LORENZI
Dépôt
| Dénomination | LORENZI |
| Siren | 317807444 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 2248 |
| Numéro de Gestion | 1980B00019 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65420 Ibos |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 464.00 | 25 479.00 | 6 985.00 | 2 945.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AP Constructions | 202 486.00 | 26 995.00 | 175 491.00 | 183 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 271.00 | 393 294.00 | 113 977.00 | 144 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 906 589.00 | 1 290 026.00 | 616 563.00 | 504 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 173.00 | 146 173.00 | 6 793.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 365.00 | 10 000.00 | 365.00 | 365.00 |
BF Prêts | 14 100.00 | 14 100.00 | 11 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 331.00 | 14 331.00 | 12 662.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 838 353.00 | 1 745 794.00 | 1 092 559.00 | 870 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 783.00 | 99 783.00 | 109 523.00 | |
BN En cours de production de biens | 26 149.00 | 26 149.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | 620.00 | 2 409.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 107 079.00 | 574 649.00 | 3 532 430.00 | 3 214 717.00 |
BZ Autres créances | 462 673.00 | 462 673.00 | 317 841.00 | |
CF Disponibilités | 880 774.00 | 880 774.00 | 1 121 180.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 650.00 | 97 650.00 | 45 707.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 674 728.00 | 574 649.00 | 5 100 079.00 | 4 811 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 513 081.00 | 2 320 443.00 | 6 192 638.00 | 5 682 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 579 000.00 | 1 435 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 46.00 | 321.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 643.00 | 206 725.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 898 689.00 | 1 752 046.00 | ||
DP Provisions pour risques | 212 521.00 | 228 342.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 212 521.00 | 228 342.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 340.00 | 492 563.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 974.00 | 9 810.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 648.00 | 39 877.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 754.00 | 1 496 528.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 673 370.00 | 1 434 121.00 | ||
EA Autres dettes | 35 425.00 | 184 720.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 917.00 | 44 226.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 081 428.00 | 3 701 845.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 192 638.00 | 5 682 233.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 704 917.00 | 3 401 166.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 678.00 | 592.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 13 562 947.00 | 13 197 607.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 562 947.00 | 13 197 607.00 | ||
FM Production stockée | 26 149.00 | -8 819.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 793.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 24 573.00 | 11 313.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 301 849.00 | 385 179.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 379.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 915 536.00 | 13 592 453.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -22 851.00 | -23 998.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 605 758.00 | 3 369 138.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 740.00 | 31 916.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 326 949.00 | 3 896 389.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 222 678.00 | 217 723.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 515 354.00 | 3 587 475.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 572 137.00 | 1 636 271.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 282 939.00 | 267 264.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 16 877.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 714.00 | 85 406.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 000.00 | 226 842.00 | ||
GE Autres charges | 1 232.00 | 16 831.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 717 649.00 | 13 328 135.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 197 887.00 | 264 318.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 580.00 | 537.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 580.00 | 537.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 162.00 | 10 843.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 162.00 | 10 843.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 583.00 | -10 306.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 188 304.00 | 254 012.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 954.00 | 218.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 195.00 | 17 666.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 149.00 | 17 883.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 507.00 | 67 117.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 983.00 | 10 727.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 490.00 | 77 844.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 659.00 | -59 961.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 680.00 | -12 673.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 976 265.00 | 13 610 873.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 766 621.00 | 13 404 148.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 643.00 | 206 725.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 887.00 | 7 150.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 384 032.00 | 506 250.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 626.00 | 4 169.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 546.00 | 517 569.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 037.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 762.00 | 2 762 520.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 796.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 762.00 | 2 838 353.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 369.00 | 3 110.00 | 25 479.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 445.00 | 279 829.00 | 110 339.00 | 1 697 935.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 814.00 | 282 939.00 | 110 339.00 | 1 723 414.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 77 521.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 135 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 342.00 | 135 000.00 | 150 821.00 | 212 521.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 877.00 | 4 496.00 | 12 380.00 | |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | 10 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 506 566.00 | 68 714.00 | 631.00 | 574 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 443.00 | 68 714.00 | 5 128.00 | 597 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 785.00 | 203 714.00 | 155 949.00 | 809 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 203 714.00 | 155 949.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 14 100.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 14 331.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 712 233.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 394 846.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 210.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 440.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 222 585.00 | |||
VB T. V. A. | 113 684.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 430.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 323.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 97 650.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 695 833.00 | 4 681 502.00 | 14 331.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 678.00 | 203 678.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 662.00 | 223 799.00 | 365 864.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309.00 | 309.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 754.00 | 1 488 754.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 390 356.00 | 390 356.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 396.00 | 574 393.00 | ||
VW T.V.A. | 669 399.00 | 669 399.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 219.00 | 39 219.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 665.00 | 29 665.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 425.00 | 35 425.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 49 917.00 | 49 917.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 070 780.00 | 3 704 917.00 | 365 864.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 692.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 169.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | |||