HOTEL DE PARIS ET DE LA POSTE
Dépôt
| Dénomination | HOTEL DE PARIS ET DE LA POSTE |
| Siren | 318167236 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 8903 |
| Numéro de dépôt | 83 |
| Numéro de Gestion | 1980B00022 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89100 Sens |
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | ||
AH Fonds commercial | 207 453.00 | 207 453.00 | 207 453.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 553.00 | 29 704.00 | 37 848.00 | 44 603.00 |
AP Constructions | 1 547 213.00 | 1 143 357.00 | 403 856.00 | 491 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 467.00 | 117 982.00 | 10 485.00 | 4 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 003.00 | 100 598.00 | 8 405.00 | 2 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 17 151.00 | 17 151.00 | 17 231.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 078 293.00 | 1 393 082.00 | 685 212.00 | 766 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 734.00 | 14 734.00 | 14 755.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | 233.00 | |
BZ Autres créances | 52 255.00 | 52 255.00 | 66 403.00 | |
CF Disponibilités | 37 513.00 | 37 513.00 | 28 018.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 099.00 | 10 099.00 | 11 078.00 | |
CJ TOTAL (II) | 114 798.00 | 114 798.00 | 120 487.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 091.00 | 1 393 082.00 | 800 010.00 | 887 367.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 220.00 | 15 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 207.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | ||
DG Autres réserves | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
DH Report à nouveau | 210 733.00 | 198 571.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 916.00 | 17 439.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 36 231.00 | 45 482.00 | ||
DL TOTAL (I) | 271 200.00 | 279 467.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 437.00 | 388 959.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 367.00 | 46 161.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 110.00 | 3 114.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 302.00 | 105 111.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 415.00 | 46 562.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 319.00 | |||
EA Autres dettes | 22 859.00 | 17 993.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 528 810.00 | 607 900.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 010.00 | 887 367.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 752.00 | 291 197.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 393.00 | 121 531.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 137 494.00 | 1 291 562.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 494.00 | 1 291 562.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 002.00 | 6 443.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 1 641.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 591.00 | 271.00 | ||
FQ Autres produits | 840.00 | 212.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 146 928.00 | 1 300 128.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 037.00 | 222 911.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21.00 | 2 973.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 341 151.00 | 360 047.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 401.00 | 26 082.00 | ||
FY Salaires et traitements | 475 445.00 | 468 491.00 | ||
FZ Charges sociales | 82 723.00 | 77 789.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 101 552.00 | 103 139.00 | ||
GE Autres charges | 906.00 | 26.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 232 236.00 | 1 261 457.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -85 308.00 | 38 672.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 432.00 | 16 553.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 432.00 | 16 553.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 432.00 | -16 553.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -97 740.00 | 22 119.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 251.00 | 9 251.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 251.00 | 9 251.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 494.00 | 6 658.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 494.00 | 6 658.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 244.00 | 2 593.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 7 273.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 178.00 | 1 309 379.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 094.00 | 1 291 940.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 916.00 | 17 439.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 401.00 | 13 353.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 993.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 734.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 231.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 410.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 993.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 683.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 166.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 078 293.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 389.00 | 6 755.00 | 31 144.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 141.00 | 94 796.00 | 1 361 937.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 530.00 | 101 552.00 | 1 393 082.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 151.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 099.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 701.00 | 62 551.00 | 17 151.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 393.00 | 16 393.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 044.00 | 81 096.00 | 190 948.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 302.00 | 65 302.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 319.00 | 12 319.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 226.00 | 68 226.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 700.00 | 336 752.00 | 190 948.00 | |