T L DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | T L DIFFUSION |
| Siren | 318201217 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 7890 |
| Numéro de Gestion | 1980B00116 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 9 146.00 | 9 147.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 090.00 | 18 428.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 17 828.00 | 20 055.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 47 781.00 | |||
BT Marchandises | 31 006.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 439.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 148 621.00 | 206 123.00 | ||
BZ Autres créances | 51 339.00 | 31 234.00 | ||
CF Disponibilités | 7 728.00 | 22 321.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | 402.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 274 829.00 | 295 525.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 259.00 | 343 306.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DG Autres réserves | 61 262.00 | 60 949.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174.00 | 313.00 | ||
DL TOTAL (I) | 88 588.00 | 88 763.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 381.00 | 45 192.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 35.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 360.00 | 80 316.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 180.00 | 32 354.00 | ||
EA Autres dettes | 85 501.00 | 96 647.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 231 458.00 | 254 544.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 046.00 | 343 306.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 086.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 714 352.00 | 915 405.00 | ||
FG Production vendue services | 8 000.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 352.00 | 923 405.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 795.00 | 25 042.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 715 162.00 | 948 452.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339 202.00 | 450 626.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -26.00 | 4 740.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 272 212.00 | 382 412.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 777.00 | 2 892.00 | ||
FY Salaires et traitements | 64 779.00 | 67 346.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 876.00 | 24 737.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 953.00 | 6 352.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 080.00 | 2 868.00 | ||
GE Autres charges | 772.00 | 5 848.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 714 627.00 | 947 826.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 535.00 | 626.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 157.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 867.00 | 296.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -709.00 | -296.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -174.00 | 330.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 319.00 | 948 452.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 494.00 | 948 139.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174.00 | 313.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 233.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 105.00 | 5 821.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 490.00 | 5 821.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 233.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 925.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 310.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 086.00 | 13 086.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 053.00 | 8 954.00 | 166 007.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 139.00 | 8 954.00 | 179 093.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 18 360.00 | 7 080.00 | 25 440.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 360.00 | 7 080.00 | 25 440.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 18 360.00 | 7 080.00 | 25 440.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 080.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 717.00 | |||
UX Autres créances clients | 139 344.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | |||
VB T. V. A. | 6 293.00 | |||
VC Groupe et associés | 52 157.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 318.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 074.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 660.00 | 261 660.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 382.00 | 7 823.00 | 23 063.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 361.00 | 63 361.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 659.00 | 5 659.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 709.00 | 10 709.00 | ||
VW T.V.A. | 29 513.00 | 29 513.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 502.00 | 85 502.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 459.00 | 202 900.00 | 23 063.00 | 5 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 810.00 | |||