PATERNA SERVICES
Dépôt
| Dénomination | PATERNA SERVICES |
| Siren | 319688834 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 4148 |
| Numéro de Gestion | 1996B50144 |
| Code Activité | 0910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 51210 Montmirail |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 100.00 | 13 100.00 | ||
AN Terrains | 191 457.00 | 191 457.00 | ||
AP Constructions | 1 823 476.00 | 460 995.00 | 1 362 482.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455 046.00 | 711 802.00 | 743 244.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 001.00 | 847 647.00 | 314 354.00 | |
AV Immobilisations en cours | 151 262.00 | 151 262.00 | ||
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
CU Autres participations | 465 000.00 | 114 555.00 | 350 445.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 457.00 | 15 457.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | 2 001.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 298 799.00 | 2 148 098.00 | 3 150 702.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 409.00 | 67 409.00 | ||
BT Marchandises | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | 38.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 628 590.00 | 628 590.00 | ||
BZ Autres créances | 169 933.00 | 169 933.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 801 058.00 | 45 410.00 | 1 755 648.00 | |
CF Disponibilités | 969 323.00 | 969 323.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 918 672.00 | 45 410.00 | 3 873 262.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 217 472.00 | 2 193 507.00 | 7 023 964.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 191 628.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 177 395.00 | |||
DG Autres réserves | 4 280 178.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 388 999.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 359.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 247 559.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 927.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 184.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 462.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 293 120.00 | |||
EA Autres dettes | 9 712.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 776 405.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 023 964.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 237.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 100.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 945 183.00 | 945 901.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 458.00 | 15 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 425 741.00 | 960 901.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 100.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 842.00 | 4 803 241.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 482 458.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 842.00 | 5 298 799.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 100.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 436.00 | 387 678.00 | 27 672.00 | 2 020 443.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 536.00 | 387 678.00 | 27 672.00 | 2 033 543.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 114 555.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 293.00 | 45 410.00 | 51 293.00 | 45 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 293.00 | 159 965.00 | 51 293.00 | 159 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 293.00 | 159 965.00 | 51 293.00 | 159 965.00 |
UG ‐ Financières | 159 965.00 | 51 293.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 617 590.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 365.00 | |||
VB T. V. A. | 2 702.00 | |||
VC Groupe et associés | 121 865.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 844.00 | 800 844.00 | 2 001.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 927.00 | 119 759.00 | 225 168.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 462.00 | 95 462.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 340.00 | 93 340.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 830.00 | 79 830.00 | ||
VW T.V.A. | 119 004.00 | 119 004.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 184.00 | 33 184.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 712.00 | 9 712.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 405.00 | 551 237.00 | 225 168.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 620.00 | |||