ESTEVE SAS
Dépôt
| Dénomination | ESTEVE SAS |
| Siren | 317747533 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 1839 |
| Numéro de Gestion | 1980B00025 |
| Code Activité | 2893Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18220 Rians |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661 515.00 | 485 656.00 | 175 859.00 | |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
AN Terrains | 161 981.00 | 32 607.00 | 129 374.00 | |
AP Constructions | 2 111 919.00 | 1 628 758.00 | 483 161.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 968 737.00 | 1 700 124.00 | 268 613.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 745.00 | 381 043.00 | 79 703.00 | |
AV Immobilisations en cours | 556.00 | 556.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | 382.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 403 948.00 | 4 228 188.00 | 1 175 760.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 605 241.00 | 100 838.00 | 504 403.00 | |
BN En cours de production de biens | 105 094.00 | 105 094.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 159 166.00 | 159 166.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 852.00 | 81 852.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 296 521.00 | 56 498.00 | 7 240 022.00 | |
BZ Autres créances | 2 054 918.00 | 2 054 918.00 | ||
CF Disponibilités | 776 275.00 | 776 275.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 33 331.00 | 33 331.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 112 397.00 | 157 337.00 | 10 955 060.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 516 345.00 | 4 385 525.00 | 12 130 820.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 770 369.00 | |||
DH Report à nouveau | 244 582.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 688.00 | |||
DK Provisions réglementées | 250 047.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 457 176.00 | |||
DP Provisions pour risques | 443 812.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 053 701.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 497 513.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 055.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 691 385.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796 092.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 601 614.00 | |||
EA Autres dettes | 7 475.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 510.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 176 131.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 130 820.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 469 727.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 13 172 459.00 | 13 172 459.00 | ||
FG Production vendue services | 1 358 653.00 | 1 358 653.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 531 112.00 | 14 531 112.00 | ||
FM Production stockée | -160 460.00 | |||
FN Production immobilisée | 25 939.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 356 528.00 | |||
FQ Autres produits | 1 090.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 754 209.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 592.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -151 523.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 501 663.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -72 176.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 982 352.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 313 363.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 587 135.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 379 921.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 241 520.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 285 568.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 352 133.00 | |||
GE Autres charges | 22 554.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 594 102.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 160 107.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 825.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 887.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 712.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 900.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 904.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 808.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 165 916.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 688.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 337.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 025.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 958.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 032.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 126.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 116.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 091.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 608.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 383 529.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 779 946.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 168 258.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 688.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 524.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 570.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 984.00 | 131 643.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 745 172.00 | 556.00 | 167 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 331 539.00 | 556.00 | 201 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 627.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 190.00 | 135 033.00 | 4 703 939.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 190.00 | 135 033.00 | 5 400 948.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 685.00 | 36 971.00 | 495 656.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 669 038.00 | 204 549.00 | 131 055.00 | 3 742 532.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 117 723.00 | 241 520.00 | 131 055.00 | 4 228 108.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 241 226.00 | 12 176.00 | 10 337.00 | 250 047.00 |
4A Provisions pour litiges | 165 380.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 178 433.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | 1 350 033.00 | 1 074 552.00 | 1 437 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 741.00 | 102 337.00 | 70 741.00 | 137 357.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 590.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 228 931.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 671.00 | |||
VB T. V. A. | 205 804.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 826 818.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 625.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 331.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 385 152.00 | 9 385 770.00 | 382.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 055.00 | 19 026.00 | 15 018.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796 092.00 | 2 796 092.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 624 903.00 | 624 903.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 996.00 | 469 996.00 | ||
VW T.V.A. | 481 262.00 | 481 262.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 453.00 | 25 453.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 475.00 | 7 475.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 45 510.00 | 45 510.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 484 746.00 | 4 469 727.00 | 15 018.00 | |