AEROLIMA ROISSY
Dépôt
| Dénomination | AEROLIMA ROISSY |
| Siren | 318265097 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 16580 |
| Numéro de Gestion | 2005B02775 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95723 ROISSY CH DE GAULLE CEDEX |
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 567.00 | 31 971.00 | 2 596.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 521 647.00 | 2 229 117.00 | 292 530.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 359.00 | 442 846.00 | 179 513.00 | |
CU Autres participations | 70 500.00 | 70 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 075.00 | 4 075.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 254 347.00 | 2 703 934.00 | 550 413.00 | |
BT Marchandises | 438 890.00 | 243 672.00 | 195 219.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 211 140.00 | 80 983.00 | 2 130 157.00 | |
BZ Autres créances | 436 663.00 | 436 663.00 | ||
CF Disponibilités | 133 054.00 | 133 054.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 168 511.00 | 168 511.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 388 258.00 | 324 655.00 | 3 063 603.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 642 605.00 | 3 028 589.00 | 3 614 016.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 670.00 | |||
DH Report à nouveau | 116 971.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 495.00 | |||
DL TOTAL (I) | -60 854.00 | |||
DP Provisions pour risques | 41 720.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 41 720.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 887.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 605.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 505.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 606 413.00 | |||
EA Autres dettes | 474 740.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 633 150.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 016.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 335 058.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 887.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 705 290.00 | 4 630.00 | 709 920.00 | |
FD Production vendue biens | 6 763.00 | 6 763.00 | ||
FG Production vendue services | 8 323 864.00 | 91 864.00 | 8 415 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 029 154.00 | 103 257.00 | 9 132 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 072.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 470 395.00 | |||
FQ Autres produits | 163.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 613 041.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 732.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 144 722.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 723 048.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 436 597.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 158 158.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 956 179.00 | |||
FZ Charges sociales | 729 800.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 257 826.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 307 970.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 000.00 | |||
GE Autres charges | 897.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 934 930.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -321 890.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 695.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 695.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 695.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -351 585.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 353.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 101.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 475.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 536.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 011.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 910.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 636 142.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 015 636.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 495.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 810.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 768.00 | 2 999.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 359 053.00 | 93 251.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 045.00 | 37 087.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 464 866.00 | 133 337.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 767.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 308 299.00 | 3 144 005.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 35 557.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 557.00 | 74 575.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 343 856.00 | 3 254 347.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 568.00 | 403.00 | 31 971.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 701 763.00 | 257 422.00 | 287 222.00 | 2 671 963.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 733 332.00 | 257 824.00 | 287 222.00 | 2 703 934.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 41 720.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 948.00 | 21 000.00 | 47 228.00 | 41 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 313 385.00 | 243 672.00 | 313 385.00 | 243 672.00 |
6T Sur comptes clients | 31 657.00 | 64 298.00 | 14 972.00 | 80 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 042.00 | 307 970.00 | 328 357.00 | 324 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 990.00 | 328 970.00 | 375 585.00 | 366 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 328 970.00 | 375 585.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 075.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 97 218.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 113 922.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 309.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 767.00 | |||
VB T. V. A. | 225 381.00 | |||
VP Divers | 2 245.00 | |||
VC Groupe et associés | 119 885.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 076.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 168 511.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 820 388.00 | 2 816 314.00 | 4 075.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 887.00 | 3 887.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 576 914.00 | 278 822.00 | 280 557.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 505.00 | 1 563 505.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 171 230.00 | 171 230.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 916.00 | 250 916.00 | ||
VW T.V.A. | 92 416.00 | 92 416.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 850.00 | 91 850.00 | ||
VI Groupe et associés | 407 691.00 | 407 691.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 740.00 | 474 740.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 633 150.00 | 3 335 058.00 | 280 557.00 | 17 535.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 403 457.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 992 698.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 151.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 613 239.00 | |||
ST Autres comptes | 373 051.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 436 597.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 82 450.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 708.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 158.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 18.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 282 273.00 | |||