AQUA D OC
Dépôt
| Dénomination | AQUA D OC |
| Siren | 318548948 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 7200 |
| Numéro de Gestion | 2000B00050 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34630 Saint-Thibéry |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 581.00 | 149 575.00 | 35 006.00 | 41 615.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | 3 195.00 | ||
AN Terrains | 306 324.00 | 306 324.00 | 306 324.00 | |
AP Constructions | 861 751.00 | 186 779.00 | 674 972.00 | 723 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 432.00 | 93 336.00 | 27 096.00 | 30 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 929.00 | 293 306.00 | 176 622.00 | 196 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 426.00 | 29 426.00 | 21 426.00 | |
CU Autres participations | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | 164.00 | 164.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 607.00 | 8 607.00 | 7 971.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 026 021.00 | 726 191.00 | 1 299 830.00 | 1 369 489.00 |
BT Marchandises | 2 175 343.00 | 16 979.00 | 2 158 364.00 | 1 910 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 917.00 | 108 917.00 | 111 960.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 523 408.00 | 91 552.00 | 2 431 856.00 | 2 328 285.00 |
BZ Autres créances | 296 544.00 | 296 544.00 | 236 522.00 | |
CF Disponibilités | 74 002.00 | 74 002.00 | 44 112.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 699.00 | 54 699.00 | 51 941.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 232 914.00 | 108 531.00 | 5 124 383.00 | 4 683 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 258 935.00 | 834 722.00 | 6 424 213.00 | 6 052 581.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 301.00 | 16 301.00 | ||
DG Autres réserves | 1 536 310.00 | 1 402 582.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 817.00 | 233 728.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 68 096.00 | 74 068.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 025 524.00 | 1 889 679.00 | ||
DN Avances conditionnées | 158 200.00 | 165 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 158 200.00 | 165 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 129 025.00 | 129 025.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 129 025.00 | 129 025.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 049.00 | 1 127.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 403 690.00 | 2 355 389.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 505.00 | 852 535.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 650 790.00 | 599 609.00 | ||
EA Autres dettes | 16 430.00 | 44 417.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 802.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 111 464.00 | 3 868 878.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 424 213.00 | 6 052 581.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 279 925.00 | 8 279 925.00 | 7 768 974.00 | |
FD Production vendue biens | 536 126.00 | 536 126.00 | 396 536.00 | |
FG Production vendue services | 1 427 652.00 | 1 427 652.00 | 1 189 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 243 702.00 | 10 243 702.00 | 9 355 054.00 | |
FN Production immobilisée | 282.00 | 3 155.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 222.00 | 88 565.00 | ||
FQ Autres produits | 9 339.00 | 5 394.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 326 546.00 | 9 452 168.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 214 297.00 | 5 988 233.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -247 117.00 | -474 167.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -73 081.00 | 2 999.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 076 222.00 | 1 833 067.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 746.00 | 117 850.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 187 631.00 | 963 845.00 | ||
FZ Charges sociales | 482 133.00 | 394 035.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 151 403.00 | 140 540.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 119.00 | 37 322.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 025.00 | |||
GE Autres charges | 9 937.00 | 30 047.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 954 290.00 | 9 087 796.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 372 256.00 | 364 372.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6.00 | 40.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -1 843.00 | 13 753.00 | ||
GN Différences positives de change | 10.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -1 836.00 | 13 804.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 332.00 | 34 626.00 | ||
GS Différences négatives de change | 114.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 53 332.00 | 34 740.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 168.00 | -20 937.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 317 088.00 | 343 435.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 138.00 | 20 289.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 138.00 | 12 294.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 055.00 | 32 583.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 537.00 | 37 354.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 213.00 | 7 785.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 750.00 | 45 139.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 305.00 | -12 556.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 92 576.00 | 97 151.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 367 765.00 | 9 498 555.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 125 948.00 | 9 264 827.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 817.00 | 233 728.00 | ||