FICAP
Dépôt
| Dénomination | FICAP |
| Siren | 318772324 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 13208 |
| Numéro de Gestion | 1994B70015 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77480 Bray-sur-Seine |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 220.00 | 35 220.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 333.00 | 51 333.00 | ||
AH Fonds commercial | 38 784.00 | 38 784.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 649.00 | 67 716.00 | 2 933.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 708.00 | 1 078 445.00 | 44 263.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 803.00 | 388 176.00 | 99 626.00 | |
CU Autres participations | 595.00 | 595.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 49 010.00 | 49 010.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 856 101.00 | 1 620 890.00 | 235 210.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 344 917.00 | 2 344 917.00 | ||
BN En cours de production de biens | 178 497.00 | 178 497.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 234 528.00 | 4 472.00 | 2 230 056.00 | |
BZ Autres créances | 258 072.00 | 258 072.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 714.00 | 1 714.00 | ||
CF Disponibilités | 697 824.00 | 697 824.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 43 290.00 | 43 290.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 758 843.00 | 4 472.00 | 5 754 370.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 614 944.00 | 1 625 363.00 | 5 989 581.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 49 010.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 201 233.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 123.00 | |||
DG Autres réserves | 2 788 049.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 064.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 109 469.00 | |||
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 650.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 871.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 070.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 184.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 572 024.00 | |||
EA Autres dettes | 7 314.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 810 112.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 989 581.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 186.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 122 157.00 | 856 936.00 | 4 979 093.00 | |
FG Production vendue services | 5 518 564.00 | 5 518 564.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 640 722.00 | 856 936.00 | 10 497 658.00 | |
FM Production stockée | 93 628.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 496.00 | |||
FQ Autres produits | 19 877.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 778 659.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 561 212.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -173 121.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 912 535.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 296.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 509 770.00 | |||
FZ Charges sociales | 533 614.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 317.00 | |||
GE Autres charges | 150 276.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 659 899.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 118 759.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 153.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 153.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 749.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 749.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 597.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 116 163.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 927.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 927.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 211.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 211.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 284.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 185.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 814 738.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 714 674.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 064.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 635.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 709.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 220.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 765.00 | 6 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 187.00 | 48 503.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 605.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 777.00 | 54 503.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 220.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 765.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179.00 | 1 610 511.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 605.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179.00 | 1 856 101.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 220.00 | 35 220.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 977.00 | 5 071.00 | 119 049.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 555.00 | 59 246.00 | 179.00 | 1 466 622.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 752.00 | 64 317.00 | 179.00 | 1 620 890.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 70 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 152 259.00 | 147 787.00 | 4 472.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 259.00 | 147 787.00 | 4 472.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 222 259.00 | 147 787.00 | 74 472.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 147 787.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49 010.00 | 49 010.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 334.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 226 194.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 428.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 97 482.00 | |||
VB T. V. A. | 65 284.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 43 290.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584 901.00 | 2 584 901.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 650.00 | 82 794.00 | 225 856.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 184.00 | 1 901 184.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 176 149.00 | 176 149.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 044.00 | 186 044.00 | ||
VW T.V.A. | 177 396.00 | 177 396.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 434.00 | 32 434.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 871.00 | 19 871.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 314.00 | 7 314.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 042.00 | 2 583 186.00 | 225 856.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 519.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 457 995.00 | |||
YT Sous‐traitance | 457 995.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385 454.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 305 789.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 739 976.00 | |||
ST Autres comptes | 1 023 322.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 912 535.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 542.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 754.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 296.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 926 813.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 364 599.00 | |||