MAISON DE GERIATRIE ET DE RETRAITE BERNY
Dépôt
| Dénomination | MAISON DE GERIATRIE ET DE RETRAITE BERNY |
| Siren | 318413325 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 33888 |
| Numéro de Gestion | 2017B04159 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92813 PUTEAUX CEDEX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 40 722.00 | 10 344.00 | 30 378.00 | 22 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 213.00 | 106 850.00 | 80 364.00 | 87 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 124.00 | 44 493.00 | 76 632.00 | 84 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 426.00 | 156 426.00 | 161 341.00 | |
BF Prêts | 14 555.00 | 14 555.00 | 8 589.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 089.00 | 16 089.00 | 16 089.00 | |
BJ TOTAL (I) | 536 130.00 | 161 686.00 | 374 443.00 | 380 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 918.00 | 8 918.00 | 5 785.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 690.00 | 15 374.00 | 89 316.00 | 35 260.00 |
BZ Autres créances | 1 275 358.00 | 1 275 358.00 | 1 711 462.00 | |
CF Disponibilités | 30 608.00 | 30 608.00 | 22 238.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 419 574.00 | 15 374.00 | 1 404 200.00 | 1 774 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 703.00 | 177 060.00 | 1 778 643.00 | 2 155 162.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 635.00 | 1 635.00 | ||
DH Report à nouveau | 290 774.00 | -389 632.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 944.00 | 680 405.00 | ||
DL TOTAL (I) | 172 577.00 | 330 520.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 679.00 | 73 338.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 28 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 72 679.00 | 73 338.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 714.00 | -10 550.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 723.00 | 63 907.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 377 481.00 | 684 622.00 | ||
EA Autres dettes | 1 007 984.00 | 952 415.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 914.00 | 60 913.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 533 387.00 | 1 751 307.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 643.00 | 2 155 162.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 686 213.00 | 3 686 213.00 | 3 723 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 686 213.00 | 3 686 213.00 | 3 723 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 728.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 821.00 | 30 748.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 31 721.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 773 765.00 | 3 786 024.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 199 849.00 | 210 579.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 132.00 | -2 092.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 861 085.00 | 515 169.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 151 844.00 | 162 034.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 388 247.00 | 1 348 690.00 | ||
FZ Charges sociales | 421 550.00 | 430 722.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 932.00 | 43 928.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 852.00 | 9 641.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 560.00 | 73 338.00 | ||
GE Autres charges | 2 135.00 | 7 901.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 121 921.00 | 2 799 910.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -348 156.00 | 986 112.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61 277.00 | 37 970.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 61 277.00 | 37 970.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 549.00 | 30 508.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 549.00 | 30 508.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 729.00 | 7 462.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -315 428.00 | 993 574.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 7 714.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 633.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 655.00 | 7 714.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 633.00 | 9.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 633.00 | 138.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | 7 576.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -157 462.00 | 320 744.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 848 697.00 | 3 831 710.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 641.00 | 3 151 304.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 944.00 | 680 405.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 495.00 | 48 623.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 678.00 | 5 966.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 174.00 | 54 589.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 633.00 | 505 485.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 644.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 633.00 | 536 130.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 754.00 | 46 932.00 | 161 686.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 754.00 | 46 932.00 | 161 686.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 44 679.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 28 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 338.00 | 22 560.00 | 23 219.00 | 72 679.00 |
6T Sur comptes clients | 12 994.00 | 30 852.00 | 28 472.00 | 15 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 994.00 | 30 852.00 | 28 472.00 | 15 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 332.00 | 53 412.00 | 51 691.00 | 88 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 412.00 | 51 691.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||