DALTYS SUD
Dépôt
| Dénomination | DALTYS SUD |
| Siren | 319099917 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 2288 |
| Numéro de Gestion | 1982B00330 |
| Code Activité | 4799B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13120 Gardanne |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 726.00 | 252 656.00 | 1 070.00 | 1 917.00 |
AH Fonds commercial | 11 152 064.00 | 11 152 064.00 | 11 152 064.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 174.00 | 8 439.00 | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 77 106.00 | 71 953.00 | 5 153.00 | 6 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 422 224.00 | 3 095 275.00 | 326 949.00 | 369 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 999.00 | 928 981.00 | 294 019.00 | 391 518.00 |
CU Autres participations | 228 938.00 | 228 938.00 | 228 938.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 333 845.00 | 333 845.00 | 422 440.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 745 076.00 | 4 357 303.00 | 12 387 774.00 | 12 618 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 428.00 | 537 428.00 | 501 459.00 | |
BT Marchandises | 5 306 599.00 | 5 306 599.00 | 4 433 744.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 383.00 | 6 383.00 | 1 268.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 403 117.00 | 539 017.00 | 7 864 100.00 | 12 323 282.00 |
BZ Autres créances | 4 094 369.00 | 4 094 369.00 | 4 270 945.00 | |
CF Disponibilités | 4 103 440.00 | 4 103 440.00 | 3 305 310.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 377 551.00 | 377 551.00 | 533 787.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 828 887.00 | 539 017.00 | 22 289 870.00 | 25 369 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 573 964.00 | 4 896 319.00 | 34 677 644.00 | 37 988 488.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 120 284.00 | 3 120 284.00 | ||
DH Report à nouveau | -103 973.00 | 49 405.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 329.00 | -153 378.00 | ||
DK Provisions réglementées | 22 438.00 | 22 438.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 302 078.00 | 3 588 748.00 | ||
DP Provisions pour risques | 331 158.00 | 328 166.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 331 158.00 | 328 166.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 871.00 | 1 302 089.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 823 956.00 | 12 603 210.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 275.00 | 61 751.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 943 040.00 | 15 718 661.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 395 869.00 | 3 804 013.00 | ||
EA Autres dettes | 84 525.00 | 465 870.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 873.00 | 115 981.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 044 409.00 | 34 071 573.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 677 644.00 | 37 988 488.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 744 409.00 | 32 003 715.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 59 025 856.00 | 27 170.00 | 59 053 026.00 | 53 434 261.00 |
FG Production vendue services | 5 342 459.00 | 5 342 459.00 | 5 809 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 368 315.00 | 27 170.00 | 64 395 485.00 | 59 243 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | 940.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 345 800.00 | 1 262 517.00 | ||
FQ Autres produits | 143 758.00 | 123 364.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 885 984.00 | 60 630 613.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 966 254.00 | 24 784 629.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -872 855.00 | -1 099 979.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 519 106.00 | 676 918.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 969.00 | -110 226.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 062 192.00 | 23 602 963.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 641 883.00 | 667 377.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 194 704.00 | 8 570 640.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 617 944.00 | 2 901 217.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 230 083.00 | 155 710.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 279 382.00 | 159 873.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 597.00 | 328 166.00 | ||
GE Autres charges | 32 901.00 | 23 199.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 64 698 222.00 | 60 660 487.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 187 762.00 | -29 874.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 360.00 | 4 327.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 246.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 360.00 | 10 573.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 156 323.00 | 117 606.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 156 323.00 | 117 606.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -153 963.00 | -107 033.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 033 799.00 | -136 907.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 233.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 615.00 | 6 949.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 467.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 848.00 | 13 416.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 908.00 | 26 138.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 697.00 | 77.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 872.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 605.00 | 31 087.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 757.00 | -17 671.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 138 713.00 | -1 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 954 192.00 | 60 654 602.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 240 863.00 | 60 807 980.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 329.00 | -153 378.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 118 859.00 | 2 970 106.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 207 706.00 | 1 183 003.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 083.00 | 340.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 459 964.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 941 781.00 | 107 455.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 378.00 | 2 645.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 053 123.00 | 110 100.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 459 964.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 326 906.00 | 4 722 329.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 91 240.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91 240.00 | 562 783.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 418 146.00 | 16 745 076.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 247.00 | 847.00 | 261 094.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 174 177.00 | 229 236.00 | 307 210.00 | 4 096 203.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 434 424.00 | 230 083.00 | 307 210.00 | 4 357 297.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 22 438.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 22 438.00 | 22 438.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 331 158.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 166.00 | 62 597.00 | 59 606.00 | 331 158.00 |
6T Sur comptes clients | 338 124.00 | 279 382.00 | 78 489.00 | 539 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 124.00 | 279 382.00 | 78 489.00 | 539 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 728.00 | 341 979.00 | 138 095.00 | 892 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 138 095.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 333 845.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 608 461.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 794 656.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 587.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 006.00 | |||
VB T. V. A. | 1 744 321.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 287 489.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 661 166.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 802.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 377 551.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 208 883.00 | 12 875 038.00 | 333 845.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 858.00 | 339 858.00 | 300 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 445 002.00 | 1 445 002.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 943 040.00 | 13 943 040.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 856 658.00 | 856 658.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019 451.00 | 1 019 451.00 | ||
VW T.V.A. | 1 478 426.00 | 1 478 426.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 334.00 | 41 334.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 378 954.00 | 10 378 954.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 525.00 | 84 525.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 112 873.00 | 112 873.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 000 134.00 | 29 700 134.00 | 300 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662 198.00 | |||