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HERRIKOA

Dépôt

DénominationHERRIKOA
Siren320432222
Cloture30/06/2017
Code du Greffe6401
Numéro de dépôt9200
Numéro de Gestion1980B00201
Code Activité6499Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/12/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse64600 Anglet
2020 2019 2019 2017 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 20 929.00 20 929.00
AN Terrains 5 953.00 5 953.00
AP Constructions 148 008.00 85 585.00 62 423.00
AT Autres immobilisations corporelles 30 890.00 28 911.00 1 978.00
CU Autres participations 4 336 244.00 664 640.00 3 671 604.00
BB Créances rattachées à des participations 101 343.00 9 198.00 92 145.00
BD Autres titres immobilisés 467 667.00 68 810.00 398 857.00
BF Prêts 1 131 396.00 115 368.00 1 016 028.00
BH Autres immobilisations financières 25 050.00 25 050.00
BJ TOTAL (I) 6 267 479.00 993 441.00 5 274 038.00
BX Clients et comptes rattachés 42 298.00 10 147.00 32 151.00
BZ Autres créances 39 247.00 39 247.00
CD Valeurs mobilières de placement 2 810 569.00 2 810 569.00
CF Disponibilités 351 837.00 351 837.00
CH Charges constatées d’avance 9 606.00 9 606.00
CJ TOTAL (II) 3 253 556.00 10 147.00 3 243 410.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 521 036.00 1 003 588.00 8 517 448.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 6 994 720.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 803 188.00
DD Réserve légale (1) 1 608.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 14 468.00
DH Report à nouveau 15 753.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 82 735.00
DL TOTAL (I) 7 912 472.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 45 836.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 36 172.00
DY Dettes fiscales et sociales 19 316.00
EA Autres dettes 497 414.00
EB Produits constatés d’avance (2) 6 237.00
EC TOTAL (IV) 604 975.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 517 448.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 604 975.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 36 272.00 36 272.00
FJ Chiffres d’affaires nets 36 272.00 36 272.00
FO Subventions d’exploitation 82 200.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7 023.00
FQ Autres produits 485.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 125 980.00
FW Autres achats et charges externes 102 797.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 11 355.00
FY Salaires et traitements 72 833.00
FZ Charges sociales 25 263.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 19 255.00
GE Autres charges 183.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 231 686.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -105 705.00
GJ Produits financiers de participations 92 102.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 41 817.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 78 524.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 182 687.00
GP Total des produits financiers (V) 395 131.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 217 198.00
GR Intérêts et charges assimilées 101 796.00
GU Total des charges financières (VI) 318 995.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 76 136.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -29 569.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 170 593.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 202 484.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 85 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 458 077.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 103 621.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 242 152.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 345 773.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 112 305.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 979 188.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 896 453.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 82 735.00
A1 ACTIF ‐ Placements 7 023.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20 929.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 184 851.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 582 824.00 1 129 051.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 788 605.00 1 129 051.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20 929.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 184 851.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 353 259.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 650 176.00 6 061 699.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 650 176.00 6 267 479.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13 682.00 7 247.00 20 929.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 102 488.00 12 009.00 114 497.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 116 171.00 19 255.00 135 426.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

9U sur immobilisations – titres de participation 673 838.00
060 Stock marchandises 2 612 880.00 195 410.00 966 520.00 184 177.00
6T Sur comptes clients 10 147.00 10 147.00
7B Total Provisions pour dépréciation 851 151.00 217 198.00 200 187.00 868 162.00
7C TOTAL GENERAL 851 151.00 217 198.00 200 187.00 868 162.00
UG ‐ Financières 217 198.00 161 687.00
UJ ‐ Exceptionnelles 38 500.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 101 343.00 101 343.00
UP Prêts 1 131 396.00 174 791.00
UT Autres immobilisations financières 25 050.00 25 050.00
VA Clients douteux ou litigieux 11 136.00
UX Autres créances clients 31 162.00
VM Impôts sur les bénéfices 2 365.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 1 129.00
VP Divers 34 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 753.00
VS Charges constatées d’avance 9 606.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 348 939.00 392 334.00 956 605.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 36 172.00 36 172.00
8C Personnel et comptes rattachés 2 083.00 2 083.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11 828.00 11 828.00
VW T.V.A. 1 780.00 1 780.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 626.00 3 626.00
VI Groupe et associés 45 836.00 45 836.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 497 414.00 497 414.00
8L Produits constatés d’avance 6 237.00 6 237.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 604 975.00 604 975.00