CLINIQUE DU HAUT CLUZEAU
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU HAUT CLUZEAU |
| Siren | 319089504 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35444 |
| Numéro de Gestion | 2017B04213 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92813 PUTEAUX CEDEX |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 350 631.00 | 350 631.00 | 350 631.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 881.00 | 55 881.00 | 624.00 | |
AP Constructions | 2 380 572.00 | 1 009 775.00 | 1 370 796.00 | 598 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 766.00 | 164 734.00 | 25 032.00 | 17 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 763.00 | 215 228.00 | 9 535.00 | 18 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 366.00 | 42 366.00 | 298 106.00 | |
CU Autres participations | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
BF Prêts | 35 825.00 | 35 825.00 | 30 381.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 280 261.00 | 1 445 618.00 | 1 834 642.00 | 1 314 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 314.00 | 5 314.00 | 7 176.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | 179.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 337 116.00 | 9 459.00 | 327 657.00 | 264 755.00 |
BZ Autres créances | 5 451 484.00 | 252 241.00 | 5 199 243.00 | 2 100 326.00 |
CF Disponibilités | 46 113.00 | 46 113.00 | 175 837.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | 417.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 840 870.00 | 261 700.00 | 5 579 170.00 | 2 548 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 121 131.00 | 1 707 319.00 | 7 413 813.00 | 3 863 105.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 279.00 | 147 279.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 466 504.00 | 1 179 123.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 209.00 | 287 381.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 062 993.00 | 1 657 784.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 982.00 | 38 827.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 264.00 | 185 585.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 632 073.00 | 560 448.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 696.00 | 10 266.00 | ||
EA Autres dettes | 4 502 804.00 | 1 410 181.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 350 820.00 | 2 205 321.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 413 813.00 | 3 863 105.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 612 239.00 | 3 612 239.00 | 3 421 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 612 239.00 | 3 612 239.00 | 3 421 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 234.00 | 61 334.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 853.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 696 483.00 | 3 483 441.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 545.00 | 261 568.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 862.00 | -1 645.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 875 523.00 | 860 083.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 506.00 | 214 093.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 235 231.00 | 1 237 288.00 | ||
FZ Charges sociales | 393 124.00 | 411 051.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 392.00 | 70 679.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 256.00 | 578.00 | ||
GE Autres charges | 1 777.00 | 2 042.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 999 217.00 | 3 055 737.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 697 266.00 | 427 702.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 121 532.00 | 35 630.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 121 532.00 | 35 630.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 128 378.00 | 18 818.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 128 378.00 | 18 818.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 846.00 | 16 812.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 690 420.00 | 444 514.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 068.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 250.00 | 14 724.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 250.00 | 73 792.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 800.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 250.00 | 14 724.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 593.00 | 75 099.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 843.00 | 105 623.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 593.00 | -31 831.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 212 618.00 | 125 301.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 878 264.00 | 3 592 867.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473 055.00 | 3 305 485.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 209.00 | 287 381.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 512.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 469.00 | 907 382.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 838.00 | 5 444.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 819.00 | 912 826.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 512.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 135.00 | 60 250.00 | 2 837 466.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 282.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 135.00 | 60 250.00 | 3 280 261.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 257.00 | 624.00 | 55 881.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 970.00 | 92 767.00 | 1 389 737.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 227.00 | 93 392.00 | 1 445 618.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 871.00 | 7 256.00 | 667.00 | 9 459.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 179 648.00 | 72 593.00 | 252 241.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 519.00 | 79 849.00 | 667.00 | 261 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 519.00 | 79 849.00 | 667.00 | 261 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 256.00 | 667.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 72 593.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||