SOCIETE D EXPLOITATION DES CINEMAS DE MONTPELLIER SA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION DES CINEMAS DE MONTPELLIER SA |
| Siren | 318976172 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 15898 |
| Numéro de Gestion | 1980B00260 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 799.00 | 12 799.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 834.00 | 445 278.00 | 1 557.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 701.00 | 584 778.00 | 46 923.00 | 64 590.00 |
CU Autres participations | 790 581.00 | 790 581.00 | 790 581.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | 881.00 | 881.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 882 796.00 | 1 042 855.00 | 839 941.00 | 856 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129.00 | |||
BZ Autres créances | 912 315.00 | 912 315.00 | 1 070 036.00 | |
CF Disponibilités | 2 193.00 | 2 193.00 | 6 256.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | 8 332.00 | |
CJ TOTAL (II) | 914 699.00 | 914 699.00 | 1 084 753.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 495.00 | 1 042 855.00 | 1 754 640.00 | 1 940 804.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | ||
DG Autres réserves | 1 211 921.00 | 1 211 921.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 170 635.00 | -959 520.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 237.00 | -211 114.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 55 505.00 | 70 307.00 | ||
DL TOTAL (I) | 117 244.00 | 279 283.00 | ||
DP Provisions pour risques | 446 155.00 | 427 708.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 446 155.00 | 427 708.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 949.00 | 209 411.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 626.00 | 843 659.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 609.00 | 102 905.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 450.00 | 35 231.00 | ||
EA Autres dettes | 42 608.00 | 42 608.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 191 240.00 | 1 233 814.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 640.00 | 1 940 804.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 240.00 | 1 233 814.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 846.00 | 194 793.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 733.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | 299.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9.00 | 1 033.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 45 249.00 | 87 310.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 014.00 | 27 032.00 | ||
FY Salaires et traitements | 51 346.00 | 65 939.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 497.00 | 25 553.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 968.00 | 20 724.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 448.00 | 687.00 | ||
GE Autres charges | 128.00 | 86.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 179 650.00 | 227 333.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -179 641.00 | -226 300.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 13 064.00 | 14 293.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 634.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 422.00 | 26 235.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 814.00 | 5 989.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 870.00 | 32 224.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 791.00 | 9 218.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 791.00 | 9 218.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 080.00 | 23 005.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -177 625.00 | -217 587.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 586.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 802.00 | 14 802.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 388.00 | 14 802.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 330.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 330.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 388.00 | 6 473.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 268.00 | 48 059.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 504.00 | 259 173.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 237.00 | -211 114.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 466.00 | 41 595.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 733.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 799.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 677.00 | 1 858.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 461.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 938.00 | 1 858.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 799.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 535.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 791 461.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 882 796.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 799.00 | 12 799.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 088.00 | 17 968.00 | 1 030 056.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 887.00 | 17 968.00 | 1 042 855.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 446 155.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 708.00 | 18 448.00 | 446 155.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 427 708.00 | 18 448.00 | 446 155.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 448.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 881.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 647.00 | |||
VB T. V. A. | 15 962.00 | |||
VC Groupe et associés | 883 882.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 812.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 387.00 | 912 506.00 | 881.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 846.00 | 191 846.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103.00 | 103.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 609.00 | 91 609.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 372.00 | 7 372.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 551.00 | 6 551.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 527.00 | 5 527.00 | ||
VI Groupe et associés | 843 126.00 | 843 126.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 608.00 | 42 608.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 240.00 | 1 191 240.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 466.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 198.00 | 22 483.00 | ||
ST Autres comptes | 32 051.00 | 64 827.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 249.00 | 87 310.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 014.00 | 27 032.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 014.00 | 27 032.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 226.00 | 18 093.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | ||