CLINIQUE MARIGNY
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE MARIGNY |
| Siren | 319099818 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32497 |
| Numéro de Gestion | 2017B01067 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92813 PUTEAUX CEDEX |
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 491 648.00 | 491 648.00 | 491 648.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 595.00 | 53 595.00 | 1 026.00 | |
AP Constructions | 6 362 858.00 | 1 093 495.00 | 5 269 363.00 | 4 200 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 713.00 | 398 772.00 | 88 941.00 | 45 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 831.00 | 423 418.00 | 17 413.00 | 18 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 539.00 | 234 539.00 | 1 475 147.00 | |
BF Prêts | 234 803.00 | 98 295.00 | 136 508.00 | 122 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 761.00 | 26 761.00 | 26 761.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 332 750.00 | 2 067 575.00 | 6 265 175.00 | 6 381 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 610.00 | 30 610.00 | 35 077.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | 45.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 871 295.00 | 274 028.00 | 597 267.00 | 727 195.00 |
BZ Autres créances | 13 769 204.00 | 105 448.00 | 13 663 756.00 | 6 588 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117.00 | 117.00 | 116.00 | |
CF Disponibilités | 519 380.00 | 519 380.00 | 165 399.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 191 046.00 | 379 476.00 | 14 811 570.00 | 7 516 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 523 796.00 | 2 447 051.00 | 21 076 745.00 | 13 898 089.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 202.00 | 169 201.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 034.00 | 5 034.00 | ||
DG Autres réserves | 185 025.00 | 185 024.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 423 104.00 | -2 445 056.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 433.00 | 21 952.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 187 276.00 | -2 026 845.00 | ||
DP Provisions pour risques | 140 186.00 | 45 574.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 140 186.00 | 45 574.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 529.00 | 229 528.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 883.00 | 80 041.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 674.00 | 653 145.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 116.00 | 1 152 975.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 453.00 | 65 329.00 | ||
EA Autres dettes | 20 916 180.00 | 13 697 307.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 123 834.00 | 15 879 361.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 076 745.00 | 13 898 090.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 674 635.00 | 8 674 635.00 | 7 855 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 674 635.00 | 8 674 635.00 | 7 855 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 003.00 | 215 660.00 | ||
FQ Autres produits | 2 463.00 | 209.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 880 101.00 | 8 071 357.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 459 581.00 | 400 513.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 468.00 | 2 262.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 741 542.00 | 1 964 266.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 730 291.00 | 714 883.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 486 549.00 | 3 256 056.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 323 056.00 | 1 280 774.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 302 498.00 | 219 302.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 421.00 | 27 364.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 362.00 | |||
GE Autres charges | 3 357.00 | 19 349.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 252 123.00 | 7 884 769.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -372 023.00 | 186 585.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 356 455.00 | 125 369.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 356 455.00 | 125 369.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 633 825.00 | 394 224.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 633 825.00 | 394 224.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -277 370.00 | -268 855.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -649 393.00 | -82 270.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 427.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 384 947.00 | 142 088.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695 374.00 | 142 553.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 524.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 427.00 | 1 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 623.00 | 45 185.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 050.00 | 132 209.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 325.00 | 10 344.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -208 635.00 | -93 878.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 931 930.00 | 8 339 282.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 092 363.00 | 8 317 329.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 433.00 | 21 952.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 243.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 354 060.00 | 1 687 397.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 406.00 | 14 158.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 146 710.00 | 1 701 555.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 243.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 088.00 | 310 427.00 | 7 525 942.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 261 564.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 205 088.00 | 310 427.00 | 8 332 750.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 569.00 | 1 026.00 | 53 595.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 214.00 | 301 471.00 | 1 915 685.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 782.00 | 302 498.00 | 1 969 280.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 140 186.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 574.00 | 151 362.00 | 56 750.00 | 140 186.00 |
060 Stock marchandises | 982 950.00 | 98 295.00 | ||
6T Sur comptes clients | 560 893.00 | 49 421.00 | 336 286.00 | 274 028.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 850.00 | 103 623.00 | 25 024.00 | 105 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686 038.00 | 153 044.00 | 361 311.00 | 477 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 612.00 | 304 406.00 | 418 061.00 | 617 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 200 783.00 | 33 113.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 103 623.00 | 384 947.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | |||