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S 160

Dépôt

DénominationS 160
Siren320290489
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7802
Numéro de dépôt14610
Numéro de Gestion1987B01902
Code Activité1812Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/10/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse95707 ROISSY CH DE GAULLE CEDEX
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 18 300.00 18 300.00
AH Fonds commercial 271 224.00 271 224.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 23 511.00 22 843.00 667.00
AP Constructions 789 216.00 757 634.00 31 581.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 780 046.00 706 026.00 74 019.00
AT Autres immobilisations corporelles 197 441.00 171 878.00 25 562.00
BH Autres immobilisations financières 1 000.00 1 000.00
BJ TOTAL (I) 2 080 739.00 1 658 383.00 422 355.00
BL Matières premières, approvisionnements 200 274.00 200 274.00
BN En cours de production de biens 102 868.00 102 868.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 4 673.00 4 673.00
BX Clients et comptes rattachés 1 118 238.00 191 524.00 926 714.00
BZ Autres créances 343 976.00 343 976.00
CD Valeurs mobilières de placement 250.00 250.00
CF Disponibilités 91 557.00 91 557.00
CH Charges constatées d’avance 138 346.00 138 346.00
CJ TOTAL (II) 2 000 185.00 191 524.00 1 808 661.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 080 924.00 1 849 907.00 2 231 016.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 122 400.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 195 328.00
DD Réserve légale (1) 12 000.00
DG Autres réserves 1 009 070.00
DH Report à nouveau -1 982 842.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -186 688.00
DL TOTAL (I) -830 731.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 52.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 59 834.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 011 180.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 575 586.00
EA Autres dettes 415 094.00
EC TOTAL (IV) 3 061 747.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 231 016.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 270 759.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 52.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 18 026.00 18 026.00
FG Production vendue services 6 835 796.00 6 835 796.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 853 823.00 6 853 823.00
FM Production stockée 13 488.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10 142.00
FQ Autres produits 8.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 877 462.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 221 697.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 14 279.00
FW Autres achats et charges externes 2 459 523.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 97 709.00
FY Salaires et traitements 1 578 995.00
FZ Charges sociales 701 792.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 58 846.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 519.00
GE Autres charges 41.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 135 404.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -257 941.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 7 446.00
GP Total des produits financiers (V) 7 446.00
GR Intérêts et charges assimilées 28 185.00
GU Total des charges financières (VI) 28 185.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -20 739.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -278 681.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 22 841.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 13 850.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 36 691.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 7 035.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 12 994.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 20 010.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 16 681.00
HK Impôts sur les bénéfices -75 311.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 921 600.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 108 288.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -186 688.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 186 787.00
A1 ACTIF ‐ Placements 10 142.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 39 216.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 735 398.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 19 300.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 065 140.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 41 811.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 766 703.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 080 739.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 20 145.00 2 698.00 22 844.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 583 890.00 56 148.00 4 498.00 1 635 540.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 604 036.00 58 846.00 4 498.00 1 658 384.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

7B Total Provisions pour dépréciation 189 005.00 2 519.00 191 524.00
7C TOTAL GENERAL 189 005.00 2 519.00 191 524.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 519.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 000.00
UX Autres créances clients 1 118 239.00
VP Divers 343 977.00
VS Charges constatées d’avance 138 347.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 601 562.00 1 600 562.00 1 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 52.00 52.00
8A Emprunts et dettes financières divers 8 333.00 8 333.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 011 181.00 845 785.00 165 396.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 575 586.00 949 993.00 625 593.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 466 595.00 466 595.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 061 748.00 2 270 759.00 790 989.00