PRISMA MEDIA
Dépôt
| Dénomination | PRISMA MEDIA |
| Siren | 318826187 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 34653 |
| Numéro de Gestion | 2004B05080 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 GENNEVILLIERS |
2020
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 751 239.00 | 9 606 629.00 | 3 144 610.00 | 1 702 266.00 |
AH Fonds commercial | 18 252 205.00 | 7 276 307.00 | 10 975 898.00 | 15 711 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 863 463.00 | 276 770.00 | 586 693.00 | 468 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 694 552.00 | 10 838 132.00 | 3 856 420.00 | 4 368 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 984.00 | 21 984.00 | ||
CU Autres participations | 192 766 829.00 | 118 554 314.00 | 74 212 516.00 | 73 060 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 455.00 | 258 455.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 375 000.00 | 375 000.00 | 200.00 | |
BF Prêts | 8 706.00 | 8 706.00 | 4 001.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 264 447.00 | 264 447.00 | 264 447.00 | |
BJ TOTAL (I) | 240 256 879.00 | 146 552 151.00 | 93 704 728.00 | 95 578 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 672 274.00 | 183 773.00 | 2 488 501.00 | 2 752 844.00 |
BN En cours de production de biens | 2 304 252.00 | 63 540.00 | 2 240 712.00 | 2 317 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 125 290.00 | 193 638.00 | 5 931 652.00 | 5 198 212.00 |
BT Marchandises | 1 199 838.00 | 191 473.00 | 1 008 366.00 | 679 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 189 283.00 | 2 189 283.00 | 2 146 951.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 211 630.00 | 3 208 768.00 | 77 002 862.00 | 67 548 954.00 |
BZ Autres créances | 13 727 890.00 | 13 727 890.00 | 19 986 812.00 | |
CF Disponibilités | 1 571 376.00 | 1 571 376.00 | 1 181 344.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 241 837.00 | 3 241 837.00 | 3 179 444.00 | |
CJ TOTAL (II) | 113 243 669.00 | 3 841 191.00 | 109 402 478.00 | 104 991 522.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 932.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 500 549.00 | 150 393 342.00 | 203 107 206.00 | 200 612 218.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 48 980.00 | 48 980.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 462.00 | 18 691 384.00 | ||
DK Provisions réglementées | 289 692.00 | 157 081.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 255 134.00 | 21 897 446.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 333 249.00 | 2 275 329.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 175 750.00 | 10 679 099.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 508 999.00 | 12 954 428.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 21 281.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 919 637.00 | 52 473 424.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 343 763.00 | 4 971 073.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 986 552.00 | 47 259 408.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 590 615.00 | 37 600 588.00 | ||
EA Autres dettes | 8 494 486.00 | 353 791.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 947 314.00 | 23 047 897.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 182 302 367.00 | 165 727 463.00 | ||
ED (V) | 40 705.00 | 32 882.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 107 206.00 | 200 612 218.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 753 598.00 | 1 457 979.00 | 16 211 578.00 | 13 184 323.00 |
FD Production vendue biens | 248 700 531.00 | 14 321 146.00 | 263 021 677.00 | 266 519 399.00 |
FG Production vendue services | 81 681 085.00 | 18 923 659.00 | 100 604 743.00 | 104 387 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 135 214.00 | 34 702 784.00 | 379 837 998.00 | 384 091 239.00 |
FM Production stockée | -147 371.00 | 244 085.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 639 923.00 | 980 404.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 088.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 498 636.00 | 1 681 192.00 | ||
FQ Autres produits | 1 984 857.00 | 3 121 902.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 386 814 043.00 | 390 126 910.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 741 147.00 | 1 722 302.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 145 817.00 | -740 063.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 716 719.00 | 27 314 391.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 181 914.00 | 524 980.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 223 889 535.00 | 223 061 597.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 966 579.00 | 4 604 593.00 | ||
FY Salaires et traitements | 71 122 905.00 | 71 972 705.00 | ||
FZ Charges sociales | 27 053 256.00 | 28 290 139.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 694 897.00 | 2 143 598.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 735 406.00 | 267 116.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 387 851.00 | 168 159.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 569 358.00 | 2 281 226.00 | ||
GE Autres charges | 3 415 569.00 | 3 778 493.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 369 329 320.00 | 365 389 236.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 484 723.00 | 24 737 674.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 270 853.00 | 128 830.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 341 148.00 | 2 416 798.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 050.00 | 2 546.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 932.00 | 23 558.00 | ||
GN Différences positives de change | 28 555.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 385 131.00 | 2 471 505.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 238 000.00 | 41 932.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 203 407.00 | 3 144 412.00 | ||
GS Différences négatives de change | 31 091.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 441 407.00 | 3 217 435.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 056 276.00 | -745 930.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 157 594.00 | 23 862 914.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 914 073.00 | 255 925.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 411.00 | 25 247.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 512.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 948 484.00 | 388 683.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 019 213.00 | 380 092.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 215.00 | 3 488.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 610.00 | 74 675.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154 038.00 | 458 255.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 553.00 | -69 572.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 224 544.00 | 1 881 031.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 811 035.00 | 3 220 927.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 147 658.00 | 392 987 098.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 231 195.00 | 374 295 713.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 462.00 | 18 691 384.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 082 764.00 | 3 987 659.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 298 376.00 | 984 704.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 644 962.00 | 3 890 928.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 026 102.00 | 8 863 291.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 517.00 | 31 866 906.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 566 543.00 | 14 716 536.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -137 547.00 | 193 673 437.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 632 514.00 | 240 256 879.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 115 122.00 | 1 223 649.00 | 10 338 771.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 930 374.00 | 1 471 248.00 | 563 490.00 | 10 838 132.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 045 495.00 | 2 694 897.00 | 563 490.00 | 21 176 903.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 289 692.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 157 081.00 | 132 610.00 | 289 692.00 | |
4A Provisions pour litiges | 1 333 249.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 175 750.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 954 428.00 | 5 569 358.00 | 2 014 786.00 | 16 508 999.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 085 529.00 | 4 735 406.00 | 6 820 935.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 118 554 314.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 534 817.00 | 265 288.00 | 167 681.00 | 632 423.00 |
6T Sur comptes clients | 2 444 305.00 | 1 122 563.00 | 358 100.00 | 3 208 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 380 965.00 | 8 361 256.00 | 525 782.00 | 129 216 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 492 474.00 | 14 063 225.00 | 2 540 568.00 | 146 015 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 692 614.00 | 2 498 636.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 238 000.00 | 41 932.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 132 610.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 258 455.00 | 258 455.00 | ||
UP Prêts | 8 706.00 | 8 706.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 264 447.00 | 8 706.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 464 049.00 | |||
UX Autres créances clients | 76 747 581.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 136 746.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197 594.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 523 578.00 | |||
VB T. V. A. | 5 886 947.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 511 837.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471 189.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 241 837.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 712 965.00 | 94 248 916.00 | 3 464 049.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 919 637.00 | 59 919 637.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 986 552.00 | 47 986 552.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 209 369.00 | 17 209 369.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 943 114.00 | 10 943 114.00 | ||
VW T.V.A. | 9 462 322.00 | 9 462 322.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975 810.00 | 1 975 810.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 494 486.00 | 8 494 486.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 947 314.00 | 20 823 115.00 | 1 124 199.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 958 604.00 | 176 834 405.00 | 1 124 199.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 544 071.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 567 147.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1 089.00 | |||