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COLLIN ETANCHEITE

Dépôt

DénominationCOLLIN ETANCHEITE
Siren318263605
Cloture31/12/2017
Code du Greffe1001
Numéro de dépôt4917
Numéro de Gestion1980B00047
Code Activité4399A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt13/12/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse10600 La Chapelle-Saint-Luc
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 3 955.00 3 955.00
AN Terrains 34 260.00 637.00 33 623.00 33 623.00
AP Constructions 25 223.00 5 885.00 19 338.00 21 860.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 61 771.00 60 955.00 816.00 1 454.00
AT Autres immobilisations corporelles 499 719.00 416 639.00 83 080.00 58 743.00
BD Autres titres immobilisés 265.00 265.00 265.00
BH Autres immobilisations financières 7 580.00 7 580.00 7 580.00
BJ TOTAL (I) 632 773.00 488 072.00 144 701.00 123 526.00
BL Matières premières, approvisionnements 141 845.00 141 845.00 110 907.00
BN En cours de production de biens 4 953 547.00 514 394.00 4 439 153.00 1 675 699.00
BX Clients et comptes rattachés 1 162 574.00 201 514.00 961 060.00 538 038.00
BZ Autres créances 1 099 159.00 1 099 159.00 1 383 137.00
CF Disponibilités 630 026.00 630 026.00 27 460.00
CH Charges constatées d’avance 5 427.00 5 427.00 5 642.00
CJ TOTAL (II) 7 992 578.00 715 908.00 7 276 670.00 3 740 883.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 625 351.00 1 203 979.00 7 421 372.00 3 864 409.00
CR Parts à plus d’un an 261 322.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 120 000.00 120 000.00
DD Réserve légale (1) 12 000.00 12 000.00
DH Report à nouveau 66 789.00 4 200.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -688 512.00 112 589.00
DL TOTAL (I) -489 723.00 248 789.00
DP Provisions pour risques 126 397.00 163 040.00
DQ Provisions pour charges 192 103.00 17 848.00
DR TOTAL (IV) 318 500.00 180 888.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 207 639.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 4 704 580.00 1 587 853.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 014 306.00 847 532.00
DY Dettes fiscales et sociales 641 383.00 999 347.00
EB Produits constatés d’avance (2) 24 686.00
EC TOTAL (IV) 7 592 595.00 3 434 732.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 421 372.00 3 864 409.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7 592 595.00 3 434 732.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 4 131 386.00 8 669.00 4 140 055.00 4 359 948.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 131 386.00 8 669.00 4 140 055.00 4 359 948.00
FM Production stockée 3 081 084.00 22 610.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 287 926.00 164 571.00
FQ Autres produits 71.00 175.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 509 136.00 4 547 304.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 449 648.00 1 478 877.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -30 937.00 23 569.00
FW Autres achats et charges externes 2 631 180.00 1 509 203.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 29 620.00 66 900.00
FY Salaires et traitements 961 402.00 892 269.00
FZ Charges sociales 404 154.00 382 306.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 37 691.00 45 849.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 549 420.00 24 190.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 212 976.00 48 714.00
GE Autres charges 126.00 11 567.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 245 280.00 4 483 444.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -736 144.00 63 860.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 655.00 100.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 11 593.00 9 381.00
GP Total des produits financiers (V) 12 248.00 9 481.00
GR Intérêts et charges assimilées 524.00 117.00
GU Total des charges financières (VI) 524.00 117.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 11 724.00 9 364.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -724 420.00 73 224.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 8 411.00 27 231.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 696.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 12 107.00 27 330.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 27 099.00 29 839.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 27 099.00 29 839.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -14 992.00 -2 509.00
HK Impôts sur les bénéfices -50 901.00 -41 874.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 533 491.00 4 584 116.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 222 002.00 4 471 526.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -688 512.00 112 589.00
A1 ACTIF ‐ Placements 11 875.00 10 970.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 955.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 576 573.00 58 866.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 7 845.00
0G ACQUISITIONS Total Général 588 373.00 58 866.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 955.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 14 467.00 620 973.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 7 845.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 14 467.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 955.00 3 955.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 460 893.00 37 691.00 14 467.00 484 117.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 464 848.00 37 691.00 14 467.00 488 072.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 318 500.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 180 888.00 212 976.00 75 364.00 318 500.00
6N Sur stocks et en cours 196 764.00 514 394.00 196 764.00 514 394.00
6T Sur comptes clients 170 412.00 35 026.00 3 924.00 201 514.00
7B Total Provisions pour dépréciation 367 176.00 549 420.00 200 688.00 715 908.00
7C TOTAL GENERAL 548 063.00 762 396.00 276 052.00 1 034 407.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 762 396.00 276 052.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 7 580.00
VA Clients douteux ou litigieux 261 322.00
UX Autres créances clients 901 252.00
VB T. V. A. 996 344.00
VC Groupe et associés 50 910.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 51 905.00
VS Charges constatées d’avance 5 427.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 274 740.00 2 005 838.00 268 902.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 014 306.00 2 014 306.00
8C Personnel et comptes rattachés 805.00 805.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 186 674.00 186 674.00
VW T.V.A. 435 540.00 435 540.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 18 363.00 18 363.00
VI Groupe et associés 207 639.00 207 639.00
8L Produits constatés d’avance 24 686.00 24 686.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 888 015.00 2 888 015.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 28.00