DETRALEV
Dépôt
| Dénomination | DETRALEV |
| Siren | 317884799 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 5039 |
| Numéro de Gestion | 1980B00032 |
| Code Activité | 4942Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22000 ST BRIEUC |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 767.00 | 6 767.00 | ||
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AP Constructions | 15 331.00 | 13 519.00 | 1 812.00 | 2 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 076.00 | 65 609.00 | 15 468.00 | 18 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 708.00 | 821 501.00 | 249 207.00 | 156 054.00 |
CU Autres participations | 113.00 | 113.00 | 113.00 | |
BF Prêts | 803.00 | 803.00 | 90.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 551.00 | 7 551.00 | 7 551.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 186 923.00 | 907 396.00 | 279 527.00 | 189 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 136.00 | 3 319.00 | 206 817.00 | 135 575.00 |
BZ Autres créances | 250 753.00 | 250 753.00 | 229 988.00 | |
CF Disponibilités | 189 998.00 | 189 998.00 | 223 446.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 626.00 | 13 626.00 | 22 115.00 | |
CJ TOTAL (II) | 664 513.00 | 3 319.00 | 661 194.00 | 611 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 436.00 | 910 715.00 | 940 722.00 | 800 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 355.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 193 978.00 | 192 317.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 275.00 | 86 661.00 | ||
DK Provisions réglementées | 26 449.00 | |||
DL TOTAL (I) | 339 701.00 | 333 978.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 280.00 | 174 852.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 148.00 | 104 133.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 191 572.00 | 139 233.00 | ||
EA Autres dettes | 31 021.00 | 48 786.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 601 021.00 | 467 004.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 722.00 | 800 981.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 564.00 | 380 867.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 459.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 317.00 | 317.00 | 340.00 | |
FG Production vendue services | 1 720 515.00 | 10 102.00 | 1 730 617.00 | 1 574 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 832.00 | 10 102.00 | 1 730 934.00 | 1 574 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 415.00 | 31 027.00 | ||
FQ Autres produits | 53.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 784 401.00 | 1 605 720.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370.00 | 1 014.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 570 470.00 | 852 897.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 067.00 | 17 409.00 | ||
FY Salaires et traitements | 827 728.00 | 469 274.00 | ||
FZ Charges sociales | 134 357.00 | 76 889.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 871.00 | 83 646.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 319.00 | 2 000.00 | ||
GE Autres charges | 200.00 | 725.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 685 381.00 | 1 503 854.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 99 020.00 | 101 866.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 613.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 001.00 | 11 493.00 | ||
GN Différences positives de change | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 006.00 | 12 106.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 246.00 | 3 756.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 252.00 | 3 762.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 246.00 | 8 344.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 97 773.00 | 110 210.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | 60.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | 894.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 546.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 449.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 984.00 | 546.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 716.00 | 347.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 783.00 | 23 896.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 675.00 | 1 618 719.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 401.00 | 1 532 058.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 275.00 | 86 661.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 341.00 | 442.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 287.00 | 211 739.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 754.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 381.00 | 213 181.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | 11 341.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 910.00 | 1 167 115.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 287.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | 8 467.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 639.00 | 1 186 923.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 767.00 | 6 767.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 758.00 | 105 871.00 | 900 628.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 525.00 | 105 871.00 | 907 396.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 26 449.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 26 449.00 | 26 449.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 1 319.00 | 3 319.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 1 319.00 | 3 319.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 27 768.00 | 29 768.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 319.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 449.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 803.00 | 803.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 551.00 | 7 551.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 983.00 | |||
UX Autres créances clients | 206 153.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 460.00 | |||
VB T. V. A. | 17 709.00 | |||
VP Divers | 1 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 158 027.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 349.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 626.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 870.00 | 482 870.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 906.00 | 95 449.00 | 159 457.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 148.00 | 123 148.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 504.00 | 84 504.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
VW T.V.A. | 49 154.00 | 49 154.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 915.00 | 29 915.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 021.00 | 31 021.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 021.00 | 441 564.00 | 159 457.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 540.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 077.00 | |||