SOFINPAR
Dépôt
| Dénomination | SOFINPAR |
| Siren | 319469227 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 28419 |
| Numéro de Gestion | 1992B00084 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92600 ASNIERES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 419 424.00 | 377 637.00 | 41 787.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 189.00 | 43 573.00 | 4 616.00 | |
CU Autres participations | 1 719 881.00 | 15.00 | 1 719 866.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 342 067.00 | 342 067.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | 715.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 530 275.00 | 421 225.00 | 2 109 050.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 787.00 | 14 624.00 | 17 163.00 | |
BZ Autres créances | 28 119.00 | 28 119.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 5 020.00 | 5 020.00 | ||
CF Disponibilités | 35 425.00 | 35 425.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | 3 381.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 103 733.00 | 14 624.00 | 89 109.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 008.00 | 435 849.00 | 2 198 159.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 669 900.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 67 078.00 | |||
DG Autres réserves | 804 956.00 | |||
DH Report à nouveau | -34 722.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 650.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 469 561.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 547.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 852.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 729.00 | |||
EA Autres dettes | 15 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 728 598.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 159.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 175.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 28 139.00 | 28 139.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 139.00 | 28 139.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 185.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 325.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 072.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 009.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 624.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 314.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 52 020.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 695.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 80.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 730.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 730.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 650.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -32 345.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 801.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 699.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 004.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 905.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 555.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 650.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 718.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073 192.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562 910.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 105.00 | 467 613.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 530.00 | 2 062 662.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 635.00 | 2 530 275.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 889.00 | 21 624.00 | 20 303.00 | 421 210.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 889.00 | 21 624.00 | 20 303.00 | 421 210.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 15.00 | |||
6T Sur comptes clients | 15 495.00 | 5 314.00 | 6 185.00 | 14 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 511.00 | 5 314.00 | 6 185.00 | 14 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 511.00 | 5 314.00 | 6 185.00 | 14 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 314.00 | 6 185.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 342 067.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 528.00 | |||
UX Autres créances clients | 14 259.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 152.00 | |||
VB T. V. A. | 245.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 835.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 887.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 069.00 | 63 288.00 | 342 781.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 547.00 | 55 124.00 | 225 386.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 060.00 | 2 060.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | ||
VW T.V.A. | 6 918.00 | 6 918.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | ||
VI Groupe et associés | 295 791.00 | 295 791.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 598.00 | 378 175.00 | 225 386.00 | 125 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 839.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 557.00 | |||
ST Autres comptes | 4 516.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 072.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 641.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 368.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 009.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 628.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 425.00 | |||