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ESTEVE SAS

Dépôt

DénominationESTEVE SAS
Siren317747533
Cloture31/12/2017
Code du Greffe1801
Numéro de dépôt1839
Numéro de Gestion1980B00025
Code Activité2893Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/06/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse18220 Rians
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 661 515.00 485 656.00 175 859.00
AH Fonds commercial 38 112.00 38 112.00
AN Terrains 161 981.00 32 607.00 129 374.00
AP Constructions 2 111 919.00 1 628 758.00 483 161.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 968 737.00 1 700 124.00 268 613.00
AT Autres immobilisations corporelles 460 745.00 381 043.00 79 703.00
AV Immobilisations en cours 556.00 556.00
BH Autres immobilisations financières 382.00 382.00
BJ TOTAL (I) 5 403 948.00 4 228 188.00 1 175 760.00
BL Matières premières, approvisionnements 605 241.00 100 838.00 504 403.00
BN En cours de production de biens 105 094.00 105 094.00
BR Produits intermédiaires et finis 159 166.00 159 166.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 81 852.00 81 852.00
BX Clients et comptes rattachés 7 296 521.00 56 498.00 7 240 022.00
BZ Autres créances 2 054 918.00 2 054 918.00
CF Disponibilités 776 275.00 776 275.00
CH Charges constatées d’avance 33 331.00 33 331.00
CJ TOTAL (II) 11 112 397.00 157 337.00 10 955 060.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 16 516 345.00 4 385 525.00 12 130 820.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 500 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 30 490.00
DD Réserve légale (1) 50 000.00
DG Autres réserves 770 369.00
DH Report à nouveau 244 582.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 611 688.00
DK Provisions réglementées 250 047.00
DL TOTAL (I) 2 457 176.00
DP Provisions pour risques 443 812.00
DQ Provisions pour charges 1 053 701.00
DR TOTAL (IV) 1 497 513.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 34 055.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3 691 385.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 796 092.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 601 614.00
EA Autres dettes 7 475.00
EB Produits constatés d’avance (2) 45 510.00
EC TOTAL (IV) 8 176 131.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 12 130 820.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 469 727.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 13 172 459.00 13 172 459.00
FG Production vendue services 1 358 653.00 1 358 653.00
FJ Chiffres d’affaires nets 14 531 112.00 14 531 112.00
FM Production stockée -160 460.00
FN Production immobilisée 25 939.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 356 528.00
FQ Autres produits 1 090.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 15 754 209.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 151 592.00
FT Variation de stock (marchandises) -151 523.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 501 663.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -72 176.00
FW Autres achats et charges externes 5 982 352.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 313 363.00
FY Salaires et traitements 3 587 135.00
FZ Charges sociales 1 379 921.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 241 520.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 285 568.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 352 133.00
GE Autres charges 22 554.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 14 594 102.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 160 107.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 6 825.00
GN Différences positives de change 2 887.00
GP Total des produits financiers (V) 9 712.00
GR Intérêts et charges assimilées 5.00
GS Différences négatives de change 3 900.00
GU Total des charges financières (VI) 3 904.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 5 808.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 165 916.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 5 688.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 10 337.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 16 025.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 958.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 6 032.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 19 126.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 29 116.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -13 091.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 157 608.00
HK Impôts sur les bénéfices 383 529.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 15 779 946.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 15 168 258.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 611 688.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 524.00
A1 ACTIF ‐ Placements 50 570.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 565 984.00 131 643.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 745 172.00 556.00 167 401.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 392.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 331 539.00 556.00 201 044.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 899 627.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 54 190.00 135 033.00 4 703 939.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 202.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 54 190.00 135 033.00 5 400 948.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 449 685.00 36 971.00 495 656.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 669 038.00 204 549.00 131 055.00 3 742 532.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 6 117 723.00 241 520.00 131 055.00 4 228 108.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 241 226.00 12 176.00 10 337.00 250 047.00
4A Provisions pour litiges 165 380.00
4E Provisions pour garanties données aux clients 178 433.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 200.00 1 350 033.00 1 074 552.00 1 437 513.00
7B Total Provisions pour dépréciation 133 741.00 102 337.00 70 741.00 137 357.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 382.00
VA Clients douteux ou litigieux 67 590.00
UX Autres créances clients 7 228 931.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 671.00
VB T. V. A. 205 804.00
VC Groupe et associés 1 826 818.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 20 625.00
VS Charges constatées d’avance 33 331.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 9 385 152.00 9 385 770.00 382.00
8A Emprunts et dettes financières divers 34 055.00 19 026.00 15 018.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 796 092.00 2 796 092.00
8C Personnel et comptes rattachés 624 903.00 624 903.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 469 996.00 469 996.00
VW T.V.A. 481 262.00 481 262.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 25 453.00 25 453.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7 475.00 7 475.00
8L Produits constatés d’avance 45 510.00 45 510.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 484 746.00 4 469 727.00 15 018.00