DISTILLERIE DE LA SALLE
Dépôt
| Dénomination | DISTILLERIE DE LA SALLE |
| Siren | 319884961 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 1556 |
| Numéro de Gestion | 1980B50049 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16370 Cherves-Richemont |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 550.00 | 238 240.00 | 45 310.00 | 43 312.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | 229.00 | 229.00 | |
AN Terrains | 88 931.00 | 14 859.00 | 74 072.00 | 81 204.00 |
AP Constructions | 1 173 300.00 | 805 823.00 | 367 478.00 | 423 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 318 407.00 | 2 620 612.00 | 1 697 796.00 | 834 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 054 620.00 | 1 059 019.00 | 995 601.00 | 806 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 233.00 | 73 233.00 | 715 975.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 13 184.00 | 13 184.00 | 13 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 005 953.00 | 4 738 551.00 | 3 267 402.00 | 2 918 724.00 |
BN En cours de production de biens | 7 368.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 17 707 073.00 | 17 707 073.00 | 16 944 341.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 000.00 | 34 000.00 | 1 041 618.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 891.00 | 327 891.00 | 308 247.00 | |
BZ Autres créances | 4 505 356.00 | 4 505 356.00 | 2 443 387.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 089.00 | 2 089.00 | 2 089.00 | |
CF Disponibilités | 222 752.00 | 222 752.00 | 145 430.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 409.00 | 61 409.00 | 60 070.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 860 571.00 | 22 860 571.00 | 20 952 550.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 866 524.00 | 4 738 551.00 | 26 127 973.00 | 23 871 274.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 057.00 | 46 483.00 | ||
DG Autres réserves | 222 946.00 | 205 050.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 259.00 | 71 470.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 722 261.00 | 1 323 003.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 838 229.00 | 18 753 534.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 239.00 | 276 380.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 588 941.00 | 2 886 471.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 488.00 | 96 124.00 | ||
EA Autres dettes | 813.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 763.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 24 405 711.00 | 22 548 271.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 127 973.00 | 23 871 274.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 230 323.00 | 16 581 151.00 | ||
FG Production vendue services | 1 628 257.00 | 2 075 595.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 858 580.00 | 18 656 746.00 | ||
FM Production stockée | 755 364.00 | -3 193 574.00 | ||
FN Production immobilisée | 50 463.00 | 87 730.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 173.00 | 8 531.00 | ||
FQ Autres produits | 46.00 | 287.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 687 625.00 | 15 559 720.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 518.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 496 215.00 | 12 380 490.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 387 045.00 | 2 026 492.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 148 417.00 | 162 075.00 | ||
FY Salaires et traitements | 264 250.00 | 211 001.00 | ||
FZ Charges sociales | 94 096.00 | 85 758.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 465 312.00 | 455 599.00 | ||
GE Autres charges | 67.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 855 920.00 | 15 321 418.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 831 705.00 | 238 302.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 32 300.00 | 21 893.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32 350.00 | 21 893.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 242 562.00 | 310 414.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 242 562.00 | 310 414.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -210 212.00 | -288 521.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 621 493.00 | -50 219.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 431.00 | 2 543.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 081.00 | 193 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 512.00 | 195 743.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 937.00 | 405.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 781.00 | 39 742.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 718.00 | 40 147.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 207.00 | 155 597.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 147 028.00 | 33 908.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 897 487.00 | 15 777 357.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 448 229.00 | 15 705 887.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 259.00 | 71 470.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 279.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 917 217.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 650.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 192 146.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 779.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 708 491.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 684.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 005 953.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 738.00 | 20 502.00 | 238 240.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 055 684.00 | 444 811.00 | 183.00 | 4 500 312.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 273 422.00 | 465 312.00 | 183.00 | 4 738 551.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 327 891.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 341.00 | |||
VB T. V. A. | 338 917.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 088 096.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 502.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 61 409.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 895 157.00 | 4 894 657.00 | 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 838 229.00 | 17 834 108.00 | 2 977 902.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 588 941.00 | 2 588 941.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 488.00 | 87 488.00 | ||
VI Groupe et associés | 390 239.00 | 390 239.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 905 711.00 | 20 901 590.00 | 2 977 902.00 | 26 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 430 108.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 906 815.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||