PENSION LES GENETS
Dépôt
| Dénomination | PENSION LES GENETS |
| Siren | 318549516 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 3588 |
| Numéro de Gestion | 1980B00222 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06390 CONTES |
2020
2019
2018
2018
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 106 714.00 | 106 714.00 | 106 714.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 769.00 | 67 340.00 | 4 429.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 762.00 | 174 295.00 | 36 468.00 | 42 128.00 |
AX Avances et acomptes | 6.00 | |||
CU Autres participations | 379.00 | 379.00 | 373.00 | |
BF Prêts | 800.00 | 800.00 | 83.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 527.00 | 19 527.00 | 19 527.00 | |
BJ TOTAL (I) | 414 525.00 | 241 635.00 | 172 890.00 | 178 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 604.00 | 2 604.00 | 1 955.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 689.00 | 3 689.00 | 4 054.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 726.00 | 24 726.00 | 20 986.00 | |
BZ Autres créances | 45 599.00 | 45 599.00 | 41 428.00 | |
CF Disponibilités | 14 166.00 | 14 166.00 | 1 091.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 396.00 | 5 396.00 | 1 861.00 | |
CJ TOTAL (II) | 96 180.00 | 96 180.00 | 71 375.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 705.00 | 241 635.00 | 269 070.00 | 250 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 327.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 131 058.00 | 131 058.00 | ||
DH Report à nouveau | -117 282.00 | -111 321.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 628.00 | -5 961.00 | ||
DL TOTAL (I) | 83 789.00 | 22 161.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 360.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 377.00 | 26 255.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 772.00 | 27 441.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 422.00 | 124 540.00 | ||
EA Autres dettes | 22 710.00 | 23 417.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 185 281.00 | 228 013.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 070.00 | 250 174.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 281.00 | 228 013.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 360.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 916 944.00 | 916 944.00 | 899 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 944.00 | 916 944.00 | 899 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 412 246.00 | 395 294.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 204.00 | 52 095.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 376 419.00 | 1 346 491.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 893.00 | 108 186.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -648.00 | 1 046.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 249 547.00 | 256 334.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 987.00 | 45 042.00 | ||
FY Salaires et traitements | 687 131.00 | 697 685.00 | ||
FZ Charges sociales | 213 572.00 | 228 282.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 631.00 | 7 115.00 | ||
GE Autres charges | 763.00 | 1 569.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 308 877.00 | 1 345 259.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 67 541.00 | 1 233.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | 7.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13.00 | 7.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7.00 | 310.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7.00 | 310.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5.00 | -302.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 67 547.00 | 930.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 1 133.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 1 133.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 030.00 | 8 024.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 030.00 | 8 024.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 919.00 | -6 891.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 542.00 | 1 347 632.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 914.00 | 1 353 593.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 628.00 | -5 961.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 402.00 | 1 406.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 204.00 | 52 095.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | 700.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 288.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 531.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 900.00 | 806.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 719.00 | 806.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 288.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 282 531.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 706.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 414 525.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 003.00 | 6 631.00 | 241 635.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 003.00 | 6 631.00 | 241 635.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 800.00 | 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 527.00 | 19 527.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 726.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 023.00 | |||
VB T. V. A. | 2 058.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 901.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 396.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 048.00 | 96 048.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 772.00 | 25 772.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 289.00 | 53 289.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 095.00 | 61 095.00 | ||
VW T.V.A. | 4 272.00 | 4 272.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 767.00 | 6 767.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 710.00 | 22 710.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 904.00 | 173 904.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 26 110.00 | 28 698.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 474.00 | 105 115.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 799.00 | 17 233.00 | ||
ST Autres comptes | 81 164.00 | 105 288.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 547.00 | 256 334.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 436.00 | 5 179.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 551.00 | 39 863.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 987.00 | 45 042.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 50 746.00 | 50 502.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 735.00 | 29 134.00 | ||