LES CAFES HENRI
Dépôt
| Dénomination | LES CAFES HENRI |
| Siren | 318474822 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 14983 |
| Numéro de Gestion | 1980B00438 |
| Code Activité | 1083Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67720 Hoerdt |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 522 961.00 | 361 787.00 | 161 174.00 | 176 840.00 |
AH Fonds commercial | 396 997.00 | 31 252.00 | 365 745.00 | 365 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 670.00 | 1 281 273.00 | 119 396.00 | 96 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 449.00 | 980 396.00 | 102 053.00 | 114 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 022.00 | 14 022.00 | ||
AX Avances et acomptes | 3 900.00 | 3 900.00 | 3 900.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 110.00 | 1 110.00 | 1 110.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 052.00 | 52 052.00 | 51 994.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 474 163.00 | 2 654 709.00 | 819 453.00 | 811 141.00 |
BT Marchandises | 1 149 233.00 | 1 149 233.00 | 1 351 131.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 728.00 | 8 728.00 | 25 086.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 958 134.00 | 69 822.00 | 888 312.00 | 848 188.00 |
BZ Autres créances | 289 534.00 | 289 534.00 | 397 086.00 | |
CF Disponibilités | 64 526.00 | 64 526.00 | 104 251.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 143 590.00 | 143 590.00 | 117 722.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 613 747.00 | 69 822.00 | 2 543 925.00 | 2 843 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 087 910.00 | 2 724 531.00 | 3 363 379.00 | 3 654 608.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 860 000.00 | 860 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -20 234.00 | -10 551.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 083.00 | -9 683.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 31 631.00 | 41 656.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 213 480.00 | 1 211 421.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 599.00 | 821 498.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 740.00 | 245 788.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 028.00 | 735 978.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 602 898.00 | 598 552.00 | ||
EA Autres dettes | 23 762.00 | 23 792.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 870.00 | 17 576.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 149 899.00 | 2 443 186.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 379.00 | 3 654 608.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416 136.00 | 568 737.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 274 740.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 734 587.00 | 8 700.00 | 1 743 287.00 | 1 896 359.00 |
FD Production vendue biens | 6 247 396.00 | 443 699.00 | 6 691 095.00 | 6 377 009.00 |
FG Production vendue services | 236 773.00 | 367.00 | 237 140.00 | 248 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 218 757.00 | 452 767.00 | 8 671 524.00 | 8 521 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | 15 297.00 | 13 452.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 011.00 | 8 608.00 | ||
FQ Autres produits | 94 638.00 | 62 953.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 805 471.00 | 8 606 833.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 131 958.00 | 1 276 863.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 201 898.00 | 13 373.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 572 673.00 | 1 656 539.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 505 838.00 | 2 340 730.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 448.00 | 140 093.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 330 503.00 | 2 279 303.00 | ||
FZ Charges sociales | 781 906.00 | 776 579.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 110 250.00 | 135 674.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 695.00 | 9 501.00 | ||
GE Autres charges | 18 691.00 | 19 846.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 806 864.00 | 8 648 506.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 392.00 | -41 672.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17.00 | 17.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 162.00 | 316.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 180.00 | 334.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 538.00 | 25 947.00 | ||
GS Différences négatives de change | 49.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30 538.00 | 25 996.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 358.00 | -25 662.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -31 750.00 | -67 334.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 551.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 469.00 | 759 892.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 469.00 | 828 444.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 33 692.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 865.00 | 722 415.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 689.00 | 756 107.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 780.00 | 72 336.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -54.00 | 14 686.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 095 121.00 | 9 435 612.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 083 038.00 | 9 445 296.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 083.00 | -9 683.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 458.00 | 9 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 412 670.00 | 353 870.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 104.00 | 57.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 376 233.00 | 363 428.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 958.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 265 498.00 | 2 501 041.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 162.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 498.00 | 3 474 163.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 872.00 | 25 166.00 | 393 039.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197 219.00 | 85 084.00 | 20 633.00 | 2 261 670.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 565 092.00 | 110 250.00 | 20 633.00 | 2 654 709.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 68 537.00 | 5 695.00 | 4 410.00 | 69 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 537.00 | 5 695.00 | 4 410.00 | 69 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 537.00 | 5 695.00 | 4 410.00 | 69 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 695.00 | 4 410.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 52 052.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 73 438.00 | |||
UX Autres créances clients | 884 695.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 207.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 157 817.00 | |||
VB T. V. A. | 31 163.00 | |||
VP Divers | 1 628.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 717.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 143 590.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 311.00 | 1 391 259.00 | 52 052.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 359.00 | 423 359.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 239.00 | 82 122.00 | 85 117.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 060.00 | 117 060.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 028.00 | 652 028.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 186 083.00 | 186 083.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 103.00 | 285 103.00 | ||
VW T.V.A. | 58 527.00 | 58 527.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 183.00 | 73 183.00 | ||
VI Groupe et associés | 157 680.00 | 157 680.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 762.00 | 23 762.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 870.00 | 5 870.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 899.00 | 2 064 782.00 | 85 117.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 100.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 646.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | |||