CHATEAUGAY DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | CHATEAUGAY DISTRIBUTION |
| Siren | 319292710 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 1466 |
| Numéro de Gestion | 1980B00036 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03410 DOMERAT |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 932.00 | 60 739.00 | 9 192.00 | |
AN Terrains | 762.00 | 762.00 | ||
AP Constructions | 207 468.00 | 207 468.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 957 736.00 | 3 044 012.00 | 2 913 724.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 091 355.00 | 954 171.00 | 1 137 183.00 | |
CU Autres participations | 980.00 | 980.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 398 085.00 | 4 468.00 | 393 617.00 | |
BF Prêts | 8 243.00 | 8 243.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 736 514.00 | 4 270 860.00 | 4 465 653.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 250.00 | 48 250.00 | ||
BT Marchandises | 9 527 810.00 | 9 527 810.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 532 028.00 | 3 700.00 | 528 328.00 | |
BZ Autres créances | 4 614 135.00 | 4 614 135.00 | ||
CF Disponibilités | 2 763 769.00 | 2 763 769.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 159 347.00 | 159 347.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 17 645 342.00 | 3 700.00 | 17 641 642.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 381 856.00 | 4 274 560.00 | 22 107 296.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 97.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 649 862.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 262 138.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524 812.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 896 950.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 051 605.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 321.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 283 918.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 334 241.00 | |||
EA Autres dettes | 436 104.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 154.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 210 345.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 107 296.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 646 747.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 78 678 192.00 | 78 678 192.00 | ||
FD Production vendue biens | 9 556 223.00 | 9 556 223.00 | ||
FG Production vendue services | 2 187 566.00 | 1.00 | 2 187 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 421 983.00 | 90 421 983.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 748.00 | |||
FQ Autres produits | 82 012.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 90 687 744.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 261 763.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 206 529.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 411.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 949.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 369 093.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197 926.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 676 059.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 693 546.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 891 281.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 700.00 | |||
GE Autres charges | 13 342.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 88 636 605.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 051 139.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 162.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 301 962.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 483.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 547.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 314 992.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 632.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 54 632.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 260 360.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 312 662.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 433.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 769.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 910.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 112.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 317.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 734.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 051.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 938.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 398 230.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 376 682.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 061 012.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 536 200.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 524 812.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 328.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 607.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 932.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 256 262.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 697.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 738 891.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 932.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 257 323.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 409 259.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 736 514.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 942.00 | 11 798.00 | 60 740.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 443 572.00 | 879 484.00 | 117 403.00 | 4 205 653.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 492 514.00 | 891 282.00 | 117 403.00 | 4 266 392.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 910.00 | 35 910.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 35 910.00 | 35 910.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 910.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 244.00 | 97.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | |||
UX Autres créances clients | 532 029.00 | |||
VP Divers | 4 614 136.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 159 347.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 315 705.00 | 3 655 747.00 | 1 659 959.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 051 606.00 | 1 809 948.00 | 4 066 497.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 176.00 | 28 697.00 | 44 609.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 283 918.00 | 10 283 918.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334 200.00 | 2 060 739.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 291.00 | 437 291.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 154.00 | 26 154.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 210 346.00 | 14 646 748.00 | 4 111 106.00 | 1 452 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 296 236.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 266.00 | |||