SO.RA.DIS.
Dépôt
| Dénomination | SO.RA.DIS. |
| Siren | 319531034 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 4369 |
| Numéro de Gestion | 1980B00266 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37500 CHINON |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 219.00 | 78 210.00 | 23 008.00 | 25 476.00 |
AH Fonds commercial | 15 436.00 | 15 436.00 | 15 436.00 | |
AN Terrains | 2 693 300.00 | 48 412.00 | 2 644 887.00 | 1 905 322.00 |
AP Constructions | 19 514 272.00 | 6 368 712.00 | 13 145 559.00 | 13 901 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 801 062.00 | 5 411 504.00 | 2 389 558.00 | 2 727 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806 738.00 | 1 354 535.00 | 452 202.00 | 550 767.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | 40 000.00 | 5 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 757 249.00 | 757 249.00 | 749 565.00 | |
BF Prêts | 239 319.00 | 239 319.00 | 245 479.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 513 677.00 | 513 677.00 | 619 329.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 482 276.00 | 13 261 376.00 | 20 220 900.00 | 20 745 846.00 |
BT Marchandises | 6 411 991.00 | 6 411 991.00 | 6 564 525.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 814.00 | 154 814.00 | 130 965.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 206.00 | 1 295 206.00 | 312 313.00 | |
BZ Autres créances | 450 489.00 | 450 489.00 | 1 437 212.00 | |
CF Disponibilités | 3 321 655.00 | 3 321 655.00 | 3 438 133.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 121 785.00 | 121 785.00 | 142 217.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 755 942.00 | 11 755 942.00 | 12 025 368.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 238 218.00 | 13 261 376.00 | 31 976 842.00 | 32 771 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 541.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 142.00 | 320 142.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | 32 014.00 | ||
DG Autres réserves | 8 979 567.00 | 8 193 338.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 624 342.00 | 1 389 229.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 956 067.00 | 9 934 724.00 | ||
DP Provisions pour risques | 66 938.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 96 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 162 938.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 580 479.00 | 14 357 335.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 036.00 | 581 427.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 804.00 | 198 087.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 493 688.00 | 5 026 322.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 231 385.00 | 2 329 569.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 695.00 | 159 616.00 | ||
EA Autres dettes | 684.00 | 21 193.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 020 775.00 | 22 673 551.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 976 842.00 | 32 771 214.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 322 395.00 | 10 284 251.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 62 805 868.00 | 60 983 778.00 | ||
FG Production vendue services | 602 870.00 | 730 066.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 408 739.00 | 61 713 844.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 112.00 | 84 798.00 | ||
FQ Autres produits | 199 607.00 | 168 460.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 716 459.00 | 61 967 104.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 188 700.00 | 46 612 620.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 152 534.00 | -625 073.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 593.00 | 100 119.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 473 371.00 | 4 324 658.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 092 410.00 | 1 096 223.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 940 296.00 | 4 771 448.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 447 381.00 | 1 492 903.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 727 435.00 | 1 594 541.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 000.00 | |||
GE Autres charges | 9 196.00 | 10 277.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 133 921.00 | 59 413 718.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 582 538.00 | 2 553 385.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 795.00 | 6 003.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 440.00 | 49 628.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 622.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 263.00 | 1 459.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 459.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 38 499.00 | 64 714.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 93 195.00 | 112 352.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 93 195.00 | 112 352.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 696.00 | -47 638.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 527 842.00 | 2 505 747.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 372.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 084.00 | 10 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 938.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 395.00 | 10 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 413.00 | 68 211.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 985.00 | 8 455.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 659.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 399.00 | 83 326.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 996.00 | -73 326.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 358 111.00 | 386 981.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 555 386.00 | 656 211.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 955 354.00 | 62 041 818.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 331 012.00 | 60 652 589.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 624 342.00 | 1 389 229.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 743.00 | 2 468.00 | 78 211.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 486 419.00 | 1 724 968.00 | 28 221.00 | 13 183 166.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 562 162.00 | 1 727 435.00 | 28 221.00 | 13 261 377.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 939.00 | 162 939.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 162 939.00 | 162 939.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 162 939.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 121 785.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 291.00 | 2 044 835.00 | 730 456.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 037.00 | 437 143.00 | 18 894.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 380.00 | 89 380.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 020 775.00 | 10 322 396.00 | 7 138 591.00 | 3 559 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 301.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 984 992.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | |||