DEPANN GAZ SERVICE
Dépôt
| Dénomination | DEPANN GAZ SERVICE |
| Siren | 319099453 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4587 |
| Numéro de Gestion | 1982B00148 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62220 Carvin |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 097.00 | 15 209.00 | 888.00 | 194.00 |
AH Fonds commercial | 58 540.00 | 58 540.00 | 58 540.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 354.00 | 43 730.00 | 9 624.00 | 8 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 611.00 | 276 776.00 | 172 835.00 | 155 237.00 |
CU Autres participations | 757 839.00 | 757 839.00 | 757 839.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 413.00 | 18 413.00 | 18 413.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 353 854.00 | 335 715.00 | 1 018 139.00 | 999 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 125.00 | 567 125.00 | 538 178.00 | |
BT Marchandises | 92 866.00 | 92 866.00 | 47 467.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 006 286.00 | 2 006 286.00 | 1 775 163.00 | |
BZ Autres créances | 672 575.00 | 672 575.00 | 554 085.00 | |
CF Disponibilités | 28 724.00 | 28 724.00 | 273 059.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 906.00 | 33 906.00 | 31 412.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 401 481.00 | 3 401 481.00 | 3 219 365.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 755 335.00 | 335 715.00 | 4 419 621.00 | 4 218 523.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 723 381.00 | 1 723 381.00 | ||
DH Report à nouveau | 84 842.00 | 82 104.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 236.00 | 672 739.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 842 154.00 | 2 645 918.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 942.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 942.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 129.00 | 13 706.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 958.00 | 1 032 521.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 592 438.00 | 526 378.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 551 525.00 | 1 572 606.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 621.00 | 4 218 523.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 525.00 | 1 572 606.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 829.00 | 13 006.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 491 465.00 | 491 465.00 | 285 517.00 | |
FG Production vendue services | 6 667 424.00 | 6 667 424.00 | 6 654 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 158 889.00 | 7 158 889.00 | 6 939 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 017.00 | 4 204.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 496.00 | 8 055.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 166 402.00 | 6 951 983.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 346 471.00 | 219 839.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -45 399.00 | 3 010.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 825 622.00 | 942 745.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 947.00 | -7 280.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 819 197.00 | 2 850 296.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 051.00 | 101 112.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 366 574.00 | 1 385 396.00 | ||
FZ Charges sociales | 522 772.00 | 534 342.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 972.00 | 61 726.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 942.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 994 255.00 | 6 091 186.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 172 147.00 | 860 797.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 140 000.00 | 170 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 660.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 140 000.00 | 170 660.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 303.00 | 7 658.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 303.00 | 7 658.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 135 697.00 | 163 002.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 307 844.00 | 1 023 799.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 255.00 | 13 326.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 255.00 | 15 076.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 874.00 | 18 768.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 874.00 | 18 768.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 381.00 | -3 692.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 571.00 | 89 793.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 294 417.00 | 257 576.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 310 656.00 | 7 137 720.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 444 420.00 | 6 464 981.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 236.00 | 672 739.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 496.00 | 8 055.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 452.00 | 1 622.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 267.00 | 90 332.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 252.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 971.00 | 91 954.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436.00 | 74 637.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 634.00 | 502 965.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 776 252.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 071.00 | 1 353 854.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 717.00 | 929.00 | 1 436.00 | 15 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 095.00 | 72 045.00 | 43 634.00 | 320 506.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 812.00 | 72 973.00 | 45 070.00 | 335 715.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 942.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 942.00 | 25 942.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 25 942.00 | 25 942.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 942.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 413.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 006 286.00 | |||
VB T. V. A. | 50 832.00 | |||
VC Groupe et associés | 566 243.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 500.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 906.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 731 179.00 | 2 712 766.00 | 18 413.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 129.00 | 57 129.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 958.00 | 901 958.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 268 383.00 | 268 383.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 595.00 | 129 595.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 655.00 | 9 655.00 | ||
VW T.V.A. | 148 183.00 | 148 183.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 622.00 | 36 622.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 525.00 | 1 551 525.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 936 725.00 | 1 945 008.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 665.00 | 158 966.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 007.00 | 143 482.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 536.00 | 124 618.00 | ||
ST Autres comptes | 502 264.00 | 478 223.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 819 197.00 | 2 850 296.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 44 836.00 | 40 653.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 215.00 | 60 459.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 051.00 | 101 112.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 102.00 | 395 570.00 | ||