | 1 232 140.00 | 1 210 913.00 | |
BF Prêts | 273 290.00 | 273 290.00 | 274 377.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 869 666.00 | 869 666.00 | 932 512.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 351 822.00 | 16 672 616.00 | 37 679 206.00 | 40 103 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 580.00 | 29 580.00 | 36 520.00 | |
BT Marchandises | 7 924 276.00 | 7 924 276.00 | 7 490 665.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 603.00 | 48 603.00 | 61 957.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 427 180.00 | 71 808.00 | 355 372.00 | 335 889.00 |
BZ Autres créances | 4 272 968.00 | 4 272 968.00 | 3 890 212.00 | |
CF Disponibilités | 540 350.00 | 540 350.00 | 756 345.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 343 366.00 | 343 366.00 | 375 856.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 586 327.00 | 71 808.00 | 13 514 518.00 | 12 947 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 938 149.00 | 16 744 424.00 | 51 193 725.00 | 53 051 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348 840.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 217 272.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 461.00 | 10 461.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 892 543.00 | 2 058 868.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 667.00 | 936 175.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 082.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 915 672.00 | 4 109 587.00 | ||
DP Provisions pour risques | 117 528.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 117 528.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 538 346.00 | 38 465 683.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 047.00 | 1 280 545.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 479 237.00 | 5 319 460.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 609 233.00 | 2 663 156.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 953.00 | 372 093.00 | ||
EA Autres dettes | 887 551.00 | 638 410.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 682.00 | 84 911.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 46 278 052.00 | 48 824 262.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 193 725.00 | 53 051 378.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 325 405.00 | 14 274 704.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917 587.00 | 118 978.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 79 219 894.00 | 79 219 894.00 | 76 518 260.00 | |
FG Production vendue services | 1 003 409.00 | 1 003 409.00 | 905 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 223 303.00 | 80 223 303.00 | 77 423 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 76 516.00 | 28 647.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 544 429.00 | 345 948.00 | ||
FQ Autres produits | 820 309.00 | 744 806.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 81 664 559.00 | 78 542 716.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 564 439.00 | 58 775 648.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -433 610.00 | -26 992.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 961.00 | 131 598.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 939.00 | -3 727.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 888 693.00 | 5 439 267.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 573 359.00 | 1 482 201.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 748 733.00 | 5 680 893.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 593 500.00 | 1 620 271.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 887 451.00 | 2 976 325.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 285.00 | 13 539.00 | ||
GE Autres charges | 158 590.00 | 35 822.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 79 124 343.00 | 76 124 847.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 540 215.00 | 2 417 869.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 778.00 | 4 155.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 397.00 | 8 253.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 584.00 | 17 404.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 607.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 498.00 | 1 159.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 45 865.00 | 30 972.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 607.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 873 722.00 | 970 634.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 873 722.00 | 972 241.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -827 857.00 | -941 268.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 712 358.00 | 1 476 600.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 956.00 | 20 854.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 082.00 | 4 853.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 039.00 | 25 707.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475 785.00 | 252 590.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 581.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 161.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 366.00 | 271 751.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411 327.00 | -246 043.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 010.00 | 175 933.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 183 354.00 | 118 449.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 979 463.00 | 78 599 397.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 066 796.00 | 77 663 221.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 667.00 | 936 175.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 001 289.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 112 032.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 064 831.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 905 463.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 494 499.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 351 822.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 820 911.00 | 2 887 369.00 | 174 129.00 | 16 534 151.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 959 294.00 | 2 887 451.00 | 174 129.00 | 16 672 616.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 4 083.00 | 4 083.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 528.00 | 117 528.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 624.00 | 16 285.00 | 10 101.00 | 71 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 235.00 | 16 285.00 | 131 712.00 | 71 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 285.00 | 118 540.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 607.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 565.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 343 367.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 143 539.00 | 5 223 688.00 | 1 919 851.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 478 047.00 | 1 328 118.00 | 149 930.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 78 682.00 | 78 682.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 278 053.00 | 15 325 405.00 | 15 105 435.00 | 15 847 212.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 244.00 | |||