SANITHERM
Dépôt
| Dénomination | SANITHERM |
| Siren | 319748422 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 830 |
| Numéro de Gestion | 1980B00153 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29000 Quimper |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 019.00 | 17 490.00 | 2 529.00 | 3 364.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AP Constructions | 15 452.00 | 12 591.00 | 2 861.00 | 3 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 940.00 | 69 976.00 | 31 963.00 | 18 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 101.00 | 573 884.00 | 493 217.00 | 467 989.00 |
CU Autres participations | 1 801 218.00 | 1 801 218.00 | 1 218.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | 9 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 020 207.00 | 673 944.00 | 2 346 263.00 | 509 149.00 |
BN En cours de production de biens | 40 917.00 | 40 917.00 | 24 688.00 | |
BT Marchandises | 55 554.00 | 55 554.00 | 47 108.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 850.00 | 6 850.00 | 6 420.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 328.00 | 1 089 328.00 | 714 365.00 | |
BZ Autres créances | 80 788.00 | 80 788.00 | 84 654.00 | |
CF Disponibilités | 1 015 512.00 | 1 015 512.00 | 907 676.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 023.00 | 9 023.00 | 4 214.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 297 973.00 | 2 297 973.00 | 1 789 126.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 318 180.00 | 673 944.00 | 4 644 236.00 | 2 298 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 900.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 45 734.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 725 734.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DG Autres réserves | 207 962.00 | 434 951.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 169.00 | 303 020.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 437 440.00 | 788 280.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 087.00 | 51 175.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 087.00 | 51 175.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 281.00 | 241 142.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 477.00 | 166 348.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 925.00 | 5 840.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 848.00 | 676 803.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 496 091.00 | 356 197.00 | ||
EA Autres dettes | 22 083.00 | 12 489.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 180 708.00 | 1 458 820.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 644 236.00 | 2 298 276.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 831.00 | 1 302 927.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 6 711 037.00 | 6 711 037.00 | 6 101 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 711 037.00 | 6 711 037.00 | 6 101 329.00 | |
FM Production stockée | 16 229.00 | -4 292.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 554.00 | 26 653.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 754 826.00 | 6 123 694.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 446.00 | -2 929.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 051.00 | 33 514.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 309 360.00 | 4 126 352.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 836.00 | 63 097.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 126 032.00 | 865 627.00 | ||
FZ Charges sociales | 590 774.00 | 521 833.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 416.00 | 102 967.00 | ||
GE Autres charges | 41.00 | 30.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 253 066.00 | 5 710 493.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 501 760.00 | 413 200.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 824.00 | 8 495.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 824.00 | 8 495.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 295.00 | 3 669.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 295.00 | 3 669.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -471.00 | 4 825.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 501 289.00 | 418 026.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | 294.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 26 900.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 088.00 | 825.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 526.00 | 28 019.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 848.00 | 8 014.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 234.00 | 23 141.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 082.00 | 31 156.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 443.00 | -3 136.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 144 564.00 | 111 869.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 809 177.00 | 6 160 209.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 430 007.00 | 5 857 188.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 169.00 | 303 020.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 489.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 726.00 | 2 867.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 556.00 | 181 897.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 119.00 | 1 800 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 402.00 | 1 984 764.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 593.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 958.00 | 1 184 495.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 811 119.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 958.00 | 3 020 207.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 789.00 | 3 702.00 | 17 491.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 463.00 | 125 714.00 | 40 724.00 | 656 453.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 252.00 | 129 416.00 | 40 724.00 | 673 944.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 26 087.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 175.00 | 25 088.00 | 26 087.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 51 175.00 | 25 088.00 | 26 087.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 089 328.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 098.00 | |||
VB T. V. A. | 10 502.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 189.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 023.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 040.00 | 1 189 040.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 126.00 | 98 248.00 | 164 878.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 849.00 | 756 849.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 332.00 | 54 332.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 239.00 | 92 239.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 88 261.00 | 88 261.00 | ||
VW T.V.A. | 240 638.00 | 240 638.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 621.00 | 20 621.00 | ||
VI Groupe et associés | 632 478.00 | 632 478.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 084.00 | 22 084.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 783.00 | 2 005 906.00 | 164 878.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 815.00 | |||