COMPAGNIE FONCIERE SEINE ET RHONE
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FONCIERE SEINE ET RHONE |
| Siren | 319890489 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 8369 |
| Numéro de Gestion | 1989B08386 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 533 572.00 | 533 572.00 | ||
AN Terrains | 184 038.00 | 184 038.00 | 184 038.00 | |
AP Constructions | 220 096.00 | 181 933.00 | 38 163.00 | 45 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 557.00 | 246 211.00 | 77 346.00 | 96 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 199.00 | 7 199.00 | 7 199.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 358 462.00 | 961 716.00 | 396 747.00 | 423 784.00 |
BT Marchandises | 6 072 967.00 | 6 072 967.00 | 6 407 272.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 705 674.00 | 14 693.00 | 690 981.00 | 754 265.00 |
BZ Autres créances | 61 226.00 | 61 226.00 | 42 884.00 | |
CF Disponibilités | 4 997.00 | 4 997.00 | 10 108.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | 433.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 861 382.00 | 14 693.00 | 6 846 689.00 | 7 214 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 219 845.00 | 976 409.00 | 7 243 436.00 | 7 638 744.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 51 878.00 | 51 878.00 | ||
DG Autres réserves | 523 623.00 | 523 623.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 298 629.00 | -2 042 986.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 549.00 | -255 643.00 | ||
DL TOTAL (I) | 705 323.00 | 1 276 873.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 199.00 | 1 623 197.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 181 556.00 | 4 197 138.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 975.00 | 164 511.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 299 300.00 | 299 974.00 | ||
EA Autres dettes | 2 083.00 | 2 052.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 463 113.00 | 6 286 872.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 243 436.00 | 7 638 744.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 463 113.00 | 6 286 872.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 220 000.00 | 220 000.00 | 1 200 000.00 | |
FG Production vendue services | 133 576.00 | 133 576.00 | 338 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 576.00 | 353 576.00 | 1 538 730.00 | |
FM Production stockée | 5 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 358 576.00 | 1 538 730.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 000.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 339 305.00 | 991 696.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 121 018.00 | 151 404.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 851.00 | 30 163.00 | ||
FY Salaires et traitements | 130 183.00 | 137 630.00 | ||
FZ Charges sociales | 49 163.00 | 47 960.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 037.00 | 27 496.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 694 557.00 | 1 536 349.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -335 981.00 | 2 381.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 191 993.00 | 252 552.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 191 993.00 | 252 552.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -191 993.00 | -252 547.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -527 974.00 | -250 166.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 941.00 | 15 246.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 941.00 | 15 246.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 516.00 | 20 723.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 575.00 | -5 477.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 517.00 | 1 553 981.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 066.00 | 1 809 624.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -571 549.00 | -255 643.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 572.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 692.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 199.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 462.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 572.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 727 692.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 199.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 358 462.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 107.00 | 172 950.00 | 145 913.00 | 428 144.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 107.00 | 172 950.00 | 145 913.00 | 428 144.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 75 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 533 572.00 | 533 572.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 693.00 | 14 693.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 265.00 | 548 265.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 623 265.00 | 623 265.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 199.00 | 7 199.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 693.00 | |||
UX Autres créances clients | 690 981.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 582.00 | |||
VB T. V. A. | 24 237.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 407.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 618.00 | 774 618.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 355.00 | 422 355.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 414 844.00 | 1 414 844.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 041.00 | 21 041.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 975.00 | 142 975.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 645.00 | 12 645.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 764.00 | 39 764.00 | ||
VW T.V.A. | 246 892.00 | 246 892.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 160 515.00 | 4 160 515.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083.00 | 2 083.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 463 113.00 | 6 463 113.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 044.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 745.00 | |||