SOTRAVI MERCIER
Dépôt
| Dénomination | SOTRAVI MERCIER |
| Siren | 318650306 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 1988 |
| Numéro de Gestion | 1983B00045 |
| Code Activité | 3311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59870 Marchiennes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 050.00 | 11 050.00 | 2 264.00 | |
AH Fonds commercial | 163 785.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 785.00 | 163 785.00 | ||
AP Constructions | 18 136.00 | 17 608.00 | 528.00 | 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 367.00 | 101 018.00 | 20 349.00 | 15 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 458.00 | 240 559.00 | 76 899.00 | 99 689.00 |
BF Prêts | 85 057.00 | 85 057.00 | 81 723.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | 716 963.00 | 370 234.00 | 346 728.00 | 364 297.00 |
BP En cours de production de services | 132 891.00 | 132 891.00 | 128 770.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 773.00 | 7 469.00 | 1 011 305.00 | 1 019 379.00 |
BZ Autres créances | 419 506.00 | 419 506.00 | 645 576.00 | |
CF Disponibilités | 521 833.00 | 521 833.00 | 243 364.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | 4 144.00 | 8 802.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 097 147.00 | 7 469.00 | 2 089 678.00 | 2 045 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 110.00 | 377 703.00 | 2 436 407.00 | 2 410 188.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 622.00 | 180 622.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 099.00 | 459 099.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 062.00 | 18 062.00 | ||
DG Autres réserves | 165 817.00 | 162 244.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 192.00 | 255 343.00 | ||
DL TOTAL (I) | 982 793.00 | 1 075 371.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 48 777.00 | 60 914.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 48 777.00 | 60 914.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 070.00 | 26 031.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 601.00 | 252 203.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 937 314.00 | 855 539.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 852.00 | 140 131.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 404 837.00 | 1 273 904.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 407.00 | 2 410 188.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 271.00 | 1 258 128.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 835.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 957.00 | 12 791.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 833.00 | 9 167.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 625.00 | 21 957.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 835.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 787.00 | 456 960.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 833.00 | 85 167.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 620.00 | 716 963.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 786.00 | 2 264.00 | 11 050.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 542.00 | 30 352.00 | 15 710.00 | 359 184.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 328.00 | 32 617.00 | 15 710.00 | 370 234.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 48 777.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 914.00 | 12 137.00 | 48 777.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 620.00 | 1 151.00 | 7 469.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 620.00 | 1 151.00 | 7 469.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 69 534.00 | 13 288.00 | 56 246.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 151.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 137.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 85 057.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 041.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 010 733.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 133 673.00 | |||
VB T. V. A. | 19 761.00 | |||
VP Divers | 3 526.00 | |||
VC Groupe et associés | 260 886.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 144.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 590.00 | 1 442 423.00 | 85 167.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 070.00 | 16 504.00 | 28 566.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 601.00 | 362 601.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 464 748.00 | 464 748.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 714.00 | 281 714.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 31 074.00 | 31 074.00 | ||
VW T.V.A. | 121 297.00 | 121 297.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 480.00 | 38 480.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 59 852.00 | 59 852.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 837.00 | 1 376 271.00 | 28 566.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 961.00 | |||