SOREFI
Dépôt
| Dénomination | SOREFI |
| Siren | 317784361 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 5149 |
| Numéro de Gestion | 1980B00024 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2018
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 131.00 | 124 524.00 | 22 607.00 | 33 930.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 399 453.00 | 399 453.00 | ||
AN Terrains | 19 734 275.00 | 949 591.00 | 18 784 684.00 | 10 959 594.00 |
AP Constructions | 95 461 534.00 | 23 735 344.00 | 71 726 190.00 | 48 760 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 944.00 | 902 556.00 | 155 387.00 | 127 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 344 709.00 | 1 276 747.00 | 1 067 962.00 | 885 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 542 937.00 | 4 542 937.00 | 3 194 490.00 | |
CU Autres participations | 251 914.00 | 251 914.00 | 5 551.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 20 322.00 | 20 322.00 | 19 911.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 71 718.00 | 71 718.00 | 58 487.00 | |
BJ TOTAL (I) | 124 041 938.00 | 27 388 216.00 | 96 653 722.00 | 64 056 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 237.00 | 72 237.00 | 61 528.00 | |
BN En cours de production de biens | 56 795 409.00 | 56 795 409.00 | 66 675 343.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 610 588.00 | 1 610 588.00 | 1 653 328.00 | |
BT Marchandises | 3 611 193.00 | 3 611 193.00 | 2 237 599.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 430.00 | 20 430.00 | 27 818.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 652 019.00 | 43 575.00 | 16 608 444.00 | 7 901 566.00 |
BZ Autres créances | 8 590 395.00 | 8 590 395.00 | 7 217 833.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 723.00 | 53 723.00 | 23 710.00 | |
CF Disponibilités | 5 086 736.00 | 5 086 736.00 | 3 991 730.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 861 686.00 | 861 686.00 | 2 140 483.00 | |
CJ TOTAL (II) | 95 160 819.00 | 43 575.00 | 95 117 244.00 | 92 023 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 202 757.00 | 27 431 791.00 | 191 770 966.00 | 156 080 081.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 147.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 22 927 677.00 | 22 927 677.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 478 969.00 | 25 170 978.00 | ||
DO TOTAL (II) | 458 100.00 | 578 255.00 | ||
DP Provisions pour risques | 453 321.00 | 451 810.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 200 474.00 | 148 416.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 879 986.00 | 600 226.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 4 635 000.00 | 4 350 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 170 164.00 | 49 108 309.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 033.00 | 397 029.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 734 059.00 | 8 943 022.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 807 612.00 | 12 585 558.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 239.00 | |||
EA Autres dettes | 12 017 821.00 | 6 890 682.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 573 805.00 | 41 703 117.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 156 953 912.00 | 129 730 622.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 770 966.00 | 156 080 081.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 846 491.00 | 990 403.00 | ||
FD Production vendue biens | 991 510.00 | 888 131.00 | ||
FG Production vendue services | 54 703 374.00 | 33 804 218.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 541 375.00 | 35 682 751.00 | ||
FM Production stockée | -9 270 061.00 | 26 698.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 937 485.00 | 562 340.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 536 767.00 | 457 414.00 | ||
FQ Autres produits | 11 368.00 | 14 670.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 756 934.00 | 36 743 873.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 36 808 303.00 | 24 461 250.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 197 819.00 | 1 407 005.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 491 918.00 | 3 766 623.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 863 706.00 | 1 618 619.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 418 467.00 | 3 569 730.00 | ||
GE Autres charges | 25 402.00 | 6 334.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 543 857.00 | 35 556 844.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 213 077.00 | 1 187 029.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 290.00 | 87 860.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 299 354.00 | 1 540 707.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 294 064.00 | -1 452 848.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 080 987.00 | -265 818.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 002 165.00 | 735 987.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 236 488.00 | 459 595.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 765 677.00 | 276 392.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -594 503.00 | -247 120.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 419 625.00 | -13 152 275.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 106 067.00 | 575 636.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 419 625.00 | -13 152 275.00 | ||