ESTARELLAS
Dépôt
| Dénomination | ESTARELLAS |
| Siren | 319582698 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 1113 |
| Numéro de Gestion | 1980B00078 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 Niort |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 995.00 | 21 996.00 | 1 531.00 | |
AH Fonds commercial | 75 245.00 | 75 245.00 | 75 245.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 099.00 | 26 099.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 133 943.00 | 117 266.00 | 16 677.00 | 19 744.00 |
CU Autres participations | 21 391.00 | 21 000.00 | 391.00 | 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 652.00 | 100 869.00 | 141 783.00 | 192 198.00 |
BF Prêts | 23 268.00 | 23 268.00 | 7 021.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | 2 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | 547 185.00 | 287 231.00 | 259 954.00 | 298 720.00 |
BT Marchandises | 22 046.00 | 22 046.00 | 28 445.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 738.00 | 490 163.00 | 533 575.00 | 578 981.00 |
BZ Autres créances | 76 223.00 | 76 223.00 | 58 399.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 000.00 | 78 000.00 | 20 000.00 | |
CF Disponibilités | 134 980.00 | 134 980.00 | 128 333.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 774.00 | 12 774.00 | 10 449.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 347 761.00 | 490 163.00 | 857 599.00 | 824 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 946.00 | 777 394.00 | 1 117 552.00 | 1 123 328.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 573 645.00 | 573 645.00 | ||
DH Report à nouveau | -231 504.00 | -180 871.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 751.00 | -50 633.00 | ||
DL TOTAL (I) | 502 891.00 | 523 641.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 579.00 | 44 468.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 879.00 | 66 296.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 644.00 | 374 095.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 123 698.00 | 108 240.00 | ||
EA Autres dettes | 4 862.00 | 1 587.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 609 662.00 | 594 687.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 552.00 | 1 123 328.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 167.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 614 860.00 | 3 614 860.00 | 4 077 430.00 | |
FG Production vendue services | 535.00 | 535.00 | 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 615 395.00 | 3 615 395.00 | 4 077 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 462.00 | 10 359.00 | ||
FQ Autres produits | 293.00 | 71.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 652 150.00 | 4 088 262.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 306 561.00 | 2 689 705.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 399.00 | 12 862.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 544.00 | 1 111.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 402 097.00 | 421 067.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 600.00 | 35 258.00 | ||
FY Salaires et traitements | 595 560.00 | 535 323.00 | ||
FZ Charges sociales | 168 883.00 | 153 169.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 396.00 | 10 925.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 737.00 | 212 379.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000.00 | |||
GE Autres charges | 35 865.00 | 6 378.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 672 642.00 | 4 083 179.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 492.00 | 5 083.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 585.00 | 3 432.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 829.00 | 756.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 420.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 83 833.00 | 4 188.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 954.00 | 56 855.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 603.00 | 2 087.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 80 557.00 | 58 942.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 277.00 | -54 754.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 216.00 | -49 671.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 265.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 2 227.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 535.00 | 2 227.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 535.00 | -962.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 983.00 | 4 093 715.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 733.00 | 4 144 348.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 751.00 | -50 633.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 660.00 | 47 084.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 780.00 | 5 268.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 241.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 244.00 | 6 797.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 536.00 | 16 246.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 021.00 | 23 044.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 241.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 042.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125 881.00 | 289 901.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 881.00 | 547 184.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 465.00 | 1 530.00 | 21 996.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 500.00 | 9 864.00 | 143 365.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 966.00 | 11 395.00 | 165 361.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 21 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 738 350.00 | 29 530.00 | 759 200.00 | 100 869.00 |
6T Sur comptes clients | 404 107.00 | 117 737.00 | 31 681.00 | 490 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 443.00 | 120 690.00 | 110 101.00 | 612 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 443.00 | 120 690.00 | 110 101.00 | 617 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 117 737.00 | 31 681.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 953.00 | 78 420.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 242 652.00 | |||
UP Prêts | 23 267.00 | 23 267.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 517 121.00 | |||
UX Autres créances clients | 506 616.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 026.00 | |||
VB T. V. A. | 16 041.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 745.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 410.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 773.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 245.00 | 1 136 002.00 | 245 242.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 551.00 | 12 056.00 | 20 495.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 643.00 | 316 643.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 685.00 | 46 685.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 651.00 | 55 651.00 | ||
VW T.V.A. | 8 041.00 | 8 041.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 319.00 | 13 319.00 | ||
VI Groupe et associés | 66 879.00 | 66 879.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 861.00 | 4 861.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 661.00 | 589 166.00 | 20 495.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 879.00 | |||