J.D.ELYSEES
Dépôt
| Dénomination | J.D.ELYSEES |
| Siren | 319567475 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 46975 |
| Numéro de Gestion | 1980B06032 |
| Code Activité | 9602A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 975.00 | 12 975.00 | ||
AH Fonds commercial | 847 862.00 | 847 862.00 | 847 862.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 607.00 | 236 569.00 | 18 039.00 | 13 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 264 617.00 | 4 148 942.00 | 115 675.00 | 92 397.00 |
CU Autres participations | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 175 552.00 | 175 552.00 | 173 974.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 555 763.00 | 4 398 486.00 | 1 157 277.00 | 1 127 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 743.00 | 70 743.00 | 49 187.00 | |
BT Marchandises | 84 222.00 | 84 222.00 | 68 803.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 213.00 | 11 213.00 | 9 569.00 | |
BZ Autres créances | 182 964.00 | 182 964.00 | 121 595.00 | |
CF Disponibilités | 116 188.00 | 116 188.00 | 62 822.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | 5 810.00 | 7 400.00 | |
CJ TOTAL (II) | 471 139.00 | 471 139.00 | 319 376.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 026 902.00 | 4 398 486.00 | 1 628 416.00 | 1 447 065.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 569 875.00 | 569 875.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 442.00 | 277 442.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 988.00 | 21 988.00 | ||
DG Autres réserves | 361 469.00 | 361 469.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 827 834.00 | -1 369 062.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 049.00 | -458 772.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 074 108.00 | -597 059.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 272.00 | 106 452.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 118.00 | 185 072.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 672 689.00 | 653 608.00 | ||
EA Autres dettes | 1 598 446.00 | 1 098 991.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 687 525.00 | 2 044 124.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 416.00 | 1 447 065.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 430 249.00 | 430 249.00 | 459 588.00 | |
FG Production vendue services | 3 795 035.00 | 3 795 035.00 | 3 920 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 225 284.00 | 4 225 284.00 | 4 379 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | 1 250.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 970.00 | 1 409.00 | ||
FQ Autres produits | 125 440.00 | 108 861.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 362 194.00 | 4 491 313.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 917.00 | 287 730.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 419.00 | -10 108.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 395 039.00 | 388 236.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 556.00 | 27 115.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 526 788.00 | 1 551 048.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 180 202.00 | 180 747.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 810 961.00 | 1 796 906.00 | ||
FZ Charges sociales | 683 287.00 | 688 134.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 873.00 | 42 450.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 82 430.00 | 85 584.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 969 522.00 | 5 037 841.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -607 328.00 | -546 528.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 098.00 | 10 290.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 098.00 | 10 290.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 095.00 | -10 287.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -619 423.00 | -556 815.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 062.00 | 17 146.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 062.00 | 17 146.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 062.00 | 17 095.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -93 312.00 | -80 948.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 411 259.00 | 4 508 462.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 888 308.00 | 4 967 234.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 049.00 | -458 772.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 837.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 526 890.00 | 65 884.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 124.00 | 1 577.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 561 851.00 | 67 461.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 837.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 549.00 | 4 519 224.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175 702.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 549.00 | 5 555 763.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 975.00 | 12 975.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 421 187.00 | 37 873.00 | 73 549.00 | 4 385 511.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 434 162.00 | 37 873.00 | 73 549.00 | 4 398 486.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 175 552.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 213.00 | |||
VB T. V. A. | 13 547.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 483.00 | |||
VC Groupe et associés | 93 312.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 621.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 538.00 | 199 987.00 | 175 552.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 272.00 | 192 272.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 118.00 | 224 118.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 333 107.00 | 333 107.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 396.00 | 228 396.00 | ||
VW T.V.A. | 62 051.00 | 62 051.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 135.00 | 49 135.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 578 870.00 | 1 578 870.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 576.00 | 19 576.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 525.00 | 2 687 525.00 | ||