CREOCEAN
Dépôt
| Dénomination | CREOCEAN |
| Siren | 317805323 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 3861 |
| Numéro de Gestion | 1980B00021 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 883.00 | 5 883.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 481.00 | 210 589.00 | 32 892.00 | 30 380.00 |
AH Fonds commercial | 35 732.00 | 35 732.00 | 35 732.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 768.00 | 470 036.00 | 561 732.00 | 504 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 896.00 | 344 204.00 | 64 693.00 | 81 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 917.00 | 3 917.00 | ||
CU Autres participations | 31 304.00 | 9 081.00 | 22 223.00 | 22 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 540.00 | 1 540.00 | 1 540.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 206 514.00 | 206 514.00 | 21 814.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 969 034.00 | 1 039 793.00 | 929 241.00 | 698 119.00 |
BN En cours de production de biens | 1 305 682.00 | 1 305 682.00 | 1 165 764.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 597.00 | 8 597.00 | 801.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 597 347.00 | 89 568.00 | 3 507 779.00 | 1 841 633.00 |
BZ Autres créances | 2 112 844.00 | 2 112 844.00 | 1 998 869.00 | |
CF Disponibilités | 643 239.00 | 643 239.00 | 77 140.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 821.00 | 49 821.00 | 58 681.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 717 531.00 | 89 568.00 | 7 627 963.00 | 5 142 888.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 283.00 | 5 283.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 691 848.00 | 1 129 361.00 | 8 562 487.00 | 5 841 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 618.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 982 427.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 328 960.00 | 328 960.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 001.00 | 90 001.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 896.00 | 32 896.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 752 742.00 | 2 105 112.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 595 978.00 | -352 370.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 800 577.00 | 2 204 599.00 | ||
DN Avances conditionnées | 44 000.00 | 44 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 44 000.00 | 44 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 283.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 12 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 283.00 | 12 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 739.00 | 821 734.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 284.00 | 165 466.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 033.00 | 941 601.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378 241.00 | 1 004 021.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 183.00 | 138 096.00 | ||
EA Autres dettes | 5 734.00 | 29 134.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 326.00 | 440 385.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 673 540.00 | 3 540 437.00 | ||
ED (V) | 34 088.00 | 39 470.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 562 487.00 | 5 841 006.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 538 432.00 | 3 243 698.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 695.00 | 595 600.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 454 410.00 | 3 393 276.00 | 11 847 686.00 | 5 361 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 454 410.00 | 3 393 276.00 | 11 847 686.00 | 5 361 989.00 |
FM Production stockée | 139 919.00 | -10 650.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 273 717.00 | 59 589.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 399.00 | 75 446.00 | ||
FQ Autres produits | 903.00 | 7 341.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 386 623.00 | 5 493 715.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 967.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 182 744.00 | 2 532 995.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 812.00 | 129 080.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 654 536.00 | 2 499 647.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 161 511.00 | 1 140 475.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 190 719.00 | 119 482.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 458.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 283.00 | |||
GE Autres charges | 14 131.00 | 7 167.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 318 704.00 | 6 478 302.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 67 919.00 | -984 587.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 321.00 | 2 595.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 115.00 | |||
GN Différences positives de change | 18 611.00 | 112 251.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 932.00 | 114 962.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 081.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 849.00 | 69 868.00 | ||
GS Différences négatives de change | 134.00 | 333.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 983.00 | 79 282.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 051.00 | 35 679.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 868.00 | -948 908.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 791.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 318 319.00 | 1 407.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325 819.00 | 4 198.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 285.00 | 1 580.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 984.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 269.00 | 6 580.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 889 550.00 | -2 382.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -656 560.00 | -598 920.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 735 374.00 | 5 612 875.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 139 396.00 | 5 965 245.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 595 978.00 | -352 370.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 873.00 | 100 542.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 82 947.00 | 70 737.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 883.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 405.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 921.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 657.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 598.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 883.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 481.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 581.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 239 358.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 969 034.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 883.00 | 5 883.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 025.00 | 14 564.00 | 210 589.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 490.00 | 176 154.00 | 31 405.00 | 814 240.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 399.00 | 190 718.00 | 31 405.00 | 1 030 712.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 5 283.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 5 283.00 | 7 500.00 | 10 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | 5 283.00 | 7 500.00 | 10 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 283.00 | |||
UG ‐ Financières | 7 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 206 514.00 | 16 618.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 597 347.00 | |||
VP Divers | 2 112 844.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 49 821.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 966 526.00 | 4 794 203.00 | 1 172 323.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 695.00 | 321 695.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 044.00 | 54 917.00 | 117 127.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 284.00 | 155 303.00 | 17 981.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 033.00 | 2 046 033.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378 241.00 | 1 378 241.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 183.00 | 108 183.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 734.00 | 5 734.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 468 326.00 | 468 326.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 673 540.00 | 4 538 432.00 | 135 108.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 089.00 | |||