P R O C L I M
Dépôt
| Dénomination | P R O C L I M |
| Siren | 320016363 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 2978 |
| Numéro de Gestion | 1988B01954 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93420 VILLEPINTE |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 913.00 | 18 033.00 | 1 880.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 886.00 | 114 251.00 | 114 635.00 | |
CU Autres participations | 266 000.00 | 200 909.00 | 65 091.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 531 799.00 | 333 193.00 | 198 606.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 950 349.00 | 170 345.00 | 780 004.00 | |
BZ Autres créances | 307 239.00 | 307 239.00 | ||
CF Disponibilités | 102 724.00 | 102 724.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 360 544.00 | 170 345.00 | 1 190 199.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 343.00 | 503 538.00 | 1 388 806.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 474 147.00 | |||
DH Report à nouveau | -785 957.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 833.00 | |||
DL TOTAL (I) | 61 823.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 492.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 584.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 205 102.00 | |||
EA Autres dettes | 3 805.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 326 982.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 806.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 736.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 378 635.00 | 1 378 635.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 635.00 | 1 378 635.00 | ||
FQ Autres produits | 108.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 378 743.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 942.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 584 257.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 165.00 | |||
FY Salaires et traitements | 426 928.00 | |||
FZ Charges sociales | 145 913.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 673.00 | |||
GE Autres charges | 9 724.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 365 601.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 141.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 127.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 127.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -127.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 014.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 543.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 710.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 833.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 415.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 398.00 | 401.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 398.00 | 401.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 248 799.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 283 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 531 799.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 611.00 | 17 673.00 | 132 284.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 611.00 | 17 673.00 | 132 284.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 203 732.00 | 203 732.00 | ||
UX Autres créances clients | 746 617.00 | 746 617.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 934.00 | 21 934.00 | ||
VB T. V. A. | 21 801.00 | 21 801.00 | ||
VP Divers | 1 705.00 | 1 705.00 | ||
VC Groupe et associés | 260 247.00 | 260 247.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 820.00 | 1 257 820.00 | 17 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 584.00 | 608 584.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 030.00 | 63 030.00 | ||
VW T.V.A. | 140 884.00 | 140 884.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | ||
VI Groupe et associés | 509 492.00 | 509 492.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 805.00 | 3 805.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 982.00 | 1 326 982.00 | ||