ROCAL
Dépôt
| Dénomination | ROCAL |
| Siren | 318734571 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 11930 |
| Numéro de Gestion | 1980B40065 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45730 SAINT-BENOIT SUR LOIRE |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 385.00 | 23 385.00 | ||
AH Fonds commercial | 17 195.00 | 17 195.00 | ||
AN Terrains | 168 859.00 | 124 301.00 | 44 558.00 | |
AP Constructions | 2 012 586.00 | 1 708 224.00 | 304 362.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 593 835.00 | 3 608 278.00 | 985 557.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 401.00 | 56 368.00 | 34 033.00 | |
AX Avances et acomptes | 236 100.00 | 236 100.00 | ||
CU Autres participations | 512 130.00 | 512 130.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 474 159.00 | 1 474 159.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | 1 748.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 130 401.00 | 5 520 556.00 | 3 609 844.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 035.00 | 341 035.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 269 559.00 | 269 559.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 948.00 | 204 948.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 940 211.00 | 108 108.00 | 2 832 102.00 | |
BZ Autres créances | 760 355.00 | 760 355.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 355 250.00 | 1 355 250.00 | ||
CF Disponibilités | 835 357.00 | 835 357.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 708 175.00 | 108 108.00 | 6 600 066.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 838 577.00 | 5 628 665.00 | 10 209 911.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 700.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 549.00 | |||
DG Autres réserves | 5 982 375.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 556.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 996 182.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 975.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 693.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 382 825.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 213 729.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 209 911.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 001 593.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 18 904 740.00 | 18 904 740.00 | ||
FG Production vendue services | 6 723.00 | 6 723.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 911 463.00 | 18 911 463.00 | ||
FM Production stockée | -25 662.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 724.00 | |||
FQ Autres produits | 87.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 933 613.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 361 812.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 383.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 167 569.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 189 336.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 144 273.00 | |||
FZ Charges sociales | 692 100.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 362 454.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 615.00 | |||
GE Autres charges | 6 114.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 977 893.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 955 719.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 44 971.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 579.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 49 551.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 341.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 988.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 329.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34 222.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 989 942.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 269.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 269.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 138.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 131.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 463.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 256 054.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 993 433.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 296 877.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 556.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1 065.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 006.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 6 083.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 251.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 169 175.00 | 69 323.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960 007.00 | 28 030.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 176 434.00 | 97 353.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 670.00 | 40 581.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 716.00 | 7 101 782.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 988 038.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 386.00 | 9 130 401.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 055.00 | 6 670.00 | 23 385.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 270 295.00 | 362 454.00 | 135 578.00 | 5 497 171.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 300 351.00 | 362 454.00 | 142 248.00 | 5 520 556.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 53 211.00 | 56 615.00 | 1 718.00 | 108 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 211.00 | 56 615.00 | 1 718.00 | 108 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 211.00 | 56 615.00 | 1 718.00 | 108 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 615.00 | 1 718.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 474 159.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 134 775.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 805 436.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 190 857.00 | |||
VB T. V. A. | 318 875.00 | |||
VP Divers | 79 084.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 539.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 177 932.00 | 3 702 024.00 | 1 475 907.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 975.00 | 295 840.00 | 212 135.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 693.00 | 2 315 693.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 229 661.00 | 229 661.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 475.00 | 84 475.00 | ||
VW T.V.A. | 25 469.00 | 25 469.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 219.00 | 43 219.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 213 729.00 | 3 001 593.00 | 212 135.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 102.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 260 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 684 549.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 216.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 550 225.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 471.00 | |||
ST Autres comptes | 2 854 106.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 167 569.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 86 350.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 986.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189 336.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 009 603.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 884 328.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||