MONTERRA
Dépôt
| Dénomination | MONTERRA |
| Siren | 320252380 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 6192 |
| Numéro de Gestion | 1980B08307 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 3.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 4 390.00 | ||
AH Fonds commercial | 779 306.00 | 779 306.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 944.00 | 310 359.00 | 38 585.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333 116.00 | 841 402.00 | 491 714.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 745.00 | 47 745.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 513 502.00 | 1 156 151.00 | 1 357 351.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 044.00 | 17 044.00 | ||
BT Marchandises | 51 277.00 | 51 277.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | ||
BZ Autres créances | 1 073 198.00 | 1 073 198.00 | ||
CF Disponibilités | 24 713.00 | 24 713.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 699.00 | 15 699.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 192 552.00 | 1 192 552.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 055.00 | 1 156 151.00 | 2 549 903.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 800 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 484 764.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 431.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 446 309.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 080.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 849.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 278 664.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 103 594.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 903.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 559.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 518.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 179 574.00 | 179 574.00 | ||
FG Production vendue services | 3 528 658.00 | 3 528 658.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 708 232.00 | 3 708 232.00 | ||
FN Production immobilisée | 24 978.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 772.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 960.00 | |||
FQ Autres produits | 2 597.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 741 541.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 373.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 120.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 821 618.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 147.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 767 420.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 727.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 054 486.00 | |||
FZ Charges sociales | 364 033.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 190 757.00 | |||
GE Autres charges | 1 002.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 521 688.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 219 853.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 011.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 011.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 436.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 47 436.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 425.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 189 427.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 602.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 602.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 602.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 394.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 758 553.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 640 121.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 431.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 390.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 100.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 752.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 548.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 390.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 061.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 745.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 513 503.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 390.00 | 4 390.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 276.00 | 190 758.00 | 3 273.00 | 1 151 762.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 666.00 | 190 758.00 | 3 273.00 | 1 156 152.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 745.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 699.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 262.00 | 1 099 517.00 | 47 745.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 519.00 | 173 519.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 562.00 | 40 527.00 | 228 632.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 850.00 | 356 850.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 595.00 | 849 560.00 | 228 632.00 | 25 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 910.00 | |||