NAUTIX
Dépôt
| Dénomination | NAUTIX |
| Siren | 318731593 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 2208 |
| Numéro de Gestion | 1980B00115 |
| Code Activité | 2030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 56520 Guidel |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 061.00 | 38 061.00 | 65.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747 287.00 | 1 041 247.00 | 706 040.00 | 273 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 549.00 | 116 100.00 | 41 449.00 | 43 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 555.00 | 30 555.00 | ||
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
CU Autres participations | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | 50 015.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 963.00 | 3 933.00 | 15 030.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 831.00 | 1 201 742.00 | 858 089.00 | 317 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 839.00 | 813.00 | 572 027.00 | 611 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 528 581.00 | 2 746.00 | 525 835.00 | 450 574.00 |
BT Marchandises | 61 344.00 | 7 059.00 | 54 285.00 | 90 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 742.00 | 41 742.00 | 785.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 616.00 | 7 410.00 | 301 206.00 | 325 577.00 |
BZ Autres créances | 1 309 051.00 | 1 309 051.00 | 933 195.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 000.00 | 810 000.00 | 1 085 637.00 | |
CF Disponibilités | 1 727 265.00 | 1 727 265.00 | 730 950.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 121 234.00 | 121 234.00 | 33 603.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 480 673.00 | 18 028.00 | 5 462 645.00 | 4 261 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 540 504.00 | 1 219 770.00 | 6 320 734.00 | 4 579 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 033.00 | 500 033.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 003.00 | 50 003.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 824 361.00 | 2 423 690.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 957.00 | 957.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 578.00 | 500 671.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 29 923.00 | 25 962.00 | ||
DK Provisions réglementées | 43 727.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 102 582.00 | 3 501 317.00 | ||
DP Provisions pour risques | 671 000.00 | 286 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 671 000.00 | 286 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 461.00 | 173 841.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 013.00 | 7 202.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 164.00 | 1 685.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 025.00 | 269 342.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 287 279.00 | 266 137.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 541.00 | 18 653.00 | ||
EA Autres dettes | 4 073.00 | 6 558.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 596.00 | 48 342.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 547 153.00 | 791 758.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 320 734.00 | 4 579 075.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 957.00 | 957.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 447.00 | 671 156.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 322.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 061.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 331.00 | 596 811.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 378.00 | 65 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 770.00 | 661 811.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 996.00 | 65.00 | 38 061.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 211.00 | 110 845.00 | 134 708.00 | 1 157 348.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 207.00 | 110 910.00 | 134 708.00 | 1 195 409.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 43 727.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 43 727.00 | 43 727.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 671 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 000.00 | 385 000.00 | 671 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 400.00 | |||
060 Stock marchandises | 39 330.00 | 3 933.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 14 867.00 | 952.00 | 5 201.00 | 10 618.00 |
6T Sur comptes clients | 7 410.00 | 7 410.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 210.00 | 952.00 | 17 801.00 | 24 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 210.00 | 429 679.00 | 17 801.00 | 739 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 952.00 | 17 801.00 | ||
UG ‐ Financières | 428 727.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 963.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 875.00 | |||
UX Autres créances clients | 299 741.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | |||
VB T. V. A. | 48 573.00 | |||
VP Divers | 7 298.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 109 942.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 384.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 121 234.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 864.00 | 1 738 901.00 | 18 963.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 991.00 | 96 299.00 | 492 362.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 013.00 | 7 013.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 025.00 | 423 025.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 170 984.00 | 170 984.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 160.00 | 77 160.00 | ||
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 942.00 | 38 942.00 | ||
VI Groupe et associés | 49 541.00 | 49 541.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 073.00 | 4 073.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 39 596.00 | 39 596.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 988.00 | 900 283.00 | 499 375.00 | 140 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 526.00 | |||