Icade Santé
Dépôt
| Dénomination | Icade Santé |
| Siren | 318251600 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 9685 |
| Numéro de Gestion | 2017B08174 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
2020
2020
2020
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 023 092.00 | 63 023 092.00 | 83 940 936.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 536 701.00 | 66 536 701.00 | 66 587 418.00 | |
AN Terrains | 473 918 251.00 | 925 544.00 | 472 992 707.00 | 447 144 014.00 |
AP Constructions | 2 192 910 004.00 | 403 775 863.00 | 1 789 134 141.00 | 1 649 643 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 856 867.00 | 4 939 461.00 | 52 917 406.00 | 48 652 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 088 695.00 | 218 088 695.00 | 112 937 380.00 | |
AX Avances et acomptes | 5 388 970.00 | 5 388 970.00 | 12 962 610.00 | |
CU Autres participations | 13 960 877.00 | 281 499.00 | 13 679 378.00 | 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 268.00 | 35 268.00 | 29 379.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 199 799.00 | 9 199 799.00 | 11 365 214.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 100 918 524.00 | 409 922 368.00 | 2 690 996 156.00 | 2 433 264 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298 528.00 | 298 528.00 | 16 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 196 950.00 | 973 136.00 | 5 223 815.00 | 5 500 503.00 |
BZ Autres créances | 21 529 622.00 | 21 529 622.00 | 64 513 933.00 | |
CF Disponibilités | 79 180.00 | 79 180.00 | 558 513.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 562 006.00 | 10 562 006.00 | 2 399 139.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 666 286.00 | 973 136.00 | 37 693 151.00 | 72 988 890.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 947 513.00 | 2 947 513.00 | 1 834 583.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 532 323.00 | 410 895 503.00 | 2 731 636 819.00 | 2 508 087 642.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 518 474 228.00 | 497 208 041.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 941 003 123.00 | 918 193 724.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 196 252.00 | 196 252.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 898 995.00 | 15 327 356.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 003 281.00 | 50 499 234.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 537 575 879.00 | 1 481 424 608.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 824 997.00 | 315 795 463.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 264 570.00 | 638 418 302.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 266.00 | 1 207 502.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 420.00 | 2 523 880.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 368 026.00 | 29 912 316.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 084 959.00 | 35 252 045.00 | ||
EA Autres dettes | 698 977.00 | 1 565 407.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 951 726.00 | 1 988 115.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 194 030 941.00 | 1 026 663 034.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 636 819.00 | 2 508 087 642.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 213 870 101.00 | 213 870 101.00 | 200 703 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 870 101.00 | 213 870 101.00 | 200 703 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 755 174.00 | 3 388 661.00 | ||
FQ Autres produits | 22 362 387.00 | 20 438 222.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 241 987 662.00 | 224 530 830.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 43 815 834.00 | 45 724 288.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 598 432.00 | 21 847 815.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 242 021.00 | 78 583 180.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 917 715.00 | 231 345.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 926.00 | 126 345.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 153 672 931.00 | 146 512 981.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 88 314 731.00 | 78 017 849.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 28 831.00 | 1 674 089.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 421.00 | 1 047 407.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 639 852.00 | 730 191.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 237.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 679 174.00 | 3 451 925.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 164 481.00 | 27 422 877.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 164 481.00 | 27 422 877.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 485 307.00 | -23 970 952.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 62 829 424.00 | 54 046 896.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 511.00 | 25 836.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 617 797.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 754 308.00 | 25 836.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 106 932.00 | 411 913.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 136 932.00 | 411 913.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 382 624.00 | -386 077.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 443 519.00 | 3 161 585.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 421 144.00 | 228 008 591.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 417 864.00 | 177 509 357.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 003 281.00 | 50 499 234.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 674 503.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 597 903 839.00 | 269 191 759.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 677 092.00 | 29 219 379.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 255 434.00 | 298 411 138.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 718.00 | 31 273 785.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 956 814.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -20 968 562.00 | 13 639 557.00 | 2 948 162 786.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 896 065.00 | 23 195 944.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -20 567 844.00 | 23 535 622.00 | 3 100 918 524.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 563 618.00 | 84 782 265.00 | 6 348 142.00 | 409 640 868.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 563 618.00 | 84 782 265.00 | 6 348 142.00 | 409 640 868.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 2 400 928.00 | 917 715.00 | 2 035 806.00 | 1 282 836.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 281 499.00 | |||
6T Sur comptes clients | 874 210.00 | 98 926.00 | 973 136.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 556 636.00 | 1 016 641.00 | 2 035 806.00 | 2 537 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 556 636.00 | 1 046 641.00 | 2 035 806.00 | 2 567 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 016 641.00 | 2 035 806.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 199 799.00 | 2 451 243.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 973 136.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 223 815.00 | |||
VB T. V. A. | 4 289 649.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 365 880.00 | |||
VP Divers | 1 935.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 495 138.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377 021.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 562 006.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 488 377.00 | 40 679 688.00 | 6 808 689.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 348 092.00 | 67 348 092.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 476 905.00 | 1.00 | 209 506 699.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608 867 309.00 | 24 535 249.00 | 357 471 575.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 420.00 | 2 766 420.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 792.00 | 311 792.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 19 205 354.00 | 12 366 798.00 | 6 838 556.00 | |
VW T.V.A. | 512 550.00 | 512 550.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338 330.00 | 2 338 330.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 084 959.00 | 34 084 959.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 397 261.00 | 7 397 261.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 977.00 | 698 977.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 951 726.00 | 1 951 726.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 959 675.00 | 154 312 155.00 | 573 816 830.00 | 465 830 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 590 672.00 | |||