CM-CIC Investissement SCR
Dépôt
| Dénomination | CM-CIC Investissement SCR |
| Siren | 317586220 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 57193 |
| Numéro de Gestion | 2011B08435 |
| Code Activité | 6419Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 703.00 | 380 703.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 367 528.00 | 2 141 595.00 | 225 933.00 | 268 329.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 075 860 645.00 | 99 389 127.00 | 976 471 518.00 | 717 632 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 933 256.00 | 8 933 256.00 | 2 806 605.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 83 988.00 | 5 477.00 | 78 511.00 | 78 539.00 |
BF Prêts | 166 446.00 | 166 404.00 | 42.00 | 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 306.00 | 51 306.00 | 148 599.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 002 250 787.00 | 348 717 347.00 | 1 653 533 440.00 | 1 454 072 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 278.00 | 6 278.00 | 5 733.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 553.00 | 20 400.00 | 278 153.00 | 97 359.00 |
BZ Autres créances | 30 646 865.00 | 2 411 214.00 | 28 235 650.00 | 14 965 970.00 |
CF Disponibilités | 229 080 835.00 | 229 080 835.00 | 303 416 977.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 523.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 260 032 531.00 | 2 431 614.00 | 257 600 916.00 | 318 500 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 283 319.00 | 351 148 962.00 | 1 911 134 357.00 | 1 772 572 616.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 120 002 400.00 | 1 120 002 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 564 861.00 | 3 564 861.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 112 000 240.00 | 112 000 240.00 | ||
DG Autres réserves | 496 759 989.00 | 394 359 989.00 | ||
DH Report à nouveau | 34 168.00 | 64 657.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 205 964.00 | 102 369 511.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 878 567 624.00 | 1 732 361 659.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 944 656.00 | 11 390 654.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 487 320.00 | 426 575.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 431 976.00 | 11 817 230.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 559.00 | 229 807.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 039 965.00 | 1 649 985.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 399 689.00 | 8 469 547.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 989 002.00 | 17 056 123.00 | ||
EA Autres dettes | 1 358 540.00 | 988 262.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 134 756.00 | 28 393 726.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 134 357.00 | 1 772 572 616.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 173 193.00 | 1 173 193.00 | 414 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 193.00 | 1 173 193.00 | 414 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 412 887.00 | 2 101 818.00 | ||
FQ Autres produits | 100 613.00 | 103 868.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 686 694.00 | 2 620 420.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 052 257.00 | 17 056 908.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 248 978.00 | 3 039 121.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 835 345.00 | 7 803 232.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 912 219.00 | 3 668 723.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 642.00 | 89 784.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 393 182.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 612 744.00 | 2 918 390.00 | ||
GE Autres charges | 478.00 | 40.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 131 845.00 | 34 574 199.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -26 445 150.00 | -31 953 779.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 32 562.00 | 41 579.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 775 089.00 | 12 210 713.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 028 852.00 | 33 653 185.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 172 994.00 | 331 365.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 925 800.00 | 67 869 835.00 | ||
GN Différences positives de change | 132 567.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 157 902 737.00 | 114 197 668.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 112 564 617.00 | 92 910 418.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 582 539.00 | 44 312.00 | ||
GS Différences négatives de change | 689 209.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 115 836 366.00 | 92 954 729.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 42 066 370.00 | 21 242 939.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 653 782.00 | -10 669 261.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742 357.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 343 279.00 | 190 744 384.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 085 637.00 | 190 744 384.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 695.00 | 1 712 250.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 365 646.00 | 75 653 385.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 398 342.00 | 77 565 636.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 687 295.00 | 113 176 748.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 113.00 | 139 976.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 707 631.00 | 307 604 052.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 501 667.00 | 205 234 541.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 205 964.00 | 102 369 511.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 349 193.00 | 36 246.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783 717 358.00 | 595 908 935.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 447 258.00 | 595 945 184.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 911.00 | 2 367 528.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 386 068 526.00 | 1 999 502 549.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 386 086 437.00 | 2 002 250 787.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082 863.00 | 76 642.00 | 17 911.00 | 2 141 595.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463 566.00 | 76 642.00 | 17 911.00 | 2 522 297.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 261 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 944 656.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 817 230.00 | 612 744.00 | 7 997 998.00 | 4 431 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 911 641.00 | 116 147 154.00 | 99 863 745.00 | 346 195 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 728 871.00 | 116 759 898.00 | 107 861 743.00 | 350 627 025.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 795 078.00 | 836 828.00 | ||
UP Prêts | 166 446.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 581 963.00 | 39 779 126.00 | 13 566 951.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 039 965.00 | 4 039 965.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 399 689.00 | 8 399 689.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 989 002.00 | 13 989 002.00 | ||
VI Groupe et associés | 347 559.00 | 347 559.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358 540.00 | 1 358 540.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 134 756.00 | 13 798 195.00 | 14 336 561.00 | |