ETS PF DAVAN TECHNICENTRE
Dépôt
| Dénomination | ETS PF DAVAN TECHNICENTRE |
| Siren | 318084225 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 3172 |
| Numéro de Gestion | 1980B00053 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64000 Pau |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BT Marchandises | 31 529.00 | 31 529.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | 11 893.00 | |
BZ Autres créances | 6 230.00 | 6 230.00 | 210 192.00 | |
CF Disponibilités | 415 662.00 | 415 662.00 | 335 053.00 | |
CJ TOTAL (II) | 456 762.00 | 31 529.00 | 425 233.00 | 557 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 762.00 | 31 529.00 | 425 233.00 | 557 140.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 949.00 | 22 867.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | ||
DG Autres réserves | 594 807.00 | 725 213.00 | ||
DH Report à nouveau | -256 562.00 | -23 867.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 724.00 | -232 694.00 | ||
DL TOTAL (I) | 298 756.00 | 493 805.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 816.00 | 23 729.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 591.00 | 621.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 218.00 | 18 122.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 849.00 | 5 861.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 111 476.00 | 48 335.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 233.00 | 557 140.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 029.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 446.00 | 3 446.00 | 3 972 775.00 | |
FG Production vendue services | 42 000.00 | 42 000.00 | 230 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 446.00 | 45 446.00 | 4 203 357.00 | |
FM Production stockée | -21 520.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 557.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 230.00 | 93 684.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 233 676.00 | 4 276 078.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 552 329.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 652.00 | 2 035 500.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 53 828.00 | 320 552.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | 23 257.00 | ||
FY Salaires et traitements | 77 711.00 | 297 086.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 838.00 | 80 534.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 663.00 | 31 689.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 130 444.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 529.00 | 34 181.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 549.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 186 777.00 | 4 521 126.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 898.00 | -245 047.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 142.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 142.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 622.00 | 10 979.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 622.00 | 10 979.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -622.00 | -10 836.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 46 275.00 | -255 883.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 502.00 | 2 798.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 958.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 502.00 | 226 756.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 666.00 | 19 825.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 780.00 | 183 993.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 446.00 | 203 819.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 944.00 | 22 937.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | -252.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 178.00 | 4 502 977.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 902.00 | 4 735 672.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 724.00 | -232 694.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 286.00 | 3 056.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 488.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 636.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 636.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 477 636.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 509 636.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 191.00 | 379 191.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 191.00 | 379 191.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 98 444.00 | 98 444.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 34 181.00 | 31 529.00 | 34 181.00 | 31 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 626.00 | 31 529.00 | 164 626.00 | 31 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 626.00 | 31 529.00 | 164 626.00 | 46 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 529.00 | 164 626.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 339.00 | |||
VB T. V. A. | 854.00 | |||
VP Divers | 2 976.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 570.00 | 9 570.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 807.00 | 6 360.00 | 5 447.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 218.00 | 20 218.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 612.00 | 4 612.00 | ||
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | ||
VI Groupe et associés | 73 591.00 | 73 591.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 476.00 | 106 029.00 | 5 447.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 823.00 | |||