S 160
Dépôt
| Dénomination | S 160 |
| Siren | 320290489 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 14610 |
| Numéro de Gestion | 1987B01902 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95707 ROISSY CH DE GAULLE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 300.00 | 18 300.00 | ||
AH Fonds commercial | 271 224.00 | 271 224.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 511.00 | 22 843.00 | 667.00 | |
AP Constructions | 789 216.00 | 757 634.00 | 31 581.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 046.00 | 706 026.00 | 74 019.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 441.00 | 171 878.00 | 25 562.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 080 739.00 | 1 658 383.00 | 422 355.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 274.00 | 200 274.00 | ||
BN En cours de production de biens | 102 868.00 | 102 868.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 673.00 | 4 673.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 238.00 | 191 524.00 | 926 714.00 | |
BZ Autres créances | 343 976.00 | 343 976.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | 250.00 | ||
CF Disponibilités | 91 557.00 | 91 557.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 138 346.00 | 138 346.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 000 185.00 | 191 524.00 | 1 808 661.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 924.00 | 1 849 907.00 | 2 231 016.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 328.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 009 070.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 982 842.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 688.00 | |||
DL TOTAL (I) | -830 731.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 834.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 180.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 575 586.00 | |||
EA Autres dettes | 415 094.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 061 747.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 016.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 270 759.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 18 026.00 | 18 026.00 | ||
FG Production vendue services | 6 835 796.00 | 6 835 796.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 853 823.00 | 6 853 823.00 | ||
FM Production stockée | 13 488.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 142.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 877 462.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 221 697.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 279.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 459 523.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 709.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 578 995.00 | |||
FZ Charges sociales | 701 792.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 846.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 519.00 | |||
GE Autres charges | 41.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 135 404.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -257 941.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 446.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 446.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 185.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 185.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 739.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -278 681.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 841.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 850.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 691.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 035.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 994.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 010.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 681.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -75 311.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 921 600.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 108 288.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 688.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 787.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 142.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 216.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 398.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 140.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 811.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 703.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 080 739.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 145.00 | 2 698.00 | 22 844.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583 890.00 | 56 148.00 | 4 498.00 | 1 635 540.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 036.00 | 58 846.00 | 4 498.00 | 1 658 384.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 189 005.00 | 2 519.00 | 191 524.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 189 005.00 | 2 519.00 | 191 524.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 519.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 118 239.00 | |||
VP Divers | 343 977.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 138 347.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 562.00 | 1 600 562.00 | 1 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 333.00 | 8 333.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 181.00 | 845 785.00 | 165 396.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575 586.00 | 949 993.00 | 625 593.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 595.00 | 466 595.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 061 748.00 | 2 270 759.00 | 790 989.00 | |