LE RICHELIEU
Dépôt
| Dénomination | LE RICHELIEU |
| Siren | 318456993 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 5728 |
| Numéro de Gestion | 1980B00061 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17630 La flotte en ré |
2021
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 415 418.00 | 109 257.00 | 306 161.00 | 322 449.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 785.00 | 19 785.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 484 919.00 | 2 484 919.00 | 2 484 919.00 | |
AN Terrains | 326 287.00 | 326 287.00 | 276 852.00 | |
AP Constructions | 7 102 450.00 | 4 767 261.00 | 2 335 189.00 | 445 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166 499.00 | 1 124 113.00 | 42 386.00 | 40 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 521 220.00 | 2 025 527.00 | 495 693.00 | 279 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 447 538.00 | |||
CU Autres participations | 4 345.00 | 4 345.00 | 4 299.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 138.00 | 2 138.00 | 2 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 043 062.00 | 8 045 943.00 | 5 997 119.00 | 4 304 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 522.00 | 98 522.00 | ||
BT Marchandises | 141 284.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 27 142.00 | 27 142.00 | 26 730.00 | |
BZ Autres créances | 207 199.00 | 207 199.00 | 297 155.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 222.00 | 222.00 | 222.00 | |
CF Disponibilités | 79 186.00 | 79 186.00 | 1 285 586.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 290.00 | 40 290.00 | 38 713.00 | |
CJ TOTAL (II) | 452 560.00 | 452 560.00 | 1 789 691.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 495 623.00 | 8 045 943.00 | 6 449 680.00 | 6 094 189.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 390 520.00 | 2 305 770.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 683 516.00 | 1 445 707.00 | ||
DH Report à nouveau | -182 690.00 | -33 194.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 452.00 | -143 496.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 159.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 627 798.00 | 3 574 947.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 019.00 | 598 776.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 484.00 | 1 051 784.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 891.00 | 23 144.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 503.00 | 536 724.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 333 873.00 | 306 440.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 113.00 | 2 375.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 821 882.00 | 2 519 243.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 449 680.00 | 6 094 189.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 194 643.00 | 3 194 643.00 | 3 611 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 194 643.00 | 3 194 643.00 | 3 611 822.00 | |
FN Production immobilisée | 39 180.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 003.00 | 76 445.00 | ||
FQ Autres produits | 1 609.00 | 999.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 294 435.00 | 3 689 266.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 21 924.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 441 149.00 | 475 097.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 42 763.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 985 328.00 | 1 045 652.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 111 968.00 | 114 202.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 268 196.00 | 1 434 447.00 | ||
FZ Charges sociales | 296 319.00 | 347 760.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 258 405.00 | 248 158.00 | ||
GE Autres charges | 3 274.00 | 2 155.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 407 402.00 | 3 689 396.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -112 967.00 | -130.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 46.00 | 80.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 686.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 46.00 | 766.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 681.00 | 31 055.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 681.00 | 31 055.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 635.00 | -30 289.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -134 602.00 | -30 419.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 896 159.00 | 12 158.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897 054.00 | 12 158.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 681.00 | 133 368.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 919.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 600.00 | 133 368.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 869 454.00 | -121 210.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 133.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 191 534.00 | 3 702 190.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 455 083.00 | 3 851 685.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 452.00 | -149 496.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363 553.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 162.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 325 950.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 237 334.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 415 418.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 785.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 116 456.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 484.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 043 062.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 104.00 | 78 153.00 | 109 257.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 162.00 | 46 376.00 | 19 785.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 835 569.00 | 180 254.00 | 1 098 921.00 | 7 916 901.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 932 835.00 | 258 405.00 | 1 145 297.00 | 8 045 943.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 138.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 290.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 769.00 | 274 631.00 | 2 138.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 019.00 | 123 911.00 | 348 061.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 503.00 | 293 503.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 113.00 | 457 113.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 484.00 | 233 484.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 991.00 | 1 441 883.00 | 348 061.00 | 8 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 679.00 | |||